太平中债1-3年政策性金融债A
(009087)公募债券型指数型
1.0355
0.02%+0.0002
单位净值 [2024-05-17]
1.1347
累计净值 [2024-05-17]
净值估算 [2024-05-17 ]
- 最近一月:0.26%
- 最近一季:1.10%
- 最近半年:1.88%
- 今年以来:1.42%
- 最近一年:3.00%
- 最近两年:5.51%
- 最近三年:9.09%
- 成立以来:13.65%
- 成立日期:2020-05-28
- 基金经理:吴超
- 产品类型:契约型开放式
- 最新份额:15.74亿
- 申购状态:可以申购
- 最新规模:17.22亿元
- 投资风格:
- 管理公司:太平
该基金分红情况:
序号 | 每份分红额 | 除息日 |
---|---|---|
1 | 0.028000 | 2024-03-25 |
2 | 0.025000 | 2023-11-27 |
3 | 0.045000 | 2023-08-15 |
4 | 0.001200 | 2020-07-08 |