海富通安益对冲混合C

(008830)公募混合型
1.0359 0.12%+0.0012
单位净值 [2025-12-18]
1.0359
累计净值 [2025-12-18]
       
净值估算 [2025-12-18   ]
  • 最近一月:-0.72%
  • 最近一季:-1.99%
  • 最近半年:-2.12%
  • 今年以来:-1.31%
  • 最近一年:-0.71%
  • 最近两年:-2.18%
  • 最近三年:2.02%
  • 成立以来:3.59%
  • 成立日期:2020-01-22
  • 基金经理:朱斌全 林立禾
  • 产品类型:契约型开放式
  • 最新份额:0.21亿
  • 申购状态:可以申购
  • 最新规模:0.63亿元
  • 投资风格:
  • 管理公司:海富通
实时情况
海富通安益对冲混合C 上证指数 深成指 沪深300
现价
涨幅
重仓股明细
查询指定年度的基金持仓:
季报日期:  2025-09-30
序号 股票代码 股票名称 占净值比例 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占股票市值比例(季报) 持仓变动
1 600519 贵州茅台 5.15% 0.20 296.02 7.06% 0.14 (241.67%)
2 601318 中国平安 4.84% 5.04 277.75 6.63% 3.60 (250.00%)
3 600036 招商银行 3.94% 5.60 226.25 5.40% 4.28 (324.96%)
4 601899 紫金矿业 3.64% 7.10 209.02 4.99% 7.10 (100.00%)
5 600030 中信证券 2.75% 5.28 157.87 3.77% 5.28 (100.00%)
6 603259 药明康德 2.66% 1.36 152.92 3.65% 1.36 (100.00%)
7 00700 腾讯控股 2.53% 0.24 145.27 3.47% 0.24 (100.00%)
8 603501 豪威集团 2.26% 0.86 130.01 3.10% 0.86 (100.00%)
9 600900 长江电力 1.77% 3.73 101.64 2.43% 1.66 (80.19%)
10 09988 阿里巴巴-W 1.74% 0.62 100.19 2.39% -0.02 (-3.12%)
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季报日期:  2025-06-30
序号 股票代码 股票名称 占净值比例 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占股票市值比例(季报) 持仓变动
1 300059 东方财富 1.45% 4.35 100.62 2.30% 0.00 (新增)
2 600519 贵州茅台 1.22% 0.06 84.57 1.94% 0.00 (新增)
3 300803 指南针 1.17% 1.00 80.66 1.85% 0.00 (新增)
4 300750 宁德时代 1.17% 0.32 80.71 1.85% 0.00 (新增)
5 601318 中国平安 1.15% 1.44 79.89 1.83% 0.00 (新增)
6 300033 同花顺 1.03% 0.26 70.98 1.63% 0.00 (新增)
7 09988 阿里巴巴-W 0.93% 0.64 64.08 1.47% 0.00 (新增)
8 600900 长江电力 0.90% 2.07 62.39 1.43% 0.00 (新增)
9 600036 招商银行 0.87% 1.32 60.54 1.39% 0.00 (新增)
10 00981 中芯国际 0.74% 1.25 50.96 1.17% 0.00 (新增)
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季报日期:  2025-03-31
序号 股票代码 股票名称 占净值比例 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占股票市值比例(季报) 持仓变动
1 601211 国泰君安 1.46% 6.47 111.28 1.94% 0.00 (0.00%)
2 600519 贵州茅台 1.23% 0.06 93.66 1.63% 0.01 (20.00%)
3 600900 长江电力 1.16% 3.19 88.71 1.55% 3.19 (100.00%)
4 601318 中国平安 0.95% 1.41 72.80 1.27% 1.41 (100.00%)
5 300750 宁德时代 0.79% 0.24 60.71 1.06% 0.24 (100.00%)
6 601668 中国建筑 0.76% 11.10 58.39 1.02% 11.10 (100.00%)
7 002594 比亚迪 0.74% 0.15 56.23 0.98% 0.15 (100.00%)
8 600036 招商银行 0.72% 1.28 55.30 0.96% 1.28 (100.00%)
9 002475 立讯精密 0.71% 1.33 54.38 0.95% 1.33 (100.00%)
10 000333 美的集团 0.65% 0.63 49.26 0.86% 0.63 (100.00%)
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