1.1650
-0.36%-0.0042
单位净值 [2024-04-30]
- 最近一月：0.84%
- 最近一季：4.54%
- 最近半年：0.48%
- 今年以来：0.81%
- 最近一年：-0.38%
- 最近两年：10.76%
- 最近三年：13.88%
- 成立以来：36.79%
- 成立日期：2020-03-04
- 基金经理：闫一帆 黄弢
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：8.42亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：24.90亿元
- 投资风格：
- 管理公司：创金合信
行业配置情况
选择年份：
| 季报日期: 2023-09-30 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 制造业 |
47472.35 |
16.60% |
65.60% |
| 交通运输、仓储和邮政业 |
3857.51 |
1.35% |
5.33% |
| 租赁和商务服务业 |
3036.70 |
1.06% |
4.20% |
| 农、林、牧、渔业 |
2771.99 |
0.97% |
3.83% |
| 建筑业 |
2273.85 |
0.79% |
3.14% |
| 金融业 |
2129.55 |
0.74% |
2.94% |
| 住宿和餐饮业 |
1927.52 |
0.67% |
2.66% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
1688.44 |
0.59% |
2.33% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
1677.10 |
0.59% |
2.32% |
| 文化、体育和娱乐业 |
1480.90 |
0.52% |
2.05% |
| 房地产业 |
1456.69 |
0.51% |
2.01% |
| 卫生和社会工作 |
1251.27 |
0.44% |
1.73% |
| 批发和零售业 |
1178.08 |
0.41% |
1.63% |
| 采矿业 |
142.50 |
0.05% |
0.20% |
| 水利、环境和公共设施管理业 |
13.94 |
0.00% |
0.02% |
| 科学研究和技术服务业 |
3.28 |
0.00% |
0.00% |
| 季报日期: 2023-06-30 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 制造业 |
32120.71 |
15.25% |
66.67% |
| 金融业 |
2646.40 |
1.26% |
5.49% |
| 交通运输、仓储和邮政业 |
2464.08 |
1.17% |
5.11% |
| 农、林、牧、渔业 |
2401.55 |
1.14% |
4.98% |
| 租赁和商务服务业 |
2317.88 |
1.10% |
4.81% |
| 建筑业 |
1908.91 |
0.91% |
3.96% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
1469.41 |
0.70% |
3.05% |
| 住宿和餐饮业 |
1411.78 |
0.67% |
2.93% |
| 采矿业 |
813.27 |
0.39% |
1.69% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
601.14 |
0.29% |
1.25% |
| 水利、环境和公共设施管理业 |
9.48 |
0.00% |
0.02% |
| 批发和零售业 |
8.31 |
0.00% |
0.02% |
| 科学研究和技术服务业 |
3.72 |
0.00% |
0.01% |
| 卫生和社会工作 |
2.38 |
0.00% |
0.00% |
| 季报日期: 2023-03-31 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 制造业 |
26820.09 |
16.79% |
82.58% |
| 金融业 |
1795.77 |
1.12% |
5.53% |
| 租赁和商务服务业 |
1357.81 |
0.85% |
4.18% |
| 房地产业 |
796.08 |
0.50% |
2.45% |
| 科学研究和技术服务业 |
657.89 |
0.41% |
2.03% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
482.07 |
0.30% |
1.48% |
| 建筑业 |
404.96 |
0.25% |
1.25% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
108.14 |
0.07% |
0.33% |
| 批发和零售业 |
43.74 |
0.03% |
0.13% |
| 水利、环境和公共设施管理业 |
10.35 |
0.01% |
0.03% |
| 季报日期: 2022-12-31 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 制造业 |
16706.56 |
16.86% |
75.23% |
| 金融业 |
2363.08 |
2.38% |
10.64% |
| 文化、体育和娱乐业 |
960.64 |
0.97% |
4.33% |
| 建筑业 |
761.83 |
0.77% |
3.43% |
| 租赁和商务服务业 |
627.65 |
0.63% |
2.83% |
| 房地产业 |
304.26 |
0.31% |
1.37% |
| 农、林、牧、渔业 |
227.66 |
0.23% |
1.03% |
| 采矿业 |
191.54 |
0.19% |
0.86% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
46.48 |
0.05% |
0.21% |
| 科学研究和技术服务业 |
18.27 |
0.02% |
0.08% |
| 季报日期: 2022-09-30 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 制造业 |
21731.27 |
21.53% |
67.39% |
| 金融业 |
2545.83 |
2.52% |
7.89% |
| 租赁和商务服务业 |
2208.60 |
2.19% |
6.85% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
