浦银安盛中债1-3年国开债C
(009036)公募债券型指数型
1.0582
0.04%+0.0004
单位净值 [2026-06-17]
1.1642
累计净值 [2026-06-17]
1.0586
0.04%
净值估算 [---]
- 最近一月：0.25%
- 最近一季：0.79%
- 最近半年：1.27%
- 今年以来：1.25%
- 最近一年：1.58%
- 最近两年：4.37%
- 最近三年：7.64%
- 成立以来：17.34%
- 成立日期：2020-06-24
- 基金经理：李羿,林帆
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.00亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：3.29亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：浦银安盛基金
分红详情
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.03 | 2024-11-25 |
| 2 | 0.02 | 2023-09-19 |
| 3 | 0.02 | 2022-12-19 |
| 4 | 0.01 | 2021-11-12 |
| 5 | 0.02 | 2021-05-27 |