招商添华纯债C
(008805)公募债券型
1.0457
0.03%+0.0003
单位净值 [2026-06-18]
1.1157
累计净值 [2026-06-18]
1.0460
0.03%
净值估算 [---]
- 最近一月：0.51%
- 最近一季：1.13%
- 最近半年：1.80%
- 今年以来：1.72%
- 最近一年：2.16%
- 最近两年：4.76%
- 最近三年：6.32%
- 成立以来：11.91%
- 成立日期：2020-07-16
- 基金经理：刘禛君,向霈
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.08亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：8.52亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：招商基金
分红详情
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.03 | 2025-12-25 |
| 2 | 0.04 | 2023-01-18 |