万家民丰回报一年持有混合
(008979)公募混合型
1.0903
0.21%+0.0023
单位净值 [2024-04-30]
- 最近一月：1.11%
- 最近一季：4.27%
- 最近半年：3.23%
- 今年以来：2.29%
- 最近一年：-1.22%
- 最近两年：-1.77%
- 最近三年：-1.53%
- 成立以来：9.03%
- 成立日期：2020-03-05
- 基金经理：苏谋东
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：9.86亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：14.10亿元
- 投资风格：
- 管理公司：万家
行业配置情况
选择年份：
| 季报日期: 2023-09-30 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 制造业 |
20596.83 |
17.98% |
62.51% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
12331.81 |
10.77% |
37.43% |
| 科学研究和技术服务业 |
13.34 |
0.01% |
0.04% |
| 批发和零售业 |
6.44 |
0.01% |
0.02% |
| 建筑业 |
0.87 |
0.00% |
0.00% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
0.69 |
0.00% |
0.00% |
| 季报日期: 2023-06-30 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 制造业 |
23337.67 |
17.46% |
58.56% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
16311.68 |
12.20% |
40.93% |
| 批发和零售业 |
203.45 |
0.15% |
0.51% |
| 科学研究和技术服务业 |
1.44 |
0.00% |
0.00% |
| 建筑业 |
0.81 |
0.00% |
0.00% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
0.70 |
0.00% |
0.00% |
| 季报日期: 2023-03-31 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
15577.38 |
9.98% |
34.33% |
| 金融业 |
15023.99 |
9.63% |
33.11% |
| 制造业 |
14720.63 |
9.43% |
32.44% |
| 批发和零售业 |
42.89 |
0.03% |
0.09% |
| 建筑业 |
7.73 |
0.00% |
0.02% |
| 季报日期: 2022-12-31 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 采矿业 |
19924.73 |
11.98% |
41.00% |
| 金融业 |
16224.55 |
9.76% |
33.38% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
10364.86 |
6.23% |
21.33% |
| 批发和零售业 |
1151.52 |
0.69% |
2.37% |
| 制造业 |
915.37 |
0.55% |
1.88% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
10.27 |
0.01% |
0.02% |
| 卫生和社会工作 |
4.01 |
0.00% |
0.01% |
| 水利、环境和公共设施管理业 |
3.83 |
0.00% |
0.01% |
| 科学研究和技术服务业 |
1.08 |
0.00% |
0.00% |
| 季报日期: 2022-09-30 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 采矿业 |
34947.39 |
18.88% |
64.32% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
16065.95 |
8.68% |
29.57% |
| 制造业 |
3298.67 |
1.78% |
6.07% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
13.05 |
0.01% |
0.02% |
| 卫生和社会工作 |
3.13 |
0.00% |
0.01% |
| 水利、环境和公共设施管理业 |
3.11 |
0.00% |
0.01% |
| 科学研究和技术服务业 |
0.90 |
0.00% |
0.00% |
| 季报日期: 2022-06-30 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 采矿业 |
38941.57 |
15.77% |
62.49% |
| 制造业 |
11705.12 |
4.74% |
18.78% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
11348.57 |
4.60% |
18.21% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
270.84 |
0.11% |
0.43% |
| 水利、环境和公共设施管理业 |
26.21 |
0.01% |
0.04% |
| 卫生和社会工作 |
20.96 |
0.01% |
0.03% |
| 科学研究和技术服务业 |
6.77 |
0.00% |
0.01% |
| 季报日期: 2022-03-31 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 金融业 |
24395.30 |
6.47% |
61.17% |
| 制造业 |
8114.90 |
2.15% |
20.35% |
| 房地产业 |
3223.18 |
0.85% |
8.08% |
| 采矿业 |
2195.84 |
0.58% |
5.51% |
| 水利、环境和公共设施管理业 |
1000.78 |
0.27% |
2.51% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
634.80 |
0.17% |
1.59% |
| 交通运输、仓储和邮政业 |
161.38 |
0.04% |
0.40% |
| 租赁和商务服务业 |
119.81 |
0.03% |
0.30% |
| 卫生和社会工作 |
13.80 |
0.00% |
0.03% |
| 批发和零售业 |
12.10 |
0.00% |
0.03% |
| 科学研究和技术服务业 |
8.46 |
0.00% |
0.02% |
| 住宿和餐饮业 |
0.76 |
0.00% |
0.00% |
| 建筑业 |
0.71 |
0.00% |
0.00% |
| 季报日期: 2021-12-31 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 金融业 |
27532.99 |
6.13% |
