浦银安盛中债1-3年国开债C
(009036)公募债券型指数型
1.0400
0.14%+0.0015
单位净值 [2024-04-30]
1.1150
累计净值 [2024-04-30]
净值估算 [2024-04-30 ]
- 最近一月:0.24%
- 最近一季:0.95%
- 最近半年:1.94%
- 今年以来:1.26%
- 最近一年:3.34%
- 最近两年:5.52%
- 最近三年:9.01%
- 成立以来:11.91%
- 成立日期:2020-06-24
- 基金经理:李羿
- 产品类型:契约型开放式
- 最新份额:0.01亿
- 申购状态:可以申购
- 最新规模:4.73亿元
- 投资风格:
- 管理公司:浦银
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
---|---|---|---|
2024-04-30 | 1.0400 | 1.1150 | 0.14% |
2024-04-29 | 1.0385 | 1.1135 | -0.12% |
2024-04-26 | 1.0398 | 1.1148 | -0.14% |
2024-04-25 | 1.0413 | 1.1163 | 0.07% |
2024-04-24 | 1.0406 | 1.1156 | -0.12% |
2024-04-23 | 1.0418 | 1.1168 | 0.06% |
2024-04-22 | 1.0412 | 1.1162 | 0.06% |
2024-04-19 | 1.0406 | 1.1156 | 0.03% |
2024-04-18 | 1.0403 | 1.1153 | 0.07% |
2024-04-17 | 1.0396 | 1.1146 | 0.01% |
业绩分析
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更新日期:2024-04-30
名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
---|---|---|---|---|---|---|
浦银安盛中债1-3年国开债C | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
同类型排名 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
上证指数 | 2.25% | 3.40% | 7.97% | 3.16% | -5.26% | 5.36% |
深证成指 | 4.70% | 3.54% | 12.72% | -0.99% | -13.76% | 2.46% |
沪深300 | 2.63% | 2.92% | 9.68% | 1.73% | -9.14% | 6.13% |
基金份额分析
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时间 | 总份额 | 持有人数 |
---|---|---|
2023-12-31 | 0.01亿份 | 未公布 |
2023-09-30 | 0.30亿份 | 未公布 |
2023-06-30 | 0.53亿份 | 未公布 |
2023-03-31 | 0.00亿份 | 未公布 |
2022-03-31 | 0.00亿份 | 未公布 |
基金经理
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李羿 上任时间:2020-06-24
李羿先生:上海交通大学金融学硕士,CFA,2009年4月至2010年6月任上海浦东发展银行交易员;2010年6月至2013年7月任交银康联人寿保险有限公司高级投资经理;2013年7月至2016年6月任汇丰晋信基金管理有限公司投资经理、基金经理;2016年6月起加入富国基金管理有限公司,自2016年11月起任富国天盈债券型证券投资基金(LOF)基金经理,自2017年3月起任富国稳健增强债券型证券投资基金基金经理。2017年8月起担任富国聚 展开∨ 收起∧
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