安信价值回报三年持有混合A

季报日期:  2025-06-30
行业名称	市值(万元)	占净值比例(%)	占股票市值比例(%)
制造业	42223.04	50.16%	93.04%
科学研究和技术服务业	2767.59	3.29%	6.10%
批发和零售业	298.53	0.35%	0.66%
采矿业	90.62	0.11%	0.20%
交通运输、仓储和邮政业	3.15	0.00%	0.01%

季报日期:  2025-03-31
行业名称	市值(万元)	占净值比例(%)	占股票市值比例(%)
制造业	43093.36	45.55%	93.59%
科学研究和技术服务业	2730.07	2.89%	5.93%
批发和零售业	211.74	0.22%	0.46%
信息传输、软件和信息技术服务业	8.39	0.01%	0.02%
交通运输、仓储和邮政业	3.06	0.00%	0.01%

季报日期:  2024-12-31
行业名称	市值(万元)	占净值比例(%)	占股票市值比例(%)
制造业	41023.32	41.96%	87.75%
科学研究和技术服务业	2220.99	2.27%	4.75%
农、林、牧、渔业	2182.24	2.23%	4.67%
交通运输、仓储和邮政业	1106.59	1.13%	2.37%
批发和零售业	205.10	0.21%	0.44%
信息传输、软件和信息技术服务业	13.33	0.01%	0.03%

季报日期:  2024-09-30
行业名称	市值(万元)	占净值比例(%)	占股票市值比例(%)
制造业	46227.79	38.89%	81.28%
农、林、牧、渔业	7196.11	6.05%	12.65%
科学研究和技术服务业	2476.64	2.08%	4.35%
交通运输、仓储和邮政业	954.97	0.80%	1.68%
信息传输、软件和信息技术服务业	20.09	0.02%	0.04%

季报日期:  2024-06-30
行业名称	市值(万元)	占净值比例(%)	占股票市值比例(%)
制造业	39342.43	37.44%	78.69%
农、林、牧、渔业	6805.96	6.48%	13.61%
科学研究和技术服务业	1592.37	1.52%	3.19%
卫生和社会工作	1490.16	1.42%	2.98%
交通运输、仓储和邮政业	758.20	0.72%	1.52%
信息传输、软件和信息技术服务业	4.70	0.00%	0.01%

季报日期:  2023-09-30
行业名称	市值(万元)	占净值比例(%)	占股票市值比例(%)
制造业	52385.98	34.30%	65.24%
金融业	14013.16	9.18%	17.45%
建筑业	5825.72	3.81%	7.25%
科学研究和技术服务业	4260.33	2.79%	5.31%
农、林、牧、渔业	3369.56	2.21%	4.20%
房地产业	144.47	0.09%	0.18%
信息传输、软件和信息技术服务业	129.75	0.08%	0.16%
采矿业	105.71	0.07%	0.13%
交通运输、仓储和邮政业	39.50	0.03%	0.05%
批发和零售业	25.25	0.02%	0.03%
水利、环境和公共设施管理业	2.52	0.00%	0.00%

季报日期:  2023-06-30
行业名称	市值(万元)	占净值比例(%)	占股票市值比例(%)
制造业	57323.39	33.81%	67.07%
金融业	14933.76	8.81%	17.47%
建筑业	6026.60	3.55%	7.05%
农、林、牧、渔业	3739.13	2.21%	4.37%
科学研究和技术服务业	3134.94	1.85%	3.67%
信息传输、软件和信息技术服务业	137.32	0.08%	0.16%
采矿业	90.61	0.05%	0.11%
交通运输、仓储和邮政业	53.95	0.03%	0.06%
房地产业	28.14	0.02%	0.03%
水利、环境和公共设施管理业	2.26	0.00%	0.00%

季报日期:  2023-03-31
行业名称	市值(万元)	占净值比例(%)	占股票市值比例(%)
制造业	71150.28	32.85%	68.43%
金融业	16570.64	7.65%	15.94%
建筑业	7235.74	3.34%	6.96%
科学研究和技术服务业	4370.09	2.02%	4.20%
农、林、牧、渔业	3767.12	1.74%	3.62%
交通运输、仓储和邮政业	669.52	0.31%	0.64%
信息传输、软件和信息技术服务业	110.63	0.05%	0.11%
采矿业	85.21	0.04%	0.08%
水利、环境和公共设施管理业	10.35	0.00%	0.01%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.66	0.00%	0.00%

