国寿安保泰吉纯债一年定开债
(008902)公募债券型
1.0542
0.00%0.0000
单位净值 [2025-12-05]
1.1242
累计净值 [2025-12-05]
净值估算 [2025-12-05 ]
- 最近一月：-0.45%
- 最近一季：-0.37%
- 最近半年：-0.65%
- 今年以来：-0.73%
- 最近一年：0.20%
- 最近两年：3.68%
- 最近三年：6.38%
- 成立以来：12.44%
- 成立日期：2020-03-16
- 基金经理：丁宇佳 朱松涛
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：26.98亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：国寿安保
该基金分红情况：
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.050000 | 2024-12-12 |
| 2 | 0.020000 | 2024-05-24 |