1.3169
0.75%+0.0099
单位净值 [2024-05-16]
- 最近一月:5.45%
- 最近一季:8.06%
- 最近半年:7.51%
- 今年以来:8.16%
- 最近一年:6.52%
- 最近两年:9.36%
- 最近三年:17.38%
- 成立以来:31.69%
- 成立日期:2020-04-01
- 基金经理:张翼飞 李君
- 产品类型:契约型开放式
- 最新份额:42.71亿
- 申购状态:可以申购
- 最新规模:102.13亿元
- 投资风格:
- 管理公司:安信
行业配置情况
选择年份:
季报日期: 2023-09-30 |
行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
金融业 |
43635.79 |
4.37% |
34.98% |
采矿业 |
41010.19 |
4.11% |
32.87% |
制造业 |
30473.80 |
3.05% |
24.43% |
房地产业 |
9621.86 |
0.96% |
7.71% |
水利、环境和公共设施管理业 |
2.52 |
0.00% |
0.00% |
信息传输、软件和信息技术服务业 |
1.16 |
0.00% |
0.00% |
建筑业 |
0.87 |
0.00% |
0.00% |
科学研究和技术服务业 |
0.71 |
0.00% |
0.00% |
季报日期: 2023-06-30 |
行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
采矿业 |
46973.46 |
3.99% |
32.22% |
制造业 |
40100.54 |
3.41% |
27.50% |
金融业 |
39371.21 |
3.35% |
27.00% |
房地产业 |
18765.37 |
1.60% |
12.87% |
交通运输、仓储和邮政业 |
208.24 |
0.02% |
0.14% |
租赁和商务服务业 |
149.92 |
0.01% |
0.10% |
批发和零售业 |
88.70 |
0.01% |
0.06% |
农、林、牧、渔业 |
88.53 |
0.01% |
0.06% |
文化、体育和娱乐业 |
53.77 |
0.00% |
0.04% |
水利、环境和公共设施管理业 |
2.26 |
0.00% |
0.00% |
信息传输、软件和信息技术服务业 |
1.00 |
0.00% |
0.00% |
建筑业 |
0.81 |
0.00% |
0.00% |
季报日期: 2023-03-31 |
行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
制造业 |
74229.87 |
5.20% |
37.84% |
采矿业 |
53404.72 |
3.74% |
27.22% |
金融业 |
45070.21 |
3.15% |
22.98% |
房地产业 |
22508.17 |
1.58% |
11.47% |
交通运输、仓储和邮政业 |
233.70 |
0.02% |
0.12% |
文化、体育和娱乐业 |
184.16 |
0.01% |
0.09% |
租赁和商务服务业 |
173.51 |
0.01% |
0.09% |
批发和零售业 |
119.08 |
0.01% |
0.06% |
农、林、牧、渔业 |
113.10 |
0.01% |
0.06% |
信息传输、软件和信息技术服务业 |
110.63 |
0.01% |
0.06% |
水利、环境和公共设施管理业 |
10.35 |
0.00% |
0.01% |
建筑业 |
7.73 |
0.00% |
0.00% |
科学研究和技术服务业 |
1.41 |
0.00% |
0.00% |
电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
0.66 |
0.00% |
0.00% |
季报日期: 2022-12-31 |
行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
制造业 |
93878.31 |
5.54% |
41.70% |
金融业 |
46847.47 |
2.76% |
20.81% |
采矿业 |
46747.71 |
2.76% |
20.76% |
房地产业 |
36693.17 |
2.16% |
16.30% |
交通运输、仓储和邮政业 |
248.29 |
0.01% |
0.11% |
文化、体育和娱乐业 |
170.46 |
0.01% |
0.08% |
租赁和商务服务业 |
156.71 |
0.01% |
0.07% |
信息传输、软件和信息技术服务业 |
151.78 |
0.01% |
0.07% |
农、林、牧、渔业 |
119.14 |
0.01% |
0.05% |
批发和零售业 |
105.87 |
0.01% |
0.05% |
卫生和社会工作 |
4.01 |
0.00% |
0.00% |
水利、环境和公共设施管理业 |
3.83 |
0.00% |
0.00% |
科学研究和技术服务业 |
2.31 |
0.00% |
0.00% |
季报日期: 2022-09-30 |
行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
制造业 |
104488.74 |
5.30% |
44.11% |
房地产业 |
47282.74 |
2.40% |
19.96% |
金融业 |
45500.35 |
2.31% |
19.21% |
采矿业 |
38262.10 |
1.94% |
16.15% |
批发和零售业 |
301.66 |
