太平中债1-3年政策性金融债A

(009087)公募债券型指数型
+添加自选
1.0355 0.02%+0.0002
单位净值 [2024-05-17]
1.1347
累计净值 [2024-05-17]
       
净值估算 [2024-05-17   ]
  • 最近一月：0.26%
  • 最近一季：1.10%
  • 最近半年：1.88%
  • 今年以来：1.42%
  • 最近一年：3.00%
  • 最近两年：5.51%
  • 最近三年：9.09%
  • 成立以来：13.65%
  • 成立日期：2020-05-28
  • 基金经理：吴超
  • 产品类型：契约型开放式
  • 最新份额：15.74亿
  • 申购状态：可以申购
  • 最新规模：17.22亿元
  • 投资风格：
  • 管理公司：太平
各季度资产配置
季报日期 净资总值(亿元) 净资净值(亿元) 股票 债券 现金 其他
市值(亿元) 占净值比例(%) 占总值比例(%) 市值(亿元) 占净值比例(%) 占总值比例(%) 市值(亿元) 占净值比例(%) 占总值比例(%) 市值(亿元) 占净值比例(%) 占总值比例(%)
2023-12-31 17.22 17.02 0.00 0.00% 0.00% 16.69 96.84% 96.88% 0.04 0.22% 0.22% 0.00 0.00% 0.00%
2023-09-30 22.64 20.84 0.00 0.00% 0.00% 22.63 99.92% 99.93% 0.02 0.08% 0.07% 0.00 0.00% 0.00%
2023-06-30 0.55 0.55 0.00 0.00% 0.00% 0.54 98.89% 98.89% 0.01 1.11% 1.11% 0.00 0.00% 0.00%
2023-03-31 0.54 0.54 0.00 0.00% 0.00% 0.53 98.82% 98.82% 0.01 1.18% 1.18% 0.00 0.00% 0.00%
2022-12-31 0.54 0.54 0.00 0.00% 0.00% 0.51 95.76% 95.77% 0.02 4.24% 4.23% 0.00 0.00% 0.00%
2022-09-30 0.54 0.54 0.00 0.00% 0.00% 0.51 95.72% 95.73% 0.02 4.28% 4.27% 0.00 0.00% 0.00%
2022-06-30 0.53 0.53 0.00 0.00% 0.00% 0.49 91.83% 91.87% 0.01 1.00% 0.99% 0.00 0.00% 0.00%
2022-03-31 0.68 0.53 0.00 0.00% 0.00% 0.67 126.72% 98.21% 0.01 2.30% 1.79% 0.00 0.00% 0.00%
2021-12-31 0.68 0.52 0.00 0.00% 0.00% 0.65 123.25% 0.95% 0.02 3.91% 0.03% 0.01 2.50% 0.02%
2021-09-30 0.67 0.52 0.00 0.00% 0.00% 0.65 126.00% 97.26% 0.01 1.81% 1.40% 0.01 1.74% 1.34%
2021-06-30 0.56 0.51 0.00 0.00% 0.00% 0.55 97.87% 0.98% 0.01 1.51% 0.01% 0.00 0.62% 0.01%
2021-03-31 0.57 0.51 0.00 0.00% 0.00% 0.55 95.55% 96.04% 0.01 1.63% 1.45% 0.01 2.82% 2.51%
2020-12-31 1.23 1.21 0.00 0.00% 0.00% 1.10 89.02% 89.18% 0.04 3.06% 3.01% 0.02 1.67% 1.65%
2020-09-30 1.70 1.70 0.00 0.00% 0.00% 1.59 93.42% 93.42% 0.01 0.81% 0.81% 0.02 1.16% 1.17%