华泰紫金智鑫3月定开债
(008982)公募债券型
1.0609
0.07%+0.0007
单位净值 [2025-12-05]
1.1889
累计净值 [2025-12-05]
净值估算 [2025-12-05 ]
- 最近一月：-0.29%
- 最近一季：0.14%
- 最近半年：-0.29%
- 今年以来：-0.34%
- 最近一年：0.89%
- 最近两年：6.63%
- 最近三年：9.27%
- 成立以来：19.28%
- 成立日期：2020-02-26
- 基金经理：肖芳芳
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：4.62亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：华泰证券
该基金分红情况：
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.024300 | 2025-08-12 |
| 2 | 0.023200 | 2025-01-17 |
| 3 | 0.050500 | 2024-05-23 |
| 4 | 0.013000 | 2023-09-19 |
| 5 | 0.017000 | 2023-03-27 |