景顺长城量化对冲策略三个月定开
(008851)公募另类投资
1.0515
-0.37%-0.0039
单位净值 [2024-04-26]
- 最近一月:-0.08%
- 最近一季:0.31%
- 最近半年:0.59%
- 今年以来:0.20%
- 最近一年:2.84%
- 最近两年:1.50%
- 最近三年:-1.53%
- 成立以来:5.15%
- 成立日期:2020-02-27
- 基金经理:黎海威
- 产品类型:契约型开放式
- 最新份额:0.73亿
- 申购状态:可以申购
- 最新规模:0.77亿元
- 投资风格:
- 管理公司:景顺长城
净值走势
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
净值明细
序号 |
净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长率 |
1 |
2024-04-26 |
1.0515 |
1.0515 |
-0.37% |
2 |
2024-04-25 |
1.0554 |
1.0554 |
-0.03% |
3 |
2024-04-24 |
1.0557 |
1.0557 |
0.15% |
4 |
2024-04-23 |
1.0541 |
1.0541 |
-0.05% |
5 |
2024-04-22 |
1.0546 |
1.0546 |
-0.17% |
6 |
2024-04-19 |
1.0564 |
1.0564 |
0.37% |
7 |
2024-04-18 |
1.0525 |
1.0525 |
-0.44% |
8 |
2024-04-17 |
1.0571 |
1.0571 |
0.41% |
9 |
2024-04-16 |
1.0528 |
1.0528 |
-0.57% |
10 |
2024-04-15 |
1.0588 |
1.0588 |
0.37% |
11 |
2024-04-12 |
1.0549 |
1.0549 |
0.09% |
12 |
2024-04-11 |
1.0539 |
1.0539 |
0.02% |
13 |
2024-04-10 |
1.0537 |
1.0537 |
-0.06% |
14 |
2024-04-09 |
1.0543 |
1.0543 |
0.08% |
15 |
2024-04-08 |
1.0535 |
1.0535 |
-0.12% |
16 |
2024-04-03 |
1.0548 |
1.0548 |
0.04% |
17 |
2024-04-02 |
1.0544 |
1.0544 |
0.01% |
18 |
2024-04-01 |
1.0543 |
1.0543 |
-0.06% |
19 |
2024-03-29 |
1.0549 |
1.0549 |
0.27% |
20 |
2024-03-28 |
1.0521 |
1.0521 |
0.46% |