新华精选成长3个月混合(FOF)
(009146)公募FOF
1.0070
0.00%0.0000
单位净值 [2023-09-27]
- 最近一月:-0.34%
- 最近一季:-0.76%
- 最近半年:-1.84%
- 今年以来:1.06%
- 最近一年:-3.06%
- 最近两年:-20.08%
- 最近三年:-11.49%
- 成立以来:0.70%
- 成立日期:2020-04-26
- 基金经理:王奕蕾
- 产品类型:契约型开放式
- 最新份额:0.23亿
- 申购状态:可以申购
- 最新规模:0.25亿元
- 投资风格:
- 管理公司:新华
净值走势
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
净值明细
序号 |
净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长率 |
1 |
2023-09-27 |
1.0070 |
1.0070 |
0.00% |
2 |
2023-09-26 |
1.0070 |
1.0070 |
-0.13% |
3 |
2023-09-25 |
1.0083 |
1.0083 |
-0.10% |
4 |
2023-09-22 |
1.0093 |
1.0093 |
0.17% |
5 |
2023-09-21 |
1.0076 |
1.0076 |
-0.10% |
6 |
2023-09-20 |
1.0086 |
1.0086 |
-0.05% |
7 |
2023-09-19 |
1.0091 |
1.0091 |
0.03% |
8 |
2023-09-18 |
1.0088 |
1.0088 |
-0.01% |
9 |
2023-09-15 |
1.0089 |
1.0089 |
-0.03% |
10 |
2023-09-14 |
1.0092 |
1.0092 |
0.14% |
11 |
2023-09-13 |
1.0078 |
1.0078 |
-0.03% |
12 |
2023-09-12 |
1.0081 |
1.0081 |
-0.03% |
13 |
2023-09-11 |
1.0084 |
1.0084 |
0.02% |
14 |
2023-09-08 |
1.0082 |
1.0082 |
-0.14% |
15 |
2023-09-07 |
1.0096 |
1.0096 |
-0.22% |
16 |
2023-09-06 |
1.0118 |
1.0118 |
-0.03% |
17 |
2023-09-05 |
1.0121 |
1.0121 |
-0.10% |
18 |
2023-09-04 |
1.0131 |
1.0131 |
0.17% |
19 |
2023-09-01 |
1.0114 |
1.0114 |
0.09% |
20 |
2023-08-31 |
1.0105 |
1.0105 |
-0.07% |