天弘成享一年定开

(008826)公募债券型
+添加自选
1.0519 -0.06%-0.0006
单位净值 [2024-04-30]
1.1222
累计净值 [2024-04-30]
       
净值估算 [2024-05-07   ]
  • 最近一月：-0.06%
  • 最近一季：1.12%
  • 最近半年：2.22%
  • 今年以来：1.24%
  • 最近一年：3.46%
  • 最近两年：5.66%
  • 最近三年：9.71%
  • 成立以来：12.65%
  • 成立日期：2020-06-23
  • 基金经理：刘洋
  • 产品类型：契约型开放式
  • 最新份额：57.30亿
  • 申购状态：可以申购
  • 最新规模：59.56亿元
  • 投资风格：
  • 管理公司：天弘
各季度资产配置
季报日期 净资总值(亿元) 净资净值(亿元) 股票 债券 现金 其他
市值(亿元) 占净值比例(%) 占总值比例(%) 市值(亿元) 占净值比例(%) 占总值比例(%) 市值(亿元) 占净值比例(%) 占总值比例(%) 市值(亿元) 占净值比例(%) 占总值比例(%)
2023-12-31 59.56 59.53 0.00 0.00% 0.00% 56.15 94.27% 94.27% 0.00 0.00% 0.00% 0.00 0.00% 0.00%
2023-09-30 62.87 59.00 0.00 0.00% 0.00% 62.87 100.00% 100.00% 0.00 0.00% 0.00% 0.00 0.00% 0.00%
2023-06-30 88.62 79.98 0.00 0.00% 0.00% 88.55 99.91% 99.92% 0.07 0.09% 0.08% 0.00 0.00% 0.00%
2023-03-31 88.12 80.23 0.00 0.00% 0.00% 88.12 100.00% 100.00% 0.00 0.00% 0.00% 0.00 0.00% 0.00%
2022-12-31 97.38 79.91 0.00 0.00% 0.00% 97.38 100.00% 100.00% 0.00 0.00% 0.00% 0.00 0.00% 0.00%
2022-09-30 79.74 79.71 0.00 0.00% 0.00% 66.61 83.53% 83.53% 0.09 0.11% 0.11% 0.00 0.00% 0.00%
2022-06-30 40.51 30.89 0.00 0.00% 0.00% 40.51 100.00% 100.00% 0.00 0.00% 0.00% 0.00 0.00% 0.00%
2022-03-31 40.63 31.09 0.00 0.00% 0.00% 40.63 130.71% 100.00% 0.00 0.00% 0.00% 0.00 0.00% 0.00%
2021-12-31 42.47 30.91 0.00 0.00% 0.00% 41.76 135.12% 0.98% 0.00 0.00% 0.00% 0.71 2.31% 0.02%
2021-09-30 43.00 31.69 0.00 0.00% 0.00% 42.54 134.21% 98.92% 0.00 0.00% 0.00% 0.47 1.47% 1.08%
2021-06-30 2.17 2.17 0.00 0.00% 0.00% 1.86 85.68% 0.86% 0.01 0.42% 0.00% 0.03 1.43% 0.01%
2021-03-31 3.29 3.08 0.00 0.00% 0.00% 3.21 97.69% 97.84% 0.00 0.02% 0.02% 0.07 2.29% 2.14%
2020-12-31 4.21 3.05 0.00 0.00% 0.00% 4.11 96.83% 97.71% 0.00 0.12% 0.08% 0.09 3.05% 2.21%
2020-09-30 3.99 3.02 0.00 0.00% 0.00% 3.90 96.94% 97.68% 0.01 0.21% 0.16% 0.09 2.85% 2.16%