安信价值回报三年持有混合A
(008954)公募混合型
1.3008
0.90%+0.0117
单位净值 [2025-12-05]
1.4008
累计净值 [2025-12-05]
净值估算 [2025-12-05 ]
- 最近一月：1.06%
- 最近一季：4.95%
- 最近半年：18.83%
- 今年以来：24.49%
- 最近一年：24.43%
- 最近两年：36.67%
- 最近三年：13.76%
- 成立以来：39.29%
- 成立日期：2020-02-26
- 基金经理：陈一峰
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：7.83亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：8.50亿元
- 投资风格：
- 管理公司：安信
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2025-12-05 | 1.3008 | 1.4008 | 0.90% |
| 2025-12-04 | 1.2892 | 1.3892 | 1.50% |
| 2025-12-03 | 1.2701 | 1.3701 | -0.80% |
| 2025-12-02 | 1.2803 | 1.3803 | -0.37% |
| 2025-12-01 | 1.2850 | 1.3850 | 0.74% |
| 2025-11-28 | 1.2756 | 1.3756 | 0.15% |
| 2025-11-27 | 1.2737 | 1.3737 | -0.31% |
| 2025-11-26 | 1.2777 | 1.3777 | 1.37% |
| 2025-11-25 | 1.2604 | 1.3604 | 0.90% |
| 2025-11-24 | 1.2491 | 1.3491 | 1.72% |
易天富雷达测评
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| 测评结果 |  |
| 综合测评 | 盈利能力中等；波动较大，高于同类型基金平均水平；风险较高，处于同类型基金平均水平之上。短期盈利能力有下降趋势。波动和风险有减小趋势。 |
| 盈利雷达 | 小 大 |
| 波动雷达 | 小 大 |
| 风险雷达 | 小 大 |
业绩分析
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更新日期：2025-12-05
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 安信价值回报三年持有混合A | 1.98% | 1.06% | 4.95% | 18.83% | 24.43% | 24.49% |
| 同类型排名 | 1611/8736 | 1591/8736 | 2197/8736 | 3653/8736 | 3332/8736 | 3634/8736 |
| 混合型 | 0.76% | -0.52% | 1.95% | 18.97% | 21.80% | 23.70% |
| 沪深300 | 1.28% | -0.92% | 2.79% | 18.23% | 16.91% | 16.51% |
| 上证指数 | 0.37% | -1.67% | 2.37% | 15.33% | 15.85% | 16.44% |
| 深成指 | 1.26% | -0.57% | 4.42% | 28.85% | 23.63% | 26.24% |
| 股票型 | 0.87% | -1.14% | 2.21% | 20.22% | 18.32% | 23.76% |
| 债券型 | -0.05% | -0.19% | 0.26% | 1.18% | 2.47% | 1.97% |
| FOF | 0.96% | -0.99% | 0.71% | 15.90% | 15.19% | 18.91% |
| QDII | 0.56% | -0.78% | -0.93% | 10.36% | 29.36% | 28.55% |
| 另类投资 | 1.54% | 5.83% | 16.32% | 21.43% | 44.22% | 45.26% |
| ETF | 0.84% | -1.15% | 2.58% | 21.25% | 18.38% | 65.40% |
| 净值货币型 | 0.02% | 0.09% | 0.29% | 0.57% | 1.24% | 1.10% |
基金份额分析
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| 时间 | 总份额 | 持有人数 |
|---|---|---|
| 2025-06-30 | 7.83亿份 | 未公布 |
| 2025-03-31 | 8.46亿份 | 未公布 |
| 2024-12-31 | 9.33亿份 | 未公布 |
| 2024-09-30 | 10.74亿份 | 未公布 |
| 2024-06-30 | 11.26亿份 | 13523 |
基金经理
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陈一峰 上任时间：2020-02-26
陈一峰先生:经济学硕士,注册金融分析师(CFA)。历任国泰君安证券股份有限公司资产管理总部助理研究员,安信证券股份有限公司安信基金筹备组研究部研究员,安信基金管理有限责任公司研究部研究员、特定资产管理部投资经理、权益投资部基金经理、权益投资部总经理。现任安信基金管理有限责任公司总经理助理兼研究总监。2014年4月21日至今,任安信价值精选股票型证券投资基金的基金经理;2016年3月14日至今,任安信消费医药主题股票型证券投资基金的基金经 展开∨ 收起∧
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