招商添华纯债C

(008805)公募债券型
+添加自选
1.0454 0.07%+0.0007
单位净值 [2026-06-17]
1.1154
累计净值 [2026-06-17]
1.0461 0.07%
净值估算 [---]
  • 最近一月：0.53%
  • 最近一季：1.14%
  • 最近半年：1.79%
  • 今年以来：1.69%
  • 最近一年：2.14%
  • 最近两年：4.74%
  • 最近三年：6.29%
  • 成立以来：11.88%
  • 成立日期：2020-07-16
  • 基金经理：刘禛君,向霈
  • 产品类型：契约型开放式
  • 最新份额：0.08亿
  • 申购状态：可以申购
  • 最新规模：8.52亿元
  • 投资风格：---
  • 管理公司：招商基金
拆分详情
公告日期 拆分日期 拆分前净值 拆分后净值 拆分比例
暂无数据