太平中债1-3年政策性金融债A
(009087)公募债券型指数型
1.0930
0.01%+0.0001
单位净值 [2026-06-17]
1.1922
累计净值 [2026-06-17]
1.0931
0.01%
净值估算 [---]
- 最近一月：0.09%
- 最近一季：0.45%
- 最近半年：0.88%
- 今年以来：0.78%
- 最近一年：1.36%
- 最近两年：5.33%
- 最近三年：8.30%
- 成立以来：19.96%
- 成立日期：2020-05-28
- 基金经理：张杰
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.00亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：0.53亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：太平基金
分红详情
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.03 | 2024-03-25 |
| 2 | 0.03 | 2023-11-27 |
| 3 | 0.04 | 2023-08-15 |
| 4 | 0.00 | 2020-07-08 |