招商添华纯债C
(008805)公募债券型
1.0556
-0.09%-0.0009
单位净值 [2025-12-04]
1.0956
累计净值 [2025-12-04]
净值估算 [2025-12-04 ]
- 最近一月：-0.18%
- 最近一季：0.14%
- 最近半年：0.41%
- 今年以来：0.98%
- 最近一年：1.63%
- 最近两年：3.71%
- 最近三年：5.51%
- 成立以来：9.77%
- 成立日期：2020-07-16
- 基金经理：刘禛君 向霈
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.01亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：招商
该基金分红情况：
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.040000 | 2023-01-18 |