浦银安盛盛晖一年定开债券
(008802)公募债券型
1.0628
0.03%+0.0003
单位净值 [2025-12-05]
1.1668
累计净值 [2025-12-05]
净值估算 [2025-12-05 ]
- 最近一月：0.03%
- 最近一季：0.29%
- 最近半年：0.94%
- 今年以来：1.55%
- 最近一年：2.31%
- 最近两年：7.51%
- 最近三年：10.47%
- 成立以来：17.51%
- 成立日期：2020-03-26
- 基金经理：翁凯骅
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：4.85亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：浦银安盛
该基金分红情况：
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.020000 | 2025-06-17 |
| 2 | 0.009000 | 2025-03-21 |
| 3 | 0.010500 | 2024-11-19 |
| 4 | 0.018000 | 2023-04-24 |
| 5 | 0.020000 | 2022-04-15 |
| 6 | 0.026500 | 2021-12-07 |