各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2021-06-30 | 0.21 | 0.20 | 0.18 | 87.63% | 88.24% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.02 | 12.31% | 11.70% | 0.00 | 0.06% | 0.06% |
| 2020-12-31 | 0.71 | 0.69 | 0.64 | 89.83% | 90.07% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.07 | 9.86% | 9.63% | 0.00 | 0.31% | 0.30% |
| 2020-06-30 | 1.15 | 1.11 | 1.04 | 90.45% | 90.73% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.10 | 9.23% | 8.96% | 0.00 | 0.32% | 0.31% |