同泰远见混合C
(008843)公募权益主动型混合型2022 自然年 · 重仓透视
同泰远见混合C 2022年重仓选股年度评论
年度摘要
同泰远见混合C 2022年选股以积极行业轮动为主：Top10平均权重约38.39%，四季平均换手约82.0%。四季度新进Top10：中微公司、固德威、天合光能、心脉医疗、思瑞浦。2022 年调仓：新进 22 笔（5 盈 / 17 亏）；退出 22 笔（规避 18 / 错失 4）。
风格判定
持仓风格
| 维度 | 结论 |
|---|---|
| 主风格 | 行业轮动 |
| 次风格 | 混合 |
| 平均 Top10 权重 | 38.3900% |
| 平均换手 | 82.0000% |
| 持股集中度 | 0.0161 |
风险收益指标（综合）
该自然年暂无滚动评级数据（v2 评星自 2025 年起；历史年仅保留持仓透视）
雷达三轴（同类分位 0–100）
该自然年暂无雷达测评数据
主题簇配置（四季）
行业配置
全年行业配置围绕 电子 与 电力设备 两条主线展开：电子 持仓占比由 0% 调整至 16.06%，电力设备 由 0% 至 14.72%，整体偏成长制造，而非传统消费防御。
Q2 末换仓：新进 中科创达、华东医药、杰普特、欧普康视，退出 凯莱英、博腾股份、大北农、康龙化成。Q3 再平衡：新进 派能科技、海目星、美迪西、药康生物，退出 杰普特、歌尔股份、立中集团、长城汽车，兼有获利兑现与方向试探。Q4 电子行业持仓占比从 0% 升至 16.06%，为年内最突出的行业加仓节点。Q4 末新进 中微公司、固德威、天合光能、心脉医疗，退出 中科创达、华东医药、欧普康视、海目星，持仓进一步向龙头集中。
年内已基本清退 农林牧渔、有色金属、基础化工 等方向；净加仓 国防军工(+2.66pp)、电子(+16.06pp)、电力设备(+14.72pp)；净降配 农林牧渔(-6.34pp)、医药生物(-29.12pp)、有色金属(-3.0pp)。
市场热点与行业配置
DeepSeek/AI算力基础设施、人形机器人/高端制造 仅作辅助。以下为各热点在四季中的落地节奏：
DeepSeek/AI算力基础设施：始终为辅助配置，全年维持在 0% 附近。
人形机器人/高端制造：始终为辅助配置，全年维持在 0% 附近。
黄金/有色资源：始终为辅助配置，全年维持在 0% 附近。
新能源分化：始终为辅助配置，全年维持在 0% 附近。
| 主题 | Q1 | Q4 | 变化 |
|---|
行业配置（四季）
| 行业 | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | 变化 |
|---|---|---|---|---|---|
| 电子 | 0.0% | 3.75% | 0.0% | 16.06% | +16.06 |
| 电力设备 | 0.0% | 0.0% | 2.75% | 14.72% | +14.72 |
| 医药生物 | 32.1% | 20.75% | 19.76% | 2.98% | -29.12 |
| 国防军工 | 0.0% | 3.08% | 2.85% | 2.66% | +2.66 |
| 汽车 | 0.0% | 6.48% | 0.0% | 0.0% | +0.00 |
| 农林牧渔 | 6.34% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | -6.34 |
| 有色金属 | 3.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | -3.00 |
| 计算机 | 0.0% | 4.44% | 2.69% | 0.0% | +0.00 |
| 机械设备 | 0.0% | 2.75% | 2.89% | 0.0% | +0.00 |
| 基础化工 | 3.51% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | -3.51 |
2025 热点对照
| 热点 | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | 变化 | 方向 | 代表持仓 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DeepSeek/AI算力基础设施 | 0% | 0% | 0% | 0% | +0.00 | 辅助配置 | — |
| 人形机器人/高端制造 | 0% | 0% | 0% | 0% | +0.00 | 辅助配置 | — |
| 黄金/有色资源 | 0% | 0% | 0% | 0% | +0.00 | 辅助配置 | — |
| 新能源分化 | 0% | 0% | 0% | 0% | +0.00 | 辅助配置 | — |
季度流转
2022-03-31 新进：—；退出：—
2022-06-30 新进：中科创达、华东医药、杰普特、欧普康视、歌尔股份、爱博医疗、立中集团、西部超导、长城汽车、长春高新；退出：凯莱英、博腾股份、大北农、康龙化成、恒邦股份、昭衍新药、泰格医药、牧原股份、盐湖股份、药明康德
2022-09-30 新进：派能科技、海目星、美迪西、药康生物；退出：杰普特、歌尔股份、立中集团、长城汽车
2022-12-31 新进：中微公司、固德威、天合光能、心脉医疗、思瑞浦、拓荆科技、昱能科技、普冉股份；退出：中科创达、华东医药、欧普康视、海目星、爱博医疗、美迪西、药康生物、长春高新
进出盈亏评估
新进收益=进入当季末→下一季末；退出评价=上一季末→当季末（涨=错失，跌=规避）。为报告层近似，非精确交易归因。
| 阶段 | 类型 | 名称 | 权重% | 区间收益% | 评价 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2022-03-31→2022-06-30 | 新进 | 长春高新 | 5.96 | -27.02 | 新进偏误·显著亏损 |
| 2022-03-31→2022-06-30 | 新进 | 华东医药 | 5.54 | -11.16 | 新进偏误·显著亏损 |
| 2022-03-31→2022-06-30 | 新进 | 歌尔股份 | 3.75 | -21.13 | 新进偏误·显著亏损 |
