同泰远见混合C
(008843)公募权益主动型混合型2023 自然年 · 重仓透视
同泰远见混合C 2023年重仓选股年度评论
年度摘要
同泰远见混合C 2023年选股以均衡混合配置为主：Top10平均权重约40.27%，四季平均换手约84.57%。年末主题配置集中在：军工/高端制造(0.0%)、半导体设备/材料(0.0%)。四季度新进Top10：九联科技、凤凰光学、国力电子、天德钰、天承科技。2023 年调仓：新进 22 笔（5 盈 / 17 亏）；退出 22 笔（规避 17 / 错失 5）。
风格判定
持仓风格
| 维度 | 结论 |
|---|---|
| 主风格 | 集中押注 |
| 次风格 | 混合 |
| 平均 Top10 权重 | 40.2700% |
| 平均换手 | 84.5700% |
| 持股集中度 | 0.0174 |
风险收益指标（综合）
该自然年暂无滚动评级数据（v2 评星自 2025 年起；历史年仅保留持仓透视）
雷达三轴（同类分位 0–100）
该自然年暂无雷达测评数据
主题簇配置（四季）
行业配置
全年行业配置围绕 医药生物 与 机械设备 两条主线展开：医药生物 持仓占比由 0% 调整至 5.89%，机械设备 由 0% 至 5.88%，整体偏成长制造，而非传统消费防御。
Q2 电子行业持仓占比从 23.81% 升至 31.65%，为年内最突出的行业加仓节点。Q2 末换仓：新进 东芯股份、乐鑫科技、伟测科技、奥来德，退出 固德威、天合光能、思瑞浦、普冉股份。Q3 再平衡：新进 中科飞测、中芯国际、国力股份、振华风光，退出 东芯股份、乐鑫科技、伟测科技、奥来德，兼有获利兑现与方向试探。Q4 末新进 九联科技、凤凰光学、国力电子、天德钰，退出 中微公司、中芯国际、华海清科、国力股份，持仓进一步向龙头集中。
年内已基本清退 电力设备、计算机 等方向；净加仓 家用电器(+2.87pp)、医药生物(+5.89pp)、机械设备(+5.88pp)；净降配 电子(-6.4pp)、电力设备(-11.5pp)、计算机(-3.39pp)。
持仓主题
主题配置全年围绕 多元主题 展开，整体风格偏成长产业而非宽基均衡。
Q3 对 半导体设备/材料 有一次集中加仓（0%→5.89%），随后季度有所回落，符合波段操作特征。
市场热点与行业配置
DeepSeek/AI算力基础设施、人形机器人/高端制造 仅作辅助。以下为各热点在四季中的落地节奏：
DeepSeek/AI算力基础设施：始终为辅助配置，Q3 前后为全年峰值（约 5.89%），首尾变化不大（峰值出现在 Q3）。
人形机器人/高端制造：始终为辅助配置，Q3 前后为全年峰值（约 5.89%），首尾变化不大（峰值出现在 Q3）。
黄金/有色资源：始终为辅助配置，全年维持在 0% 附近。
新能源分化：始终为辅助配置，全年维持在 0% 附近。
| 主题 | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | 变化 |
|---|---|---|---|---|---|
| 军工/高端制造 | 0.0% | 3.23% | 0.0% | 0.0% | +0.00 |
| 半导体设备/材料 | 0.0% | 0.0% | 5.89% | 0.0% | +0.00 |
行业配置（四季）
| 行业 | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | 变化 |
|---|---|---|---|---|---|
| 电子 | 23.81% | 31.65% | 34.59% | 17.41% | -6.40 |
| 医药生物 | 0.0% | 0.0% | 4.01% | 5.89% | +5.89 |
| 机械设备 | 0.0% | 0.0% | 3.2% | 5.88% | +5.88 |
| 家用电器 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 2.87% | +2.87 |
| 国防军工 | 0.0% | 3.37% | 10.26% | 0.0% | +0.00 |
| 电力设备 | 11.5% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | -11.50 |
