浦银安盛普天纯债债券A

(009041)公募债券型
+添加自选
1.1077 0.00%0.0000
单位净值 [2024-05-16]
1.1077
累计净值 [2024-05-16]
       
净值估算 [2024-05-16   ]
  • 最近一月：0.35%
  • 最近一季：1.38%
  • 最近半年：2.63%
  • 今年以来：2.00%
  • 最近一年：4.21%
  • 最近两年：6.99%
  • 最近三年：8.05%
  • 成立以来：10.77%
  • 成立日期：2020-08-20
  • 基金经理：曹治国
  • 产品类型：契约型开放式
  • 最新份额：10.03亿
  • 申购状态：可以申购
  • 最新规模：12.94亿元
  • 投资风格：
  • 管理公司：浦银安盛
各季度资产配置
季报日期 净资总值(亿元) 净资净值(亿元) 股票 债券 现金 其他
市值(亿元) 占净值比例(%) 占总值比例(%) 市值(亿元) 占净值比例(%) 占总值比例(%) 市值(亿元) 占净值比例(%) 占总值比例(%) 市值(亿元) 占净值比例(%) 占总值比例(%)
2023-12-31 12.94 10.89 0.00 0.00% 0.00% 12.94 99.92% 99.93% 0.01 0.08% 0.07% 0.00 0.00% 0.00%
2023-09-30 13.91 10.78 0.00 0.00% 0.00% 13.90 99.88% 99.91% 0.01 0.07% 0.05% 0.01 0.05% 0.04%
2023-06-30 13.98 10.71 0.00 0.00% 0.00% 13.97 99.93% 99.95% 0.01 0.07% 0.05% 0.00 0.00% 0.00%
2023-03-31 13.14 10.56 0.00 0.00% 0.00% 13.13 99.91% 99.93% 0.01 0.09% 0.07% 0.00 0.00% 0.00%
2022-12-31 13.42 10.43 0.00 0.00% 0.00% 13.41 99.91% 99.93% 0.01 0.09% 0.07% 0.00 0.00% 0.00%
2022-09-30 13.34 10.52 0.00 0.00% 0.00% 13.34 99.94% 99.95% 0.01 0.06% 0.05% 0.00 0.00% 0.00%
2022-06-30 12.73 10.40 0.00 0.00% 0.00% 12.72 99.90% 99.92% 0.01 0.10% 0.08% 0.00 0.00% 0.00%
2022-03-31 11.72 10.31 0.00 0.00% 0.00% 11.71 113.57% 99.95% 0.01 0.06% 0.05% 0.00 0.00% 0.00%
2021-12-31 12.71 10.25 0.00 0.00% 0.00% 12.58 122.73% 0.99% 0.01 75.00% 0.00% 0.11 1.11% 0.01%
2021-09-30 0.05 0.05 0.00 0.00% 0.00% 0.05 97.73% 96.27% 0.03 66.41% 65.42% 0.00 1.39% 1.37%
2021-06-30 0.05 0.05 0.00 0.00% 0.00% 0.05 86.48% 0.87% 0.00 10.72% 0.00% 0.00 2.80% 0.03%
2021-03-31 0.34 0.33 0.00 0.00% 0.00% 0.27 78.47% 78.88% 0.00 0.23% 0.22% 0.01 2.79% 2.74%
2020-12-31 40.98 40.91 0.00 0.00% 0.00% 29.59 72.17% 72.21% 0.01 0.02% 0.02% 0.33 0.80% 0.80%