创金合信鑫祺混合A
(009005)公募混合型
1.3062
0.22%+0.0029
单位净值 [2025-10-10]
1.4985
累计净值 [2025-10-10]
净值估算 [2025-10-10 ]
- 最近一月:0.00%
- 最近一季:2.58%
- 最近半年:3.96%
- 今年以来:3.90%
- 最近一年:5.63%
- 最近两年:12.39%
- 最近三年:20.01%
- 成立以来:53.37%
- 成立日期:2020-03-04
- 基金经理:郑振源 闫一帆 黄弢
- 产品类型:契约型开放式
- 最新份额:2.09亿
- 申购状态:可以申购
- 最新规模:6.38亿元
- 投资风格:
- 管理公司:创金合信
该基金分红情况:
序号 | 每份分红额 | 除息日 |
---|---|---|
1 | 0.192300 | 2022-06-24 |