浦银安盛普天纯债债券A
(009041)公募债券型
1.1442
0.03%+0.0003
单位净值 [2025-10-17]
1.1442
累计净值 [2025-10-17]
净值估算 [2025-10-17 ]
- 最近一月：0.09%
- 最近一季：0.04%
- 最近半年：0.79%
- 今年以来：1.13%
- 最近一年：2.23%
- 最近两年：6.33%
- 最近三年：8.66%
- 成立以来：14.42%
- 成立日期：2020-08-20
- 基金经理：陶祺
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：10.02亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：浦银安盛
该基金分红情况：
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 暂无数据 | ||