浦银安盛中债1-3年国开债C

(009036)公募债券型指数型
+添加自选
1.0419 0.00%0.0000
单位净值 [2024-05-16]
1.1169
累计净值 [2024-05-16]
       
净值估算 [2024-05-16   ]
  • 最近一月：0.23%
  • 最近一季：1.13%
  • 最近半年：2.00%
  • 今年以来：1.44%
  • 最近一年：3.22%
  • 最近两年：5.46%
  • 最近三年：9.06%
  • 成立以来：12.12%
  • 成立日期：2020-06-24
  • 基金经理：李羿
  • 产品类型：契约型开放式
  • 最新份额：0.01亿
  • 申购状态：可以申购
  • 最新规模：4.73亿元
  • 投资风格：
  • 管理公司：浦银安盛
各季度资产配置
季报日期 净资总值(亿元) 净资净值(亿元) 股票 债券 现金 其他
市值(亿元) 占净值比例(%) 占总值比例(%) 市值(亿元) 占净值比例(%) 占总值比例(%) 市值(亿元) 占净值比例(%) 占总值比例(%) 市值(亿元) 占净值比例(%) 占总值比例(%)
2023-12-31 4.73 4.16 0.00 0.00% 0.00% 4.73 99.99% 99.99% 0.00 0.01% 0.01% 0.00 0.00% 0.00%
2023-09-30 4.38 4.37 0.00 0.00% 0.00% 4.28 97.67% 97.67% 0.00 0.04% 0.04% 0.00 0.00% 0.00%
2023-06-30 10.19 10.19 0.00 0.00% 0.00% 9.62 94.36% 94.36% 0.02 0.24% 0.24% 0.00 0.00% 0.00%
2023-03-31 2.37 2.12 0.00 0.00% 0.00% 2.35 99.18% 99.27% 0.02 0.82% 0.73% 0.00 0.00% 0.00%
2022-12-31 19.57 19.56 0.00 0.00% 0.00% 17.59 89.90% 89.90% 0.01 0.03% 0.03% 0.00 0.00% 0.00%
2022-09-30 15.34 14.66 0.00 0.00% 0.00% 15.34 100.00% 100.00% 0.00 0.00% 0.00% 0.00 0.00% 0.00%
2022-06-30 15.60 14.53 0.00 0.00% 0.00% 15.59 99.94% 99.95% 0.01 0.06% 0.05% 0.00 0.00% 0.00%
2022-03-31 19.48 19.48 0.00 0.00% 0.00% 19.46 99.90% 99.87% 0.03 0.13% 0.13% 0.00 0.00% 0.00%
2021-12-31 22.13 21.13 0.00 0.00% 0.00% 21.62 102.32% 0.98% 0.02 0.09% 0.00% 0.50 2.37% 0.02%
2021-09-30 26.57 24.57 0.00 0.00% 0.00% 26.07 106.09% 98.10% 0.00 0.01% 0.01% 0.50 2.04% 1.89%
2021-06-30 25.83 24.62 0.00 0.00% 0.00% 25.26 97.71% 0.98% 0.01 0.03% 0.00% 0.56 2.26% 0.02%
2021-03-31 28.82 28.81 0.00 0.00% 0.00% 25.88 89.79% 89.79% 0.00 0.01% 0.01% 0.61 2.12% 2.12%
2020-12-31 33.99 33.98 0.00 0.00% 0.00% 28.29 83.21% 83.22% 0.05 0.14% 0.13% 0.66 1.94% 1.94%
2020-09-30 46.13 46.12 0.00 0.00% 0.00% 30.70 66.55% 66.55% 0.01 0.01% 0.01% 0.43 0.93% 0.94%