0.02% |
0.13% |
文化、体育和娱乐业 |
253.00 |
0.01% |
0.11% |
信息传输、软件和信息技术服务业 |
212.49 |
0.01% |
0.09% |
农、林、牧、渔业 |
208.68 |
0.01% |
0.09% |
交通运输、仓储和邮政业 |
208.19 |
0.01% |
0.09% |
租赁和商务服务业 |
138.82 |
0.01% |
0.06% |
水利、环境和公共设施管理业 |
4.17 |
0.00% |
0.00% |
科学研究和技术服务业 |
3.27 |
0.00% |
0.00% |
卫生和社会工作 |
3.13 |
0.00% |
0.00% |
电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
1.39 |
0.00% |
0.00% |
季报日期: 2022-06-30 |
行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
制造业 |
61776.19 |
3.29% |
33.32% |
房地产业 |
50415.85 |
2.69% |
27.19% |
金融业 |
36565.23 |
1.95% |
19.72% |
采矿业 |
35094.59 |
1.87% |
18.93% |
批发和零售业 |
307.26 |
0.02% |
0.17% |
文化、体育和娱乐业 |
290.83 |
0.02% |
0.16% |
信息传输、软件和信息技术服务业 |
277.16 |
0.01% |
0.15% |
交通运输、仓储和邮政业 |
242.12 |
0.01% |
0.13% |
农、林、牧、渔业 |
206.61 |
0.01% |
0.11% |
租赁和商务服务业 |
179.75 |
0.01% |
0.10% |
水利、环境和公共设施管理业 |
27.41 |
0.00% |
0.01% |
卫生和社会工作 |
19.34 |
0.00% |
0.01% |
科学研究和技术服务业 |
7.52 |
0.00% |
0.00% |
季报日期: 2022-03-31 |
行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
制造业 |
57467.20 |
3.16% |
17.26% |
房地产业 |
53437.30 |
2.94% |
16.05% |
采矿业 |
32079.50 |
1.77% |
9.64% |
金融业 |
23271.90 |
1.28% |
6.99% |
信息传输、软件和信息技术服务业 |
616.24 |
0.03% |
0.19% |
批发和零售业 |
377.01 |
0.02% |
0.11% |
文化、体育和娱乐业 |
285.02 |
0.02% |
0.09% |
农、林、牧、渔业 |
282.41 |
0.02% |
0.08% |
交通运输、仓储和邮政业 |
210.69 |
0.01% |
0.06% |
租赁和商务服务业 |
186.85 |
0.01% |
0.06% |
科学研究和技术服务业 |
120.61 |
0.01% |
0.04% |
水利、环境和公共设施管理业 |
2.66 |
0.00% |
0.00% |
卫生和社会工作 |
2.57 |
0.00% |
0.00% |
建筑业 |
0.71 |
0.00% |
0.00% |
季报日期: 2021-12-31 |
行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
房地产业 |
48573.98 |
3.72% |
41.42% |
采矿业 |
26025.10 |
1.99% |
22.19% |
制造业 |
22025.98 |
1.69% |
18.78% |
金融业 |
16582.19 |
1.27% |
14.14% |
信息传输、软件和信息技术服务业 |
1510.68 |
0.12% |
1.29% |
批发和零售业 |
709.86 |
0.05% |
0.61% |
交通运输、仓储和邮政业 |
533.12 |
0.04% |
0.45% |
农、林、牧、渔业 |
508.59 |
0.04% |
0.43% |
文化、体育和娱乐业 |
396.17 |
0.03% |
0.34% |
租赁和商务服务业 |
253.43 |
0.02% |
0.22% |
科学研究和技术服务业 |
137.56 |
0.01% |
0.12% |
水利、环境和公共设施管理业 |
5.02 |
0.00% |
0.00% |
卫生和社会工作 |
1.82 |
0.00% |
0.00% |
建筑业 |
0.68 |
0.00% |
0.00% |
季报日期: 2021-09-30 |
行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
房地产业 |
44110.73 |
4.73% |
49.01% |
采矿业 |
19314.00 |
2.07% |
21.46% |
制造业 |
13677.74 |
1.47% |
15.20% |
金融业 |
12047.55 |
1.29% |
13.39% |
电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
629.99 |
0.07% |
0.70% |
信息传输、软件和信息技术服务业 |
172.66 |
0.02% |
0.19% |
科学研究和技术服务业 |
28.00 |
0.00% |
0.03% |
批发和零售业 |
6.97 |
0.00% |
0.01% |
水利、环境和公共设施管理业 |