| 2022-03-31→2022-06-30 | 新进 | 立中集团 | 2.7 | -22.09 | 新进偏误·显著亏损 |
| 2022-03-31→2022-06-30 | 新进 | 中科创达 | 4.44 | -19.08 | 新进偏误·显著亏损 |
| 2022-03-31→2022-06-30 | 新进 | 欧普康视 | 4.67 | -27.78 | 新进偏误·显著亏损 |
| 2022-03-31→2022-06-30 | 新进 | 长城汽车 | 3.78 | -24.95 | 新进偏误·显著亏损 |
| 2022-03-31→2022-06-30 | 新进 | 杰普特 | 2.75 | 2.28 | 新进正确·小幅盈利 |
| 2022-03-31→2022-06-30 | 新进 | 爱博医疗 | 4.58 | -13.19 | 新进偏误·显著亏损 |
| 2022-03-31→2022-06-30 | 新进 | 西部超导 | 3.08 | 15.93 | 新进正确·显著盈利 |
| 2022-03-31→2022-06-30 | 退出 | 盐湖股份 | 3.51 | -0.37 | 退出尚可·小幅规避 |
| 2022-03-31→2022-06-30 | 退出 | 恒邦股份 | 3.0 | -8.5 | 退出正确·规避亏损 |
| 2022-03-31→2022-06-30 | 退出 | 大北农 | 3.29 | -10.23 | 退出正确·规避亏损 |
| 2022-03-31→2022-06-30 | 退出 | 牧原股份 | 3.05 | -2.8 | 退出尚可·小幅规避 |
| 2022-03-31→2022-06-30 | 退出 | 凯莱英 | 4.28 | -21.25 | 退出正确·规避亏损 |
| 2022-03-31→2022-06-30 | 退出 | 泰格医药 | 5.02 | 6.37 | 退出偏早·错失盈利 |
| 2022-03-31→2022-06-30 | 退出 | 博腾股份 | 3.61 | -19.31 | 退出正确·规避亏损 |
| 2022-03-31→2022-06-30 | 退出 | 康龙化成 | 5.95 | -19.31 | 退出正确·规避亏损 |
| 2022-03-31→2022-06-30 | 退出 | 昭衍新药 | 5.37 | -1.12 | 退出尚可·小幅规避 |
| 2022-03-31→2022-06-30 | 退出 | 药明康德 | 7.87 | -7.47 | 退出正确·规避亏损 |
| 2022-06-30→2022-09-30 | 新进 | 药康生物 | 3.41 | -20.1 | 新进偏误·显著亏损 |
| 2022-06-30→2022-09-30 | 新进 | 派能科技 | 2.75 | -21.09 | 新进偏误·显著亏损 |
| 2022-06-30→2022-09-30 | 新进 | 美迪西 | 2.71 | -4.3 | 新进偏误·小幅亏损 |
| 2022-06-30→2022-09-30 | 新进 | 海目星 | 2.89 | -20.58 | 新进偏误·显著亏损 |
| 2022-06-30→2022-09-30 | 退出 | 歌尔股份 | 3.75 | -21.13 | 退出正确·规避亏损 |
| 2022-06-30→2022-09-30 | 退出 | 立中集团 | 2.7 | -22.09 | 退出正确·规避亏损 |
| 2022-06-30→2022-09-30 | 退出 | 长城汽车 | 3.78 | -24.95 | 退出正确·规避亏损 |
| 2022-06-30→2022-09-30 | 退出 | 杰普特 | 2.75 | 2.28 | 退出偏早·小幅错失 |
| 2022-09-30→2022-12-31 | 新进 | 中微公司 | 2.82 | 50.51 | 新进正确·显著盈利 |
| 2022-09-30→2022-12-31 | 新进 | 心脉医疗 | 2.98 | -8.83 | 新进偏误·显著亏损 |
| 2022-09-30→2022-12-31 | 新进 | 拓荆科技 | 4.6 | 30.08 | 新进正确·显著盈利 |
| 2022-09-30→2022-12-31 | 新进 | 昱能科技 | 2.9 | -41.59 | 新进偏误·显著亏损 |
| 2022-09-30→2022-12-31 | 新进 | 固德威 | 4.12 | -10.41 | 新进偏误·显著亏损 |
| 2022-09-30→2022-12-31 | 新进 | 思瑞浦 | 3.98 | -11.59 | 新进偏误·显著亏损 |
| 2022-09-30→2022-12-31 | 新进 | 天合光能 | 4.88 | -18.3 | 新进偏误·显著亏损 |
| 2022-09-30→2022-12-31 | 新进 | 普冉股份 | 4.66 | 16.64 | 新进正确·显著盈利 |
| 2022-09-30→2022-12-31 | 退出 | 长春高新 | 3.31 | -2.29 | 退出尚可·小幅规避 |
| 2022-09-30→2022-12-31 | 退出 | 华东医药 | 3.54 | 16.65 | 退出偏早·错失盈利 |
| 2022-09-30→2022-12-31 | 退出 | 中科创达 | 2.69 | -5.0 | 退出正确·规避亏损 |
| 2022-09-30→2022-12-31 | 退出 | 欧普康视 | 3.01 | -13.56 | 退出正确·规避亏损 |
| 2022-09-30→2022-12-31 | 退出 | 药康生物 | 3.41 | -20.1 | 退出正确·规避亏损 |
| 2022-09-30→2022-12-31 | 退出 | 爱博医疗 | 3.78 | 18.54 | 退出偏早·错失盈利 |
| 2022-09-30→2022-12-31 | 退出 | 美迪西 | 2.71 | -4.3 | 退出尚可·小幅规避 |
| 2022-09-30→2022-12-31 | 退出 | 海目星 | 2.89 | -20.58 | 退出正确·规避亏损 |
汇总：新进 盈/亏 5/17；退出 规避/错失 18/4。
年度评论为报告层解读，不参与星级计算。