申万菱信安泰鼎利一年定开债
(008968)公募债券型
1.0484
0.00%0.0000
单位净值 [2025-10-10]
1.1643
累计净值 [2025-10-10]
净值估算 [2025-10-10 ]
- 最近一月：-0.13%
- 最近一季：-0.23%
- 最近半年：0.69%
- 今年以来：0.73%
- 最近一年：2.79%
- 最近两年：5.87%
- 最近三年：8.03%
- 成立以来：17.33%
- 成立日期：2020-02-27
- 基金经理：叶瑜珍
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：8.07亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：申万菱信
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2025-10-10 | 1.0484 | 1.1643 | 0.00% |
| 2025-09-30 | 1.0476 | 1.1635 | 0.00% |
| 2025-09-26 | 1.0474 | 1.1633 | 0.00% |
| 2025-09-19 | 1.0487 | 1.1646 | 0.00% |
| 2025-09-12 | 1.0483 | 1.1642 | 0.00% |
| 2025-09-05 | 1.0498 | 1.1657 | 0.00% |
| 2025-08-29 | 1.0491 | 1.1650 | 0.00% |
| 2025-08-22 | 1.0483 | 1.1642 | 0.00% |
| 2025-08-15 | 1.0495 | 1.1654 | 0.00% |
| 2025-08-08 | 1.0510 | 1.1669 | 0.00% |
业绩分析
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更新日期：2025-10-09
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 申万菱信安泰鼎利一年定开债 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 同类型排名 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 债券型 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 沪深300 | 1.48% | 6.16% | 17.99% | 27.74% | 19.05% | 19.68% |
| 上证指数 | 1.32% | 3.33% | 12.62% | 23.45% | 20.72% | 17.37% |
| 深成指 | 1.47% | 9.71% | 29.71% | 43.88% | 30.00% | 31.79% |
| 股票型 | 1.13% | 6.85% | 22.18% | 32.66% | 23.19% | 29.81% |
| 混合型 | 0.72% | 6.01% | 20.38% | 32.52% | 26.70% | 28.53% |
| FOF | 1.66% | 6.45% | 23.11% | 28.60% | 21.17% | 25.70% |
| QDII | -0.22% | 4.32% | 17.37% | 37.19% | 33.53% | 41.04% |
| 另类投资 | 3.51% | 8.08% | 15.81% | 22.52% | 33.97% | 36.29% |
| ETF | 1.21% | 7.45% | 23.14% | 33.67% | 23.26% | 72.46% |
| 净值货币型 | 0.03% | 0.11% | 0.30% | 0.63% | 1.40% | 1.01% |
基金份额分析
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| 时间 | 总份额 | 持有人数 |
|---|---|---|
| 2025-06-30 | 8.07亿份 | 未公布 |
| 2025-03-31 | 8.07亿份 | 未公布 |
| 2024-12-31 | 8.07亿份 | 未公布 |
| 2024-09-30 | 8.07亿份 | 未公布 |
| 2024-06-30 | 0.00亿份 | 224 |
基金经理
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叶瑜珍 上任时间：2020-02-27
叶瑜珍女士:硕士研究生,2005年01月加入申万菱信基金管理有限公司,曾任风险分析师、信用分析师,基金经理助理,申万菱信添益宝债券型证券投资基金、申万菱信可转换债券债券型证券投资基金、申万菱信安鑫精选混合型证券投资基金基金经理,现任申万菱信收益宝货币市场基金、申万菱信安鑫优选混合型证券投资基金、申万菱信安泰瑞利中短债债券型证券投资基金基金经理。2018年6月至2020年2月12日任申万菱信安泰惠利纯债债券型证券投资基金基金经理。2020 展开∨ 收起∧
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