华泰紫金智鑫3月定开债
(008982)公募债券型- 最近一月：0.83%
- 最近一季：1.96%
- 最近半年：3.30%
- 今年以来：2.23%
- 最近一年：4.78%
- 最近两年：6.56%
- 最近三年：18.55%
- 成立以来：15.44%
- 成立日期：2020-02-26
- 基金经理：李博良 杨义山 阮毅
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：1.94亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：2.68亿元
- 投资风格：
- 管理公司：华泰证券
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2024-04-25 | 1.1231 | 1.1531 | 0.04% |
| 2024-04-24 | 1.1226 | 1.1526 | -0.22% |
| 2024-04-23 | 1.1251 | 1.1551 | 0.09% |
| 2024-04-22 | 1.1241 | 1.1541 | 0.09% |
| 2024-04-19 | 1.1231 | 1.1531 | 0.06% |
| 2024-04-18 | 1.1224 | 1.1524 | 0.12% |
| 2024-04-17 | 1.1211 | 1.1511 | 0.05% |
| 2024-04-16 | 1.1205 | 1.1505 | 0.00% |
| 2024-04-15 | 1.1205 | 1.1505 | 0.01% |
| 2024-04-12 | 1.1204 | 1.1504 | 0.11% |
更新日期：2024-04-24
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 华泰紫金智鑫3月定开债 | 0.41% | 0.98% | 2.25% | 3.49% | 4.96% | 2.41% |
| 同类型排名 | 603/4277 | 490/4277 | 766/4277 | 616/4277 | 595/4277 | 529/4277 |
| 上证指数 | 0.83% | -1.06% | 10.46% | 2.06% | -9.58% | 3.04% |
| 深证成指 | 0.12% | -4.58% | 8.96% | -3.46% | -21.15% | -2.14% |
| 沪深300 | 1.58% | -1.40% | 9.69% | 0.58% | -14.15% | 3.41% |
| 股票型 | 0.58% | -3.03% | 5.22% | -1.98% | -13.04% | -3.57% |
| 混合型 | 0.54% | -1.94% | 4.94% | -1.24% | -11.74% | -2.65% |
| 债券型 | 0.26% | 0.56% | 1.85% | 2.35% | 2.73% | 1.60% |
| FOF | -0.92% | -3.48% | 2.78% | -6.71% | -22.62% | -6.57% |
| QDII | 1.65% | -1.08% | 4.28% | -7.02% | -10.94% | -7.93% |
| 另类投资 | -1.49% | 3.26% | 6.79% | 6.97% | 9.22% | 6.50% |
| ETF | 0.49% | -3.50% | 4.97% | -2.84% | -13.31% | -3.97% |
| 时间 | 总份额 | 持有人数 |
|---|---|---|
| 2023-12-31 | 1.94亿份 | 未公布 |
| 2023-09-30 | 7.42亿份 | 未公布 |
| 2023-06-30 | 2.89亿份 | 未公布 |
| 2023-03-31 | 2.89亿份 | 未公布 |
| 2022-03-31 | 5.10亿份 | 未公布 |
李博良 上任时间：2020-02-26
李博良女士:新加坡国立大学金融工程硕士,具有基金从业资格。曾先后就职于华泰证券资产管理总部、华泰证券(上海)资产管理有限公司,历任固定收益证券交易员、固定收益投资助理、固定收益投资经理;2017年8月至今,任华泰紫金零钱宝货币市场基金基金经理;2018年3月至今,任华泰紫金智盈债券型证券投资基金基金经理;2019年至今,任华泰紫金季季享定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理;2019年4月至今,任华泰紫金智惠定期开放债券型证券投资基金 展开∨ 收起∧
阮毅 上任时间：2020-04-07
阮毅先生:中国国籍,硕士学历,2011年6月加入上海浦东发展银行总行资产管理部,历任债券交易员、产品经理、投资经理和固收专户投资主管,专户管理规模超过1000亿,管理产品曾获证券时报评选最佳开发式产品奖项,2018年5月加入华泰证券(上海)资产管理有限公司。2018年10月起任华泰紫金智盈债券型证券投资基金、华泰紫金智惠定期开放债券型证券投资基金、华泰紫金丰利中短债债券型发起式证券投资基金、华泰紫金丰益中短债债券型发起式证券投资基金基金 展开∨ 收起∧
杨义山 上任时间：2020-04-09
杨义山先生:中国,大学本科、学士。2009年至2013年曾任韬睿惠悦咨询公司分析师;2013年至2018年任职深圳证券信息有限公司,历任研究员、资深研究员,从事证券指数研发和相关金融研究工作;2018年加入华泰证券(上海)资产管理有限公司,先后任职于固收投资部、基金固收部。自2019年11月6日任华泰紫金丰益中短债债券型发起式证券投资基金、华泰紫金丰利中短债债券型发起式证券投资基金的基金经理。2020年4月9日担任华泰紫金智鑫3个月定期 展开∨ 收起∧
| 公告日期 | 标题 |
|---|---|
| 2024-04-19 | 华泰紫金智鑫3个月定期开放债券型发起式证券投资基金2024年第1季度报告 |
| 2024-04-19 | 华泰证券（上海）资产管理有限公司旗下部分基金2024年1季度报告的提示性公告 |
| 2024-03-28 | 华泰紫金智鑫3个月定期开放债券型发起式证券投资基金2023年年度报告 |
| 2024-03-28 | 华泰证券（上海）资产管理有限公司旗下全部基金2023年年度报告的提示性公告 |
| 2024-03-07 | 华泰紫金智鑫3个月定期开放债券型发起式证券投资基金开放申购、赎回业务的公告 |
| 2024-02-08 | 华泰紫金智鑫3个月定期开放债券型发起式证券投资基金招募说明书（更新） |
| 2024-02-08 | 华泰紫金智鑫3个月定期开放债券型发起式证券投资基金基金产品资料概要更新 |
| 2024-01-19 | 华泰证券（上海）资产管理有限公司旗下部分基金2023年4季度报告的提示性公告 |
| 2024-01-19 | 华泰紫金智鑫3个月定期开放债券型发起式证券投资基金2023年第4季度报告 |
| 2023-11-15 | 华泰证券（上海）资产管理有限公司关于华泰紫金智鑫3个月定期开放债券型发起式证券投资基金提高份额净值精度的公告 |
| 2023-11-08 | 华泰紫金智鑫3个月定期开放债券型发起式证券投资基金开放申购、赎回业务的公告 |
| 2023-10-26 | 华泰紫金智鑫3个月定期开放债券型发起式证券投资基金2023年第3季度报告(更正稿) |
| 2023-10-26 | 华泰紫金智鑫3个月定期开放债券型发起式证券投资基金2023年第3季度报告更正公告 |
| 2023-10-25 | 华泰证券（上海）资产管理有限公司旗下全部基金2023年3季度报告的提示性公告 |
| 2023-10-25 | 华泰紫金智鑫3个月定期开放债券型发起式证券投资基金2023年第3季度报告 |
| 2023-09-18 | 华泰紫金智鑫3个月定期开放债券型发起式证券投资基金分红公告 |
| 2023-08-30 | 华泰紫金智鑫3个月定期开放债券型发起式证券投资基金2023年中期报告 |
| 2023-08-30 | 华泰证券（上海）资产管理有限公司旗下全部基金2023年中期报告的提示性公告 |
| 2023-07-25 | 华泰紫金智鑫3个月定期开放债券型发起式证券投资基金调整开放期的公告 |
| 2023-07-20 | 华泰紫金智鑫3个月定期开放债券型发起式证券投资基金2023年第2季度报告 |