浦银安盛普庆纯债债券A
(009037)公募债券型
1.0619
0.05%+0.0005
单位净值 [2025-10-17]
1.1779
累计净值 [2025-10-17]
净值估算 [2025-10-17 ]
- 最近一月：0.06%
- 最近一季：-0.25%
- 最近半年：0.46%
- 今年以来：0.66%
- 最近一年：2.00%
- 最近两年：6.56%
- 最近三年：9.51%
- 成立以来：18.61%
- 成立日期：2020-08-20
- 基金经理：廉素君 张蕴文
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：30.30亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：浦银安盛
该基金分红情况：
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.053000 | 2024-12-18 |
| 2 | 0.013000 | 2023-03-09 |
| 3 | 0.010000 | 2022-03-25 |
| 4 | 0.040000 | 2022-01-18 |