| 计算机 | 3.39% | 3.23% | 0.0% | 0.0% | -3.39 |
2025 热点对照
| 热点 | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | 变化 | 方向 | 代表持仓 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DeepSeek/AI算力基础设施 | 0% | 0% | 5.89% | 0% | +0.00 | 辅助配置 | — |
| 人形机器人/高端制造 | 0% | 0% | 5.89% | 0% | +0.00 | 辅助配置 | — |
| 黄金/有色资源 | 0% | 0% | 0% | 0% | +0.00 | 辅助配置 | — |
| 新能源分化 | 0% | 0% | 0% | 0% | +0.00 | 辅助配置 | — |
季度流转
2023-03-31 新进：—；退出：—
2023-06-30 新进：东芯股份、乐鑫科技、伟测科技、奥来德、晶晨股份、盟升电子、航天宏图；退出：固德威、天合光能、思瑞浦、普冉股份、派能科技、澜起科技、金山办公
2023-09-30 新进：中科飞测、中芯国际、国力股份、振华风光、正帆科技、联影医疗、航宇科技；退出：东芯股份、乐鑫科技、伟测科技、奥来德、晶晨股份、盟升电子、航天宏图
2023-12-31 新进：九联科技、凤凰光学、国力电子、天德钰、天承科技、日联科技、毕得医药、海泰新光、铂力特；退出：中微公司、中芯国际、华海清科、国力股份、拓荆科技、振华风光、正帆科技、联影医疗、航宇科技
进出盈亏评估
新进收益=进入当季末→下一季末；退出评价=上一季末→当季末（涨=错失，跌=规避）。为报告层近似，非精确交易归因。
| 阶段 | 类型 | 名称 | 权重% | 区间收益% | 评价 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2023-03-31→2023-06-30 | 新进 | 乐鑫科技 | 3.88 | -21.74 | 新进偏误·显著亏损 |
| 2023-03-31→2023-06-30 | 新进 | 航天宏图 | 3.23 | -16.21 | 新进偏误·显著亏损 |
| 2023-03-31→2023-06-30 | 新进 | 晶晨股份 | 4.05 | -25.23 | 新进偏误·显著亏损 |
| 2023-03-31→2023-06-30 | 新进 | 东芯股份 | 3.1 | -11.19 | 新进偏误·显著亏损 |
| 2023-03-31→2023-06-30 | 新进 | 盟升电子 | 3.37 | -42.48 | 新进偏误·显著亏损 |
| 2023-03-31→2023-06-30 | 新进 | 伟测科技 | 3.08 | -31.29 | 新进偏误·显著亏损 |
| 2023-03-31→2023-06-30 | 新进 | 奥来德 | 3.29 | -22.31 | 新进偏误·显著亏损 |
| 2023-03-31→2023-06-30 | 退出 | 澜起科技 | 2.96 | -17.41 | 退出正确·规避亏损 |
| 2023-03-31→2023-06-30 | 退出 | 派能科技 | 3.41 | -19.25 | 退出正确·规避亏损 |
| 2023-03-31→2023-06-30 | 退出 | 金山办公 | 3.39 | -0.16 | 退出尚可·小幅规避 |
| 2023-03-31→2023-06-30 | 退出 | 固德威 | 3.89 | -42.35 | 退出正确·规避亏损 |
| 2023-03-31→2023-06-30 | 退出 | 思瑞浦 | 3.71 | -10.47 | 退出正确·规避亏损 |
| 2023-03-31→2023-06-30 | 退出 | 天合光能 | 4.2 | -18.2 | 退出正确·规避亏损 |
| 2023-03-31→2023-06-30 | 退出 | 普冉股份 | 5.73 | -39.73 | 退出正确·规避亏损 |
| 2023-06-30→2023-09-30 | 新进 | 国力股份 | 5.87 | -7.15 | 新进偏误·显著亏损 |
| 2023-06-30→2023-09-30 | 新进 | 航宇科技 | 4.18 | -15.66 | 新进偏误·显著亏损 |