季报日期:  2022-12-31
行业名称	市值(万元)	占净值比例(%)	占股票市值比例(%)
制造业	92517.35	29.45%	63.51%
建筑业	19158.44	6.10%	13.15%
金融业	18280.07	5.82%	12.55%
农、林、牧、渔业	4876.46	1.55%	3.35%
科学研究和技术服务业	4228.24	1.35%	2.90%
交通运输、仓储和邮政业	4062.13	1.29%	2.79%
信息传输、软件和信息技术服务业	2469.30	0.79%	1.70%
采矿业	76.01	0.02%	0.05%
卫生和社会工作	4.01	0.00%	0.00%
水利、环境和公共设施管理业	3.83	0.00%	0.00%

季报日期:  2022-09-30
行业名称	市值(万元)	占净值比例(%)	占股票市值比例(%)
制造业	89658.71	30.02%	64.59%
建筑业	17879.76	5.99%	12.88%
金融业	16884.56	5.65%	12.16%
交通运输、仓储和邮政业	4306.57	1.44%	3.10%
农、林、牧、渔业	3626.67	1.21%	2.61%
科学研究和技术服务业	3418.64	1.14%	2.46%
信息传输、软件和信息技术服务业	2857.60	0.96%	2.06%
采矿业	177.03	0.06%	0.13%
水利、环境和公共设施管理业	4.17	0.00%	0.00%
卫生和社会工作	3.13	0.00%	0.00%

季报日期:  2022-06-30
行业名称	市值(万元)	占净值比例(%)	占股票市值比例(%)
制造业	111933.92	30.45%	64.67%
金融业	24474.98	6.66%	14.14%
建筑业	20111.98	5.47%	11.62%
房地产业	6267.03	1.70%	3.62%
信息传输、软件和信息技术服务业	4104.91	1.12%	2.37%
交通运输、仓储和邮政业	3447.83	0.94%	1.99%
批发和零售业	1513.32	0.41%	0.87%
农、林、牧、渔业	956.17	0.26%	0.55%
采矿业	185.58	0.05%	0.11%
水利、环境和公共设施管理业	25.54	0.01%	0.01%
卫生和社会工作	19.34	0.01%	0.01%
科学研究和技术服务业	17.85	0.00%	0.01%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	15.07	0.00%	0.01%

季报日期:  2022-03-31
行业名称	市值(万元)	占净值比例(%)	占股票市值比例(%)
制造业	108524.00	32.44%	35.97%
金融业	26360.30	7.88%	8.74%
建筑业	20410.60	6.10%	6.76%
房地产业	6353.17	1.90%	2.11%
批发和零售业	4244.65	1.27%	1.41%
信息传输、软件和信息技术服务业	3614.85	1.08%	1.20%
交通运输、仓储和邮政业	1002.68	0.30%	0.33%
农、林、牧、渔业	983.68	0.29%	0.33%
采矿业	541.22	0.16%	0.18%
科学研究和技术服务业	22.83	0.01%	0.01%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	14.71	0.00%	0.00%
水利、环境和公共设施管理业	2.16	0.00%	0.00%

季报日期:  2021-12-31
行业名称	市值(万元)	占净值比例(%)	占股票市值比例(%)
制造业	154294.43	43.14%	69.54%
金融业	21608.96	6.04%	9.74%
建筑业	16551.38	4.63%	7.46%
信息传输、软件和信息技术服务业	9019.76	2.52%	4.07%
批发和零售业	7462.55	2.09%	3.36%
采矿业	6364.88	1.78%	2.87%
房地产业	5610.18	1.57%	2.53%
农、林、牧、渔业	721.96	0.20%	0.33%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	231.13	0.06%	0.10%
科学研究和技术服务业	8.74	0.00%	0.00%
水利、环境和公共设施管理业	5.02	0.00%	0.00%
文化、体育和娱乐业	4.64	0.00%	0.00%
卫生和社会工作	1.82	0.00%	0.00%