3.80 |
0.00% |
0.00% |
建筑业 |
2.02 |
0.00% |
0.00% |
农、林、牧、渔业 |
1.81 |
0.00% |
0.00% |
文化、体育和娱乐业 |
0.90 |
0.00% |
0.00% |
季报日期: 2021-06-30 |
行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
房地产业 |
39477.66 |
4.51% |
48.00% |
采矿业 |
20723.70 |
2.37% |
25.20% |
制造业 |
12567.72 |
1.44% |
15.28% |
金融业 |
8916.85 |
1.02% |
10.84% |
电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
516.03 |
0.06% |
0.63% |
信息传输、软件和信息技术服务业 |
14.01 |
0.00% |
0.02% |
科学研究和技术服务业 |
9.50 |
0.00% |
0.01% |
租赁和商务服务业 |
4.95 |
0.00% |
0.01% |
批发和零售业 |
4.64 |
0.00% |
0.01% |
水利、环境和公共设施管理业 |
3.73 |
0.00% |
0.00% |
建筑业 |
2.54 |
0.00% |
0.00% |
农、林、牧、渔业 |
1.13 |
0.00% |
0.00% |
季报日期: 2021-03-31 |
行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
房地产业 |
12660.12 |
4.28% |
55.22% |
制造业 |
4842.43 |
1.64% |
21.12% |
金融业 |
3756.74 |
1.27% |
16.39% |
采矿业 |
1371.44 |
0.46% |
5.98% |
科学研究和技术服务业 |
274.78 |
0.09% |
1.20% |
信息传输、软件和信息技术服务业 |
13.54 |
0.00% |
0.06% |
水利、环境和公共设施管理业 |
2.48 |
0.00% |
0.01% |
电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
2.40 |
0.00% |
0.01% |
批发和零售业 |
2.05 |
0.00% |
0.01% |
季报日期: 2020-12-31 |
行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
房地产业 |
8010.58 |
6.31% |
57.29% |
制造业 |
3602.25 |
2.84% |
25.76% |
金融业 |
2006.79 |
1.58% |
14.35% |
交通运输、仓储和邮政业 |
319.63 |
0.25% |
2.29% |
水利、环境和公共设施管理业 |
15.58 |
0.01% |
0.11% |
电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
12.33 |
0.01% |
0.09% |
信息传输、软件和信息技术服务业 |
6.49 |
0.01% |
0.05% |
文化、体育和娱乐业 |
4.83 |
0.00% |
0.03% |
批发和零售业 |
1.63 |
0.00% |
0.01% |
科学研究和技术服务业 |
1.56 |
0.00% |
0.01% |
季报日期: 2020-09-30 |
行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
制造业 |
6500.48 |
7.79% |
40.81% |
房地产业 |
5107.44 |
6.12% |
32.07% |
金融业 |
2495.73 |
2.99% |
15.67% |
交通运输、仓储和邮政业 |
1608.85 |
1.93% |
10.10% |
批发和零售业 |
142.57 |
0.17% |
0.90% |
电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
36.70 |
0.04% |
0.23% |
水利、环境和公共设施管理业 |
19.91 |
0.02% |
0.13% |
信息传输、软件和信息技术服务业 |
6.59 |
0.01% |
0.04% |
文化、体育和娱乐业 |
4.51 |
0.01% |
0.03% |
采矿业 |
1.65 |
0.00% |
0.01% |
科学研究和技术服务业 |
1.48 |
0.00% |
0.01% |
建筑业 |
1.30 |
0.00% |
0.01% |
季报日期: 2020-06-30 |
行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
制造业 |
4786.42 |
4.12% |
38.42% |
房地产业 |
2743.26 |
2.36% |
22.02% |
交通运输、仓储和邮政业 |
2379.76 |
2.05% |
19.10% |
金融业 |
1142.40 |
0.98% |
9.17% |
电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
620.35 |
0.53% |
4.98% |
采矿业 |
574.40 |
0.49% |
4.61% |
批发和零售业 |
192.78 |
0.17% |
1.55% |
信息传输、软件和信息技术服务业 |
17.86 |
0.02% |
0.14% |