国寿安保泰吉纯债一年定开债
(008902)公募债券型
1.0572
0.00%0.0000
单位净值 [2025-11-28]
1.1272
累计净值 [2025-11-28]
净值估算 [2025-11-28 ]
- 最近一月：0.26%
- 最近一季：0.06%
- 最近半年：-0.41%
- 今年以来：-0.44%
- 最近一年：0.72%
- 最近两年：4.02%
- 最近三年：6.43%
- 成立以来：12.76%
- 成立日期：2020-03-16
- 基金经理：丁宇佳 朱松涛
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：26.98亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：国寿安保
该基金拆分情况
| 公告日期 | 拆分日期 | 拆分前净值 | 拆分后净值 | 拆分比例 |
|---|---|---|---|---|
| 暂无数据 | ||||