申万菱信安泰鼎利一年定开债
(008968)公募债券型
1.0484
0.00%0.0000
单位净值 [2025-10-10]
1.1643
累计净值 [2025-10-10]
净值估算 [2025-10-10 ]
- 最近一月：-0.13%
- 最近一季：-0.23%
- 最近半年：0.69%
- 今年以来：0.73%
- 最近一年：2.79%
- 最近两年：5.87%
- 最近三年：8.03%
- 成立以来：17.33%
- 成立日期：2020-02-27
- 基金经理：叶瑜珍
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：8.07亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：申万菱信
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2025-10-10 | 1.0484 | 1.1643 | 0.00% |
| 2025-09-30 | 1.0476 | 1.1635 | 0.00% |
| 2025-09-26 | 1.0474 | 1.1633 | 0.00% |
| 2025-09-19 | 1.0487 | 1.1646 | 0.00% |
| 2025-09-12 | 1.0483 | 1.1642 | 0.00% |
| 2025-09-05 | 1.0498 | 1.1657 | 0.00% |
| 2025-08-29 | 1.0491 | 1.1650 | 0.00% |
| 2025-08-22 | 1.0483 | 1.1642 | 0.00% |
| 2025-08-15 | 1.0495 | 1.1654 | 0.00% |
| 2025-08-08 | 1.0510 | 1.1669 | 0.00% |
业绩分析
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更新日期：2025-10-10
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 申万菱信安泰鼎利一年定开债 | 0.08% | -0.13% | -0.23% | 0.69% | 2.79% | 0.73% |
| 同类型排名 | 1651/7357 | 6682/7357 | 4650/7357 | 2973/7357 | 2592/7357 | 4016/7357 |
| 债券型 | 0.04% | 0.26% | 0.50% | 1.49% | 3.37% | 1.81% |
| 沪深300 | -0.51% | 3.86% | 15.13% | 23.61% | 15.48% | 17.33% |
| 上证指数 | 0.37% | 2.22% | 11.04% | 20.89% | 18.02% | 16.27% |
| 深成指 | -1.26% | 6.35% | 25.63% | 36.91% | 27.55% | 28.24% |
| 股票型 | -0.99% | 4.33% | 19.22% | 27.69% | 21.00% | 26.74% |
| 混合型 | -1.11% | 3.70% | 17.81% | 27.36% | 24.01% | 25.85% |
| FOF | -0.91% | 3.89% | 18.97% | 25.31% | 21.41% | 24.89% |
| QDII | -2.44% | 1.64% | 14.35% | 29.58% | 27.04% | 35.94% |
| 另类投资 | 2.59% | 7.45% | 14.28% | 19.51% | 34.83% | 36.01% |
| ETF | -0.99% | 4.79% | 36.95% | 28.85% | 21.93% | 69.27% |
| 净值货币型 | 0.03% | 0.11% | 0.30% | 0.63% | 1.40% | 1.01% |
基金份额分析
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| 时间 | 总份额 | 持有人数 |
|---|---|---|
| 2025-06-30 | 8.07亿份 | 未公布 |
| 2025-03-31 | 8.07亿份 | 未公布 |
| 2024-12-31 | 8.07亿份 | 未公布 |
| 2024-09-30 | 8.07亿份 | 未公布 |
| 2024-06-30 | 0.00亿份 | 224 |
基金经理
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叶瑜珍 上任时间：2020-02-27
叶瑜珍女士:硕士研究生,2005年01月加入申万菱信基金管理有限公司,曾任风险分析师、信用分析师,基金经理助理,申万菱信添益宝债券型证券投资基金、申万菱信可转换债券债券型证券投资基金、申万菱信安鑫精选混合型证券投资基金基金经理,现任申万菱信收益宝货币市场基金、申万菱信安鑫优选混合型证券投资基金、申万菱信安泰瑞利中短债债券型证券投资基金基金经理。2018年6月至2020年2月12日任申万菱信安泰惠利纯债债券型证券投资基金基金经理。2020 展开∨ 收起∧
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