招商添华纯债A
(008804)公募债券型
1.0267
0.00%0.0000
单位净值 [2024-05-16]
1.0667
累计净值 [2024-05-16]
净值估算 [2024-05-16 ]
- 最近一月:0.16%
- 最近一季:0.35%
- 最近半年:0.84%
- 今年以来:0.55%
- 最近一年:1.54%
- 最近两年:3.25%
- 最近三年:5.01%
- 成立以来:6.76%
- 成立日期:2020-07-16
- 基金经理:向霈
- 产品类型:契约型开放式
- 最新份额:2.48亿
- 申购状态:可以申购
- 最新规模:2.72亿元
- 投资风格:
- 管理公司:招商
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
---|---|---|---|
2024-05-15 | 1.0267 | 1.0667 | 0.01% |
2024-05-14 | 1.0266 | 1.0666 | 0.02% |
2024-05-13 | 1.0264 | 1.0664 | 0.05% |
2024-05-10 | 1.0259 | 1.0659 | 0.01% |
2024-05-09 | 1.0258 | 1.0658 | 0.00% |
2024-05-08 | 1.0258 | 1.0658 | 0.00% |
2024-05-07 | 1.0258 | 1.0658 | 0.03% |
2024-05-06 | 1.0255 | 1.0655 | 0.03% |
2024-04-30 | 1.0252 | 1.0652 | 0.02% |
2024-04-29 | 1.0250 | 1.0650 | -0.05% |
业绩分析
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更新日期:2024-05-16
名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
---|---|---|---|---|---|---|
招商添华纯债A | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
同类型排名 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
上证指数 | -0.27% | 3.33% | 10.26% | 1.53% | -5.76% | 5.59% |
深证成指 | -0.57% | 3.85% | 10.05% | -4.91% | -14.27% | 1.51% |
沪深300 | -0.11% | 4.32% | 8.45% | 0.52% | -9.32% | 6.19% |
股票型 | -0.49% | 6.00% | 9.42% | -0.94% | -6.50% | 2.33% |
混合型 | -0.44% | 5.03% | 8.63% | -1.31% | -6.54% | 1.29% |
债券型 | 0.05% | 0.86% | 1.94% | 1.74% | 2.13% | 1.74% |
FOF | -0.41% | 1.87% | 3.14% | -14.04% | -20.61% | -8.56% |
QDII | 3.36% | 14.36% | 17.55% | 2.95% | -3.53% | 7.33% |
另类投资 | 2.57% | 0.36% | 14.14% | 15.30% | 18.33% | 13.96% |
ETF | -0.92% | 5.59% | 8.89% | -1.94% | -6.47% | 1.38% |
基金份额分析
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时间 | 总份额 | 持有人数 |
---|---|---|
2023-12-31 | 2.48亿份 | 未公布 |
2023-09-30 | 5.41亿份 | 未公布 |
2023-06-30 | 6.11亿份 | 未公布 |
2023-03-31 | 13.11亿份 | 未公布 |
2022-03-31 | 0.16亿份 | 未公布 |
基金经理
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向霈 上任时间:2020-07-16
向霈女士:工商管理硕士。2006年加入招商基金管理有限公司,先后曾任职于市场部、股票投资部、交易部,2011年起任固定收益投资部研究员,现任招商招钱宝货币市场基金基金经理(管理时间:2014年3月25日至今)、招商信用添利债券型证券投资基金(LOF)基金经理(管理时间:2015年6月9日至今)、招商招财通理财债券型证券投资基金基金经理(管理时间:2018年10月11日至今)、招商中债1-5年进出口行债券指数证券投资基金基金经理(管理时间 展开∨ 收起∧
最新基金公告
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公告日期 | 标题 |
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2023-07-20 | 招商添华纯债债券型证券投资基金2023年第2季度报告 |
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2023-07-14 | 招商添华纯债债券型证券投资基金更新的招募说明书(二零二三年第一号) |
2023-07-14 | 招商添华纯债债券型证券投资基金(A类份额)基金产品资料概要更新 |
2023-04-21 | 招商基金管理有限公司旗下基金2023年第1季度报告提示性公告 |
2023-04-21 | 招商添华纯债债券型证券投资基金2023年第1季度报告 |