| 2023-06-30→2023-09-30 | 新进 | 联影医疗 | 4.01 | 31.63 | 新进正确·显著盈利 |
| 2023-06-30→2023-09-30 | 新进 | 中科飞测 | 5.98 | -6.73 | 新进偏误·显著亏损 |
| 2023-06-30→2023-09-30 | 新进 | 振华风光 | 6.08 | 0.83 | 新进正确·小幅盈利 |
| 2023-06-30→2023-09-30 | 新进 | 正帆科技 | 3.2 | 6.25 | 新进正确·显著盈利 |
| 2023-06-30→2023-09-30 | 新进 | 中芯国际 | 5.89 | 3.66 | 新进正确·小幅盈利 |
| 2023-06-30→2023-09-30 | 退出 | 乐鑫科技 | 3.88 | -21.74 | 退出正确·规避亏损 |
| 2023-06-30→2023-09-30 | 退出 | 航天宏图 | 3.23 | -16.21 | 退出正确·规避亏损 |
| 2023-06-30→2023-09-30 | 退出 | 晶晨股份 | 4.05 | -25.23 | 退出正确·规避亏损 |
| 2023-06-30→2023-09-30 | 退出 | 东芯股份 | 3.1 | -11.19 | 退出正确·规避亏损 |
| 2023-06-30→2023-09-30 | 退出 | 盟升电子 | 3.37 | -42.48 | 退出正确·规避亏损 |
| 2023-06-30→2023-09-30 | 退出 | 伟测科技 | 3.08 | -31.29 | 退出正确·规避亏损 |
| 2023-06-30→2023-09-30 | 退出 | 奥来德 | 3.29 | -22.31 | 退出正确·规避亏损 |
| 2023-09-30→2023-12-31 | 新进 | 凤凰光学 | 3.03 | -21.0 | 新进偏误·显著亏损 |
| 2023-09-30→2023-12-31 | 新进 | 毕得医药 | 3.05 | -34.86 | 新进偏误·显著亏损 |
| 2023-09-30→2023-12-31 | 新进 | 天德钰 | 2.95 | -28.61 | 新进偏误·显著亏损 |
| 2023-09-30→2023-12-31 | 新进 | 铂力特 | 2.99 | -30.92 | 新进偏误·显著亏损 |
| 2023-09-30→2023-12-31 | 新进 | 日联科技 | 2.89 | -27.58 | 新进偏误·显著亏损 |
| 2023-09-30→2023-12-31 | 新进 | 天承科技 | 2.85 | -36.52 | 新进偏误·显著亏损 |
| 2023-09-30→2023-12-31 | 新进 | 九联科技 | 2.87 | -8.48 | 新进偏误·显著亏损 |
| 2023-09-30→2023-12-31 | 新进 | 海泰新光 | 2.84 | 4.83 | 新进正确·小幅盈利 |
| 2023-09-30→2023-12-31 | 退出 | 中微公司 | 5.86 | 2.03 | 退出偏早·小幅错失 |
| 2023-09-30→2023-12-31 | 退出 | 拓荆科技 | 5.84 | -2.9 | 退出尚可·小幅规避 |
| 2023-09-30→2023-12-31 | 退出 | 华海清科 | 5.15 | -1.98 | 退出尚可·小幅规避 |
| 2023-09-30→2023-12-31 | 退出 | 航宇科技 | 4.18 | -15.66 | 退出正确·规避亏损 |
| 2023-09-30→2023-12-31 | 退出 | 联影医疗 | 4.01 | 31.63 | 退出偏早·错失盈利 |
| 2023-09-30→2023-12-31 | 退出 | 振华风光 | 6.08 | 0.83 | 退出偏早·小幅错失 |
| 2023-09-30→2023-12-31 | 退出 | 正帆科技 | 3.2 | 6.25 | 退出偏早·错失盈利 |
| 2023-09-30→2023-12-31 | 退出 | 中芯国际 | 5.89 | 3.66 | 退出偏早·小幅错失 |
汇总：新进 盈/亏 5/17；退出 规避/错失 17/5。
年度评论为报告层解读，不参与星级计算。