浦银安盛盛晖一年定开债券
(008802)公募债券型
1.0490
0.04%+0.0004
单位净值 [2024-04-25]
1.1135
累计净值 [2024-04-25]
净值估算 [2024-04-25 ]
- 最近一月:0.44%
- 最近一季:1.43%
- 最近半年:2.55%
- 今年以来:1.58%
- 最近一年:4.02%
- 最近两年:6.63%
- 最近三年:10.87%
- 成立以来:11.76%
- 成立日期:2020-03-26
- 基金经理:曹治国
- 产品类型:契约型开放式
- 最新份额:0.54亿
- 申购状态:可以申购
- 最新规模:0.77亿元
- 投资风格:
- 管理公司:浦银
该基金拆分情况
公告日期 | 拆分日期 | 拆分前净值 | 拆分后净值 | 拆分比例 |
---|---|---|---|---|
暂无数据 |