1546.68 |
1.53% |
4.80% |
| 交通运输、仓储和邮政业 |
1350.61 |
1.34% |
4.19% |
| 文化、体育和娱乐业 |
1070.24 |
1.06% |
3.32% |
| 建筑业 |
665.71 |
0.66% |
2.06% |
| 农、林、牧、渔业 |
353.71 |
0.35% |
1.10% |
| 采矿业 |
272.13 |
0.27% |
0.84% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
249.80 |
0.25% |
0.77% |
| 房地产业 |
113.02 |
0.11% |
0.35% |
| 住宿和餐饮业 |
101.39 |
0.10% |
0.31% |
| 科学研究和技术服务业 |
36.34 |
0.04% |
0.11% |
| 水利、环境和公共设施管理业 |
1.09 |
0.00% |
0.00% |
| 季报日期: 2022-06-30 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 制造业 |
15540.82 |
10.93% |
59.26% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
3296.49 |
2.32% |
12.57% |
| 金融业 |
1893.85 |
1.33% |
7.22% |
| 租赁和商务服务业 |
1075.83 |
0.76% |
4.10% |
| 文化、体育和娱乐业 |
1040.50 |
0.73% |
3.97% |
| 交通运输、仓储和邮政业 |
974.44 |
0.69% |
3.72% |
| 农、林、牧、渔业 |
590.55 |
0.42% |
2.25% |
| 采矿业 |
522.57 |
0.37% |
1.99% |
| 建筑业 |
449.99 |
0.32% |
1.72% |
| 水利、环境和公共设施管理业 |
363.08 |
0.26% |
1.38% |
| 科学研究和技术服务业 |
329.87 |
0.23% |
1.26% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
142.09 |
0.10% |
0.54% |
| 批发和零售业 |
3.63 |
0.00% |
0.01% |
| 季报日期: 2022-03-31 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 制造业 |
21818.90 |
18.33% |
64.64% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
2925.89 |
2.46% |
8.67% |
| 金融业 |
2837.13 |
2.38% |
8.40% |
| 租赁和商务服务业 |
1379.01 |
1.16% |
4.09% |
| 交通运输、仓储和邮政业 |
807.14 |
0.68% |
2.39% |
| 农、林、牧、渔业 |
668.85 |
0.56% |
1.98% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
647.65 |
0.54% |
1.92% |
| 房地产业 |
627.55 |
0.53% |
1.86% |
| 建筑业 |
601.50 |
0.51% |
1.78% |
| 文化、体育和娱乐业 |
567.74 |
0.48% |
1.68% |
| 批发和零售业 |
378.58 |
0.32% |
1.12% |
| 水利、环境和公共设施管理业 |
201.13 |
0.17% |
0.60% |
| 住宿和餐饮业 |
177.93 |
0.15% |
0.53% |
| 科学研究和技术服务业 |
117.51 |
0.10% |
0.35% |
| 季报日期: 2021-12-31 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 制造业 |
17006.19 |
13.41% |
63.91% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
2925.42 |
2.31% |
10.99% |
| 金融业 |
1957.65 |
1.54% |
7.36% |
| 租赁和商务服务业 |
1545.76 |
1.22% |
5.81% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
681.73 |
0.54% |
2.56% |
| 农、林、牧、渔业 |
582.01 |
0.46% |
2.19% |
| 房地产业 |
577.59 |
0.46% |
2.17% |
| 科学研究和技术服务业 |
377.07 |
0.30% |
1.42% |
| 交通运输、仓储和邮政业 |
335.14 |
0.26% |
1.26% |
| 水利、环境和公共设施管理业 |
227.97 |
0.18% |
0.86% |
| 采矿业 |
209.52 |
0.17% |
0.79% |
| 建筑业 |
164.21 |
0.13% |
0.62% |
| 批发和零售业 |
12.22 |
0.01% |
0.05% |
| 文化、体育和娱乐业 |
4.64 |
0.00% |
0.02% |
| 住宿和餐饮业 |
0.46 |
0.00% |
0.00% |
| 季报日期: 2021-09-30 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 制造业 |
16075.93 |
14.86% |
61.28% |
| 金融业 |
2650.25 |
2.45% |
10.10% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
1880.30 |
1.74% |
7.17% |
| 房地产业 |
911.73 |
0.84% |
3.48% |
| 农、林、牧、渔业 |
850.23 |
0.79% |
3.24% |
| 租赁和商务服务业 |
791.29 |
0.73% |
3.02% |
| 住宿和餐饮业 |
762.88 |
0.71% |
2.91% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
755.13 |
0.70% |
2.88% |
| 文化、体育和娱乐业 |
675.23 |
0.62% |
2.57% |
| 采矿业 |
409.45 |
0.38% |
1.56% |
| 交通运输、仓储和邮政业 |