49.61% |
| 制造业 |
20493.07 |
4.56% |
36.93% |
| 房地产业 |
3650.85 |
0.81% |
6.58% |
| 采矿业 |
1958.08 |
0.44% |
3.53% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
1767.12 |
0.39% |
3.18% |
| 科学研究和技术服务业 |
59.99 |
0.01% |
0.11% |
| 批发和零售业 |
17.03 |
0.00% |
0.03% |
| 水利、环境和公共设施管理业 |
6.60 |
0.00% |
0.01% |
| 文化、体育和娱乐业 |
5.50 |
0.00% |
0.01% |
| 卫生和社会工作 |
1.82 |
0.00% |
0.00% |
| 建筑业 |
1.15 |
0.00% |
0.00% |
| 住宿和餐饮业 |
0.46 |
0.00% |
0.00% |
| 季报日期: 2021-09-30 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 金融业 |
24636.25 |
4.96% |
43.47% |
| 制造业 |
24221.66 |
4.88% |
42.74% |
| 采矿业 |
3852.20 |
0.78% |
6.80% |
| 房地产业 |
3262.28 |
0.66% |
5.76% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
677.13 |
0.14% |
1.19% |
| 水利、环境和公共设施管理业 |
7.73 |
0.00% |
0.01% |
| 批发和零售业 |
6.97 |
0.00% |
0.01% |
| 建筑业 |
2.02 |
0.00% |
0.00% |
| 科学研究和技术服务业 |
1.94 |
0.00% |
0.00% |
| 农、林、牧、渔业 |
1.81 |
0.00% |
0.00% |
| 文化、体育和娱乐业 |
1.59 |
0.00% |
0.00% |
| 住宿和餐饮业 |
0.33 |
0.00% |
0.00% |
| 季报日期: 2021-06-30 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 金融业 |
23547.43 |
4.66% |
55.25% |
| 制造业 |
11695.58 |
2.32% |
27.44% |
| 房地产业 |
4276.80 |
0.85% |
10.03% |
| 采矿业 |
2147.20 |
0.43% |
5.04% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
560.70 |
0.11% |
1.32% |
| 科学研究和技术服务业 |
375.82 |
0.07% |
0.88% |
| 水利、环境和公共设施管理业 |
7.01 |
0.00% |
0.02% |
| 批发和零售业 |
4.64 |
0.00% |
0.01% |
| 建筑业 |
2.54 |
0.00% |
0.01% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
1.30 |
0.00% |
0.00% |
| 农、林、牧、渔业 |
1.13 |
0.00% |
0.00% |
| 季报日期: 2021-03-31 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 金融业 |
14752.05 |
5.27% |
57.30% |
| 制造业 |
6061.53 |
2.16% |
23.55% |
| 房地产业 |
4914.32 |
1.76% |
19.09% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
6.88 |
0.00% |
0.03% |
| 批发和零售业 |
3.31 |
0.00% |
0.01% |
| 水利、环境和公共设施管理业 |
2.56 |
0.00% |
0.01% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
2.40 |
0.00% |
0.01% |
| 文化、体育和娱乐业 |
0.27 |
0.00% |
0.00% |
| 季报日期: 2020-12-31 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 制造业 |
13710.12 |
5.91% |
45.69% |
| 金融业 |
11759.71 |
5.07% |
39.19% |
| 房地产业 |
3605.20 |
1.55% |
12.02% |
| 采矿业 |
636.05 |
0.27% |
2.12% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
182.92 |
0.08% |
0.61% |
| 建筑业 |
99.40 |
0.04% |
0.33% |
| 文化、体育和娱乐业 |
4.83 |
0.00% |
0.02% |
| 交通运输、仓储和邮政业 |
2.00 |
0.00% |
0.01% |
| 批发和零售业 |
1.63 |
0.00% |
0.01% |
| 科学研究和技术服务业 |
1.56 |
0.00% |
0.01% |
| 水利、环境和公共设施管理业 |
1.51 |
0.00% |
0.01% |
| 季报日期: 2020-09-30 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 制造业 |
7270.35 |
6.13% |
55.30% |
| 金融业 |
5014.34 |
4.22% |
38.14% |
| 水利、环境和公共设施管理业 |
420.00 |
0.35% |
3.19% |
| 房地产业 |
317.80 |
0.27% |
2.42% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
109.92 |
0.09% |
0.84% |
| 文化、体育和娱乐业 |
4.51 |
0.00% |
0.03% |
| 科学研究和技术服务业 |
3.02 |
0.00% |
0.02% |
| 批发和零售业 |
2.83 |
0.00% |
0.02% |
| 交通运输、仓储和邮政业 |
1.87 |
0.00% |
0.01% |
| 建筑业 |
1.30 |
0.00% |
0.01% |
| 季报日期: 2020-06-30 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 制造业 |
7939.03 |
7.53% |
59.02% |
| 金融业 |
3863.10 |
3.67% |
28.72% |
| 房地产业 |
739.00 |
0.70% |
5.49% |
| 水利、环境和公共设施管理业 |
678.28 |
0.64% |
5.04% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
230.53 |
0.22% |
1.71% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
1.28 |
0.00% |
0.01% |