新华安享惠泽39个月定开债C

(008808)公募债券型
+添加自选
1.0117 0.03%+0.0003
单位净值 [2024-04-19]
1.0877
累计净值 [2024-04-19]
       
净值估算 [2024-04-25   ]
  • 最近一月：0.15%
  • 最近一季：0.40%
  • 最近半年：0.82%
  • 今年以来：0.48%
  • 最近一年：1.66%
  • 最近两年：4.20%
  • 最近三年：6.70%
  • 成立以来：9.06%
  • 成立日期：2020-03-12
  • 基金经理：李洁
  • 产品类型：契约型开放式
  • 最新份额：0.00亿
  • 申购状态：可以申购
  • 最新规模：87.70亿元
  • 投资风格：
  • 管理公司：新华
各季度资产配置
季报日期 净资总值(亿元) 净资净值(亿元) 股票 债券 现金 其他
市值(亿元) 占净值比例(%) 占总值比例(%) 市值(亿元) 占净值比例(%) 占总值比例(%) 市值(亿元) 占净值比例(%) 占总值比例(%) 市值(亿元) 占净值比例(%) 占总值比例(%)
2023-12-31 87.70 64.12 0.00 0.00% 0.00% 87.63 99.88% 99.92% 0.07 0.12% 0.08% 0.00 0.00% 0.00%
2023-09-30 87.15 63.80 0.00 0.00% 0.00% 87.04 99.83% 99.88% 0.11 0.17% 0.12% 0.00 0.00% 0.00%
2023-06-30 65.03 63.99 0.00 0.00% 0.00% 42.77 65.22% 65.77% 22.26 34.78% 34.23% 0.00 0.00% 0.00%
2023-03-31 34.56 27.11 0.00 0.00% 0.00% 34.42 99.47% 99.59% 0.14 0.53% 0.41% 0.00 0.00% 0.00%
2022-12-31 37.91 27.12 0.00 0.00% 0.00% 37.76 99.42% 99.59% 0.16 0.58% 0.41% 0.00 0.00% 0.00%
2022-09-30 37.68 27.49 0.00 0.00% 0.00% 37.52 99.40% 99.56% 0.16 0.60% 0.44% 0.00 0.00% 0.00%
2022-06-30 37.42 27.30 0.00 0.00% 0.00% 37.28 99.48% 99.62% 0.14 0.52% 0.38% 0.00 0.00% 0.00%
2022-03-31 37.55 27.09 0.00 0.00% 0.00% 37.41 138.12% 99.63% 0.14 0.51% 0.37% 37.41 138.12% 99.63%
2021-12-31 37.86 27.70 0.00 0.00% 0.00% 37.05 133.73% 0.98% 0.13 0.49% 0.00% 0.68 2.46% 0.02%
2021-09-30 37.61 27.53 0.00 0.00% 0.00% 37.04 134.53% 98.47% 0.13 0.47% 0.35% 0.45 1.62% 1.19%
2021-06-30 36.25 27.36 0.00 0.00% 0.00% 35.91 98.77% 0.99% 0.13 0.47% 0.00% 0.21 0.76% 0.01%
2021-03-31 36.65 27.16 0.00 0.00% 0.00% 35.90 97.23% 97.95% 0.13 0.49% 0.36% 0.62 2.28% 1.69%
2020-12-31 36.68 27.48 0.00 0.00% 0.00% 35.89 97.10% 97.83% 0.14 0.50% 0.37% 0.66 2.40% 1.80%
2020-09-30 36.44 27.30 0.00 0.00% 0.00% 35.87 97.91% 98.44% 0.14 0.50% 0.37% 0.43 1.59% 1.19%
2020-06-30 31.31 27.12 0.00 0.00% 0.00% 30.60 97.40% 97.75% 0.53 1.94% 1.68% 0.18 0.66% 0.57%