浦银安盛普庆纯债债券A
(009037)公募债券型- 最近一月：-0.14%
- 最近一季：0.38%
- 最近半年：0.54%
- 今年以来：1.04%
- 最近一年：1.57%
- 最近两年：6.44%
- 最近三年：11.04%
- 成立以来：19.06%
- 成立日期：2020-08-20
- 基金经理：廉素君 张蕴文
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：30.30亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：浦银安盛
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2025-12-05 | 1.0659 | 1.1819 | 0.01% |
| 2025-12-04 | 1.0658 | 1.1818 | -0.08% |
| 2025-12-03 | 1.0667 | 1.1827 | -0.03% |
| 2025-12-02 | 1.0670 | 1.1830 | -0.01% |
| 2025-12-01 | 1.0671 | 1.1831 | 0.01% |
| 2025-11-28 | 1.0670 | 1.1830 | 0.03% |
| 2025-11-27 | 1.0667 | 1.1827 | -0.05% |
| 2025-11-26 | 1.0672 | 1.1832 | -0.05% |
| 2025-11-25 | 1.0677 | 1.1837 | -0.04% |
| 2025-11-24 | 1.0681 | 1.1841 | 0.00% |
更新日期：2025-12-04
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 浦银安盛普庆纯债债券A | -0.08% | -0.12% | 0.34% | 0.54% | 1.59% | 1.03% |
| 同类型排名 | 4206/6823 | 3268/6823 | 1953/6823 | 3370/6823 | 3564/6823 | 3666/6823 |
| 债券型 | -0.07% | -0.23% | 0.28% | 1.14% | 2.44% | 1.90% |
| 沪深300 | 0.69% | -1.56% | 4.15% | 17.52% | 15.67% | 15.54% |
| 上证指数 | 0.01% | -2.13% | 2.92% | 14.80% | 15.19% | 15.63% |
| 深成指 | 1.02% | -1.28% | 7.33% | 28.21% | 22.66% | 24.89% |
| 股票型 | 0.59% | -1.76% | 4.15% | 20.04% | 17.88% | 22.92% |
| 混合型 | 0.56% | -0.99% | 3.74% | 18.66% | 21.18% | 22.80% |
| FOF | 0.65% | -1.84% | 2.58% | 17.85% | 16.70% | 19.81% |
| QDII | -0.08% | -1.47% | 0.51% | 10.98% | 28.60% | 28.79% |
| 另类投资 | 1.68% | 4.65% | 16.02% | 21.13% | 43.59% | 44.62% |
| ETF | 0.53% | -1.78% | 4.50% | 20.81% | 17.73% | 64.86% |
| 净值货币型 | 0.02% | 0.10% | 0.29% | 0.56% | 1.24% | 1.10% |
| 时间 | 总份额 | 持有人数 |
|---|---|---|
| 2025-06-30 | 30.30亿份 | 未公布 |
| 2025-03-31 | 30.30亿份 | 未公布 |
| 2024-12-31 | 30.31亿份 | 未公布 |
| 2024-09-30 | 30.31亿份 | 未公布 |
| 2024-06-30 | 30.31亿份 | 201 |
廉素君 上任时间：2023-02-17
廉素君女士:华中科技大学金融学硕士。2012年3月至2013年6月在第一创业证券股份有限公司任职稽核与风险管理岗;2013年7月至2017年11月在郑州银行股份有限公司金融市场部,担任投资交易岗。2017年11月28日加盟浦银安盛基金管理有限公司,在固定收益投资部任职货币基金基金经理助理。 展开∨ 收起∧
张蕴文 上任时间：2024-04-25
张蕴文女士:中国,研究生、硕士。2014.11-2016.12在东方证券股份有限公司任流动性资产投资经理;2017.1加入兴银基金管理有限责任公司固定收益部。2020年8月12日担任兴银合盈债券型证券投资基金基金经理。2020年8月12日担任兴银鑫日享短债债券型证券投资基金基金经理。 展开∨ 收起∧
| 公告日期 | 标题 |
|---|---|
| 2025-10-28 | 浦银安盛普庆纯债债券型证券投资基金2025年第3季度报告 |
| 2025-10-28 | 浦银安盛基金管理有限公司旗下基金2025年第3季度报告提示性公告 |
| 2025-10-23 | 浦银安盛普庆纯债债券型证券投资基金基金产品资料概要更新 |
| 2025-10-23 | 浦银安盛基金管理有限公司浦银安盛普庆纯债债券型证券投资基金招募说明书（更新）2025年第2号 |
| 2025-10-22 | 浦银安盛普庆纯债债券型证券投资基金托管协议 |
| 2025-10-22 | 浦银安盛基金管理有限公司浦银安盛普庆纯债债券型证券投资基金基金合同 |
| 2025-10-22 | 浦银安盛基金管理有限公司关于浦银安盛普庆纯债债券型证券投资基金调整管理费率和销售服务费率并修改基金合同及托管协议的公告 |
| 2025-09-10 | 浦银安盛基金管理有限公司关于调整长期停牌股票估值方法的公告 |
| 2025-08-29 | 浦银安盛基金管理有限公司关于调整长期停牌股票估值方法的公告 |
| 2025-08-15 | 浦银安盛普庆纯债债券型证券投资基金基金产品资料概要更新 |
| 2025-08-15 | 浦银安盛基金管理有限公司浦银安盛普庆纯债债券型证券投资基金招募说明书（更新）2025年第1号 |
| 2025-07-21 | 浦银安盛普庆纯债债券型证券投资基金2025年第2季度报告 |
| 2025-07-21 | 浦银安盛基金管理有限公司旗下基金2025年第2季度报告提示性公告 |
| 2025-06-10 | 浦银安盛基金管理有限公司关于调整长期停牌股票估值方法的公告 |
| 2025-04-22 | 浦银安盛基金管理有限公司旗下基金2025年第1季度报告提示性公告 |
| 2025-04-22 | 浦银安盛普庆纯债债券型证券投资基金2025年第1季度报告 |
| 2025-03-31 | 浦银安盛基金管理有限公司旗下基金2024年年度报告提示性公告 |
| 2025-03-31 | 浦银安盛普庆纯债债券型证券投资基金2024年年度报告 |
| 2025-03-08 | 浦银安盛基金管理有限公司关于基金经理恢复履职的公告 |
| 2025-01-22 | 浦银安盛基金管理有限公司旗下基金2024年第4季度报告提示性公告 |