季报日期:  2021-09-30
行业名称	市值(万元)	占净值比例(%)	占股票市值比例(%)
制造业	143602.33	41.26%	66.20%
建筑业	28966.04	8.32%	13.35%
金融业	17928.04	5.15%	8.26%
信息传输、软件和信息技术服务业	7644.52	2.20%	3.52%
批发和零售业	7357.28	2.11%	3.39%
采矿业	5730.17	1.65%	2.64%
房地产业	5035.88	1.45%	2.32%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	629.99	0.18%	0.29%
科学研究和技术服务业	21.85	0.01%	0.01%
水利、环境和公共设施管理业	2.99	0.00%	0.00%
农、林、牧、渔业	1.81	0.00%	0.00%
文化、体育和娱乐业	0.90	0.00%	0.00%

季报日期:  2021-06-30
行业名称	市值(万元)	占净值比例(%)	占股票市值比例(%)
制造业	160201.02	41.40%	69.98%
建筑业	36201.49	9.36%	15.81%
金融业	13177.59	3.41%	5.76%
信息传输、软件和信息技术服务业	7714.85	1.99%	3.37%
批发和零售业	6873.63	1.78%	3.00%
房地产业	4204.93	1.09%	1.84%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	516.00	0.13%	0.23%
科学研究和技术服务业	14.55	0.00%	0.01%
水利、环境和公共设施管理业	3.57	0.00%	0.00%
农、林、牧、渔业	1.13	0.00%	0.00%

季报日期:  2021-03-31
行业名称	市值(万元)	占净值比例(%)	占股票市值比例(%)
制造业	163039.79	45.66%	76.25%
建筑业	16552.81	4.64%	7.74%
房地产业	16414.45	4.60%	7.68%
信息传输、软件和信息技术服务业	13347.08	3.74%	6.24%
金融业	2375.00	0.67%	1.11%
科学研究和技术服务业	2052.92	0.57%	0.96%
水利、环境和公共设施管理业	32.84	0.01%	0.02%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	2.40	0.00%	0.00%
批发和零售业	2.05	0.00%	0.00%

季报日期:  2020-12-31
行业名称	市值(万元)	占净值比例(%)	占股票市值比例(%)
制造业	213625.35	56.89%	81.23%
信息传输、软件和信息技术服务业	17103.15	4.55%	6.50%
房地产业	16311.88	4.34%	6.20%
建筑业	15779.08	4.20%	6.00%
金融业	140.91	0.04%	0.05%
水利、环境和公共设施管理业	16.09	0.00%	0.01%
文化、体育和娱乐业	4.83	0.00%	0.00%
交通运输、仓储和邮政业	2.00	0.00%	0.00%
批发和零售业	1.63	0.00%	0.00%
科学研究和技术服务业	1.56	0.00%	0.00%

季报日期:  2020-09-30
行业名称	市值(万元)	占净值比例(%)	占股票市值比例(%)
制造业	189030.94	58.76%	78.05%
信息传输、软件和信息技术服务业	19471.73	6.05%	8.04%
房地产业	17410.64	5.41%	7.19%
建筑业	16129.62	5.01%	6.66%
金融业	123.54	0.04%	0.05%
交通运输、仓储和邮政业	6.41	0.00%	0.00%
文化、体育和娱乐业	4.51	0.00%	0.00%
批发和零售业	2.83	0.00%	0.00%
水利、环境和公共设施管理业	1.53	0.00%	0.00%
科学研究和技术服务业	1.48	0.00%	0.00%

季报日期:  2020-06-30
行业名称	市值(万元)	占净值比例(%)	占股票市值比例(%)
制造业	146997.45	50.32%	64.56%
信息传输、软件和信息技术服务业	20796.10	7.12%	9.13%
房地产业	16228.66	5.55%	7.13%
批发和零售业	16213.91	5.55%	7.12%
建筑业	13802.55	4.72%	6.06%
交通运输、仓储和邮政业	10343.75	3.54%	4.54%
金融业	3322.96	1.14%	1.46%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	1.28	0.00%	0.00%