259.86 |
0.24% |
0.99% |
| 建筑业 |
191.06 |
0.18% |
0.73% |
| 水利、环境和公共设施管理业 |
13.69 |
0.01% |
0.05% |
| 批发和零售业 |
6.20 |
0.01% |
0.02% |
| 科学研究和技术服务业 |
1.94 |
0.00% |
0.01% |
| 季报日期: 2021-06-30 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 制造业 |
10113.18 |
14.60% |
58.33% |
| 金融业 |
1917.03 |
2.77% |
11.06% |
| 房地产业 |
1029.92 |
1.49% |
5.94% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
945.84 |
1.37% |
5.46% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
763.43 |
1.10% |
4.40% |
| 农、林、牧、渔业 |
658.33 |
0.95% |
3.80% |
| 租赁和商务服务业 |
520.99 |
0.75% |
3.00% |
| 住宿和餐饮业 |
386.53 |
0.56% |
2.23% |
| 批发和零售业 |
344.19 |
0.50% |
1.99% |
| 建筑业 |
231.79 |
0.33% |
1.34% |
| 文化、体育和娱乐业 |
216.78 |
0.31% |
1.25% |
| 交通运输、仓储和邮政业 |
134.76 |
0.19% |
0.78% |
| 采矿业 |
61.63 |
0.09% |
0.36% |
| 水利、环境和公共设施管理业 |
13.78 |
0.02% |
0.08% |
| 季报日期: 2021-03-31 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 制造业 |
9346.66 |
19.53% |
65.18% |
| 金融业 |
2310.61 |
4.83% |
16.11% |
| 房地产业 |
969.87 |
2.03% |
6.76% |
| 农、林、牧、渔业 |
443.16 |
0.93% |
3.09% |
| 批发和零售业 |
349.75 |
0.73% |
2.44% |
| 租赁和商务服务业 |
333.80 |
0.70% |
2.33% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
287.47 |
0.60% |
2.00% |
| 建筑业 |
145.97 |
0.30% |
1.02% |
| 采矿业 |
136.60 |
0.29% |
0.95% |
| 水利、环境和公共设施管理业 |
12.97 |
0.03% |
0.09% |
| 交通运输、仓储和邮政业 |
1.89 |
0.00% |
0.01% |
| 季报日期: 2020-12-31 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 制造业 |
11531.78 |
15.62% |
62.89% |
| 金融业 |
3442.65 |
4.66% |
18.77% |
| 房地产业 |
942.29 |
1.28% |
5.14% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
872.35 |
1.18% |
4.76% |
| 农、林、牧、渔业 |
592.14 |
0.80% |
3.23% |
| 采矿业 |
384.61 |
0.52% |
2.10% |
| 租赁和商务服务业 |
328.87 |
0.45% |
1.79% |
| 批发和零售业 |
195.62 |
0.26% |
1.07% |
| 科学研究和技术服务业 |
16.27 |
0.02% |
0.09% |
| 文化、体育和娱乐业 |
15.95 |
0.02% |
0.09% |
| 水利、环境和公共设施管理业 |
12.92 |
0.02% |
0.07% |
| 交通运输、仓储和邮政业 |
2.00 |
0.00% |
0.01% |
| 季报日期: 2020-09-30 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 制造业 |
9498.24 |
17.74% |
59.43% |
| 房地产业 |
2497.41 |
4.66% |
15.63% |
| 金融业 |
2215.48 |
4.14% |
13.86% |
| 住宿和餐饮业 |
596.22 |
1.11% |
3.73% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
544.33 |
1.02% |
3.41% |
| 农、林、牧、渔业 |
323.19 |
0.60% |
2.02% |
| 批发和零售业 |
256.64 |
0.48% |
1.61% |
| 科学研究和技术服务业 |
18.10 |
0.03% |
0.11% |
| 文化、体育和娱乐业 |
17.85 |
0.03% |
0.11% |
| 水利、环境和公共设施管理业 |
11.23 |
0.02% |
0.07% |
| 交通运输、仓储和邮政业 |
1.87 |
0.00% |
0.01% |
| 建筑业 |
1.30 |
0.00% |
0.01% |
| 季报日期: 2020-06-30 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 制造业 |
7552.74 |
20.93% |
56.49% |
| 房地产业 |
1702.35 |
4.72% |
12.73% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
1378.97 |
3.82% |
10.31% |
| 金融业 |
1001.68 |
2.78% |
7.49% |
| 批发和零售业 |
512.69 |
1.42% |
3.83% |
| 住宿和餐饮业 |
422.83 |
1.17% |
3.16% |
| 采矿业 |
421.42 |
1.17% |
3.15% |
| 农、林、牧、渔业 |
360.57 |
1.00% |
2.70% |
| 文化、体育和娱乐业 |
15.43 |
0.04% |
0.12% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
1.28 |
0.00% |
0.01% |