申万菱信安泰鼎利一年定开债
(008968)公募债券型
1.0537
0.00%0.0000
单位净值 [2025-11-21]
1.1696
累计净值 [2025-11-21]
净值估算 [2025-11-21 ]
- 最近一月：0.41%
- 最近一季：0.40%
- 最近半年：0.91%
- 今年以来：1.24%
- 最近一年：2.91%
- 最近两年：6.14%
- 最近三年：9.05%
- 成立以来：17.92%
- 成立日期：2020-02-27
- 基金经理：叶瑜珍
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：8.07亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：申万菱信
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2025-11-21 | 1.0537 | 1.1696 | 0.00% |
| 2025-11-14 | 1.0533 | 1.1692 | 0.00% |
| 2025-11-07 | 1.0526 | 1.1685 | 0.00% |
| 2025-10-31 | 1.0522 | 1.1681 | 0.00% |
| 2025-10-24 | 1.0504 | 1.1663 | 0.00% |
| 2025-10-17 | 1.0494 | 1.1653 | 0.00% |
| 2025-10-10 | 1.0484 | 1.1643 | 0.00% |
| 2025-09-30 | 1.0476 | 1.1635 | 0.00% |
| 2025-09-26 | 1.0474 | 1.1633 | 0.00% |
| 2025-09-19 | 1.0487 | 1.1646 | 0.00% |
业绩分析
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更新日期：2025-11-25
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 申万菱信安泰鼎利一年定开债 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 同类型排名 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 债券型 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 沪深300 | -1.70% | -3.65% | 0.47% | 15.66% | 16.69% | 14.12% |
| 上证指数 | -1.77% | -2.03% | -0.35% | 15.58% | 18.58% | 15.46% |
| 深成指 | -2.32% | -3.85% | 2.70% | 26.10% | 22.62% | 22.69% |
| 股票型 | -2.00% | -3.58% | 0.38% | 19.57% | 18.63% | 21.58% |
| 混合型 | -1.42% | -2.94% | 0.24% | 18.39% | 21.92% | 21.33% |
| FOF | -1.91% | -3.46% | -1.10% | 14.94% | 15.07% | 16.63% |
| QDII | -0.64% | -3.99% | -3.15% | 12.10% | 31.53% | 28.36% |
| 另类投资 | 2.11% | 0.50% | 17.44% | 18.95% | 40.34% | 41.43% |
| ETF | -1.93% | -3.51% | 0.82% | 20.21% | 18.72% | 63.12% |
| 净值货币型 | 0.02% | 0.10% | 0.31% | 0.62% | 1.36% | 1.16% |
基金份额分析
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| 时间 | 总份额 | 持有人数 |
|---|---|---|
| 2025-06-30 | 8.07亿份 | 未公布 |
| 2025-03-31 | 8.07亿份 | 未公布 |
| 2024-12-31 | 8.07亿份 | 未公布 |
| 2024-09-30 | 8.07亿份 | 未公布 |
| 2024-06-30 | 0.00亿份 | 224 |
基金经理
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叶瑜珍 上任时间：2020-02-27
叶瑜珍女士:硕士研究生,2005年01月加入申万菱信基金管理有限公司,曾任风险分析师、信用分析师,基金经理助理,申万菱信添益宝债券型证券投资基金、申万菱信可转换债券债券型证券投资基金、申万菱信安鑫精选混合型证券投资基金基金经理,现任申万菱信收益宝货币市场基金、申万菱信安鑫优选混合型证券投资基金、申万菱信安泰瑞利中短债债券型证券投资基金基金经理。2018年6月至2020年2月12日任申万菱信安泰惠利纯债债券型证券投资基金基金经理。2020 展开∨ 收起∧
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