招商添华纯债A
(008804)公募债券型
1.0553
0.06%+0.0006
单位净值 [2025-10-17]
1.0953
累计净值 [2025-10-17]
净值估算 [2025-10-17 ]
- 最近一月：0.09%
- 最近一季：-0.14%
- 最近半年：0.60%
- 今年以来：0.83%
- 最近一年：2.17%
- 最近两年：3.77%
- 最近三年：5.56%
- 成立以来：9.73%
- 成立日期：2020-07-16
- 基金经理：刘禛君 向霈
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：9.81亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：招商
该基金拆分情况
| 公告日期 | 拆分日期 | 拆分前净值 | 拆分后净值 | 拆分比例 |
|---|---|---|---|---|
| 暂无数据 | ||||