新华精选成长3个月混合(FOF)
(009146)公募FOF
1.0070
0.00%0.0000
单位净值 [2023-09-27]
- 最近一月:-0.34%
- 最近一季:-0.76%
- 最近半年:-1.84%
- 今年以来:1.06%
- 最近一年:-3.06%
- 最近两年:-20.08%
- 最近三年:-11.49%
- 成立以来:0.70%
- 成立日期:2020-04-26
- 基金经理:王奕蕾
- 产品类型:契约型开放式
- 最新份额:0.23亿
- 申购状态:可以申购
- 最新规模:0.25亿元
- 投资风格:
- 管理公司:新华
重仓持基明细
查询指定年度的基金持仓:
季报日期: 2023-12-31 |
序号 |
基金代码 |
基金名称 |
占净值比例 |
持仓份额(万份) |
持仓市值(万元) |
持仓变动 |
1 |
160618 |
鹏华丰泽债券(LOF) |
14.19% |
216.91 |
329.05 |
103.82 (-2.23%) |
2 |
000128 |
大成景安短融债券A |
13.98% |
256.45 |
324.10 |
新增 |
3 |
040041 |
华安纯债债券C |
12.85% |
276.88 |
297.90 |
99.06 (-2.90%) |
4 |
100018 |
富国天利增长债券A |
11.81% |
201.82 |
273.81 |
34.36 (-3.91%) |
5 |
004043 |
华夏鼎茂债券C |
7.26% |
131.63 |
168.26 |
新增 |
6 |
270045 |
广发双债添利债券C |
6.64% |
129.08 |
153.92 |
70.00 (-0.78%) |
7 |
004348 |
南方中证500ETF联接(LOF)C |
5.11% |
80.42 |
118.43 |
新增 |
8 |
017528 |
嘉实北证50成份指数C |
3.61% |
74.98 |
83.63 |
新增 |
9 |
515220 |
国泰中证煤炭ETF |
2.99% |
30.00 |
69.39 |
新增 |
10 |
675113 |
西部利得汇享债券C |
2.87% |
54.45 |
66.53 |
390.87 (10.54%) |
季报日期: 2023-12-31 |
序号 |
基金代码 |
基金名称 |
占净值比例 |
持仓份额(万份) |
持仓市值(万元) |
持仓变动 |
1 |
160618 |
鹏华丰泽债券(LOF) |
14.19% |
216.91 |
329.05 |
|
103.82 (-2.23%) |
2 |
000128 |
大成景安短融债券A |
13.98% |
256.45 |
324.10 |
|
新增 |
3 |
040041 |
华安纯债债券C |
12.85% |
276.88 |
297.90 |
|
99.06 (-2.90%) |
4 |
100018 |
富国天利增长债券A |
11.81% |
201.82 |
273.81 |
|
34.36 (-3.91%) |
5 |
004043 |
华夏鼎茂债券C |
7.26% |
131.63 |
168.26 |
|
新增 |
6 |
270045 |
广发双债添利债券C |
6.64% |
129.08 |
153.92 |
|
70.00 (-0.78%) |
7 |
004348 |
南方中证500ETF联接(LOF)C |
5.11% |
80.42 |
118.43 |
|
新增 |
8 |
017528 |
嘉实北证50成份指数C |
3.61% |
74.98 |
83.63 |
|
新增 |
9 |
515220 |
国泰中证煤炭ETF |
2.99% |
30.00 |
69.39 |
|
新增 |
10 |
675113 |
西部利得汇享债券C |
2.87% |
54.45 |
66.53 |
|
390.87 (10.54%) |
显示全部持仓明细>>
季报日期: 2023-09-30 |
序号 |
基金代码 |
基金名称 |
占净值比例 |
持仓份额(万份) |
持仓市值(万元) |
持仓变动 |
1 |
121009 |
国投瑞银稳定增利债券C |
13.57% |
521.65 |
546.32 |
-287.36 (-3.24%) |
2 |
675113 |
西部利得汇享债券C |
13.41% |
445.32 |
539.95 |
-164.61 (0.98%) |
3 |
160618 |
鹏华丰泽债券(LOF) |
11.96% |
320.73 |
481.38 |
-200.57 (-4.38%) |
4 |
000979 |
景顺长城沪港深精选股票 |
9.97% |
206.12 |
401.32 |
新增 |
5 |
040041 |
华安纯债债券C |
9.95% |
375.94 |
400.71 |
新增 |
6 |
100018 |
富国天利增长债券A |
7.90% |
236.18 |
318.21 |
0.00 (5.49%) |
7 |
011066 |
大成高新技术产业股票C |
6.54% |
71.26 |
263.08 |
-34.16 (-0.63%) |
8 |
270045 |
广发双债添利债券C |
5.86% |
199.08 |
235.82 |
106.28 (9.46%) |
9 |
007964 |
华宝宝康债券C |
3.13% |
101.78 |
126.19 |
174.51 (11.38%) |
10 |
512800 |
华宝中证银行ETF |
1.68% |
60.00 |
67.44 |
新增 |
季报日期: 2023-09-30 |
序号 |
基金代码 |
基金名称 |
占净值比例 |
持仓份额(万份) |
持仓市值(万元) |
持仓变动 |
1 |
121009 |
国投瑞银稳定增利债券C |
13.57% |
521.65 |
546.32 |
|
-287.36 (-3.24%) |
2 |
675113 |
西部利得汇享债券C |
13.41% |
445.32 |
539.95 |
|
-164.61 (0.98%) |
3 |
160618 |
鹏华丰泽债券(LOF) |
11.96% |
320.73 |
481.38 |
|
-200.57 (-4.38%) |
4 |
000979 |
景顺长城沪港深精选股票 |
9.97% |
206.12 |
401.32 |
|
新增 |
5 |
040041 |
华安纯债债券C |
9.95% |
375.94 |
400.71 |
|
新增 |
6 |
100018 |
富国天利增长债券A |
7.90% |
236.18 |
318.21 |
|
0.00 (5.49%) |
7 |
011066 |
大成高新技术产业股票C |
6.54% |
71.26 |
263.08 |
|
-34.16 (-0.63%) |
8 |
270045 |
广发双债添利债券C |
5.86% |
199.08 |
235.82 |
|
106.28 (9.46%) |
9 |
007964 |
华宝宝康债券C |
3.13% |
101.78 |
126.19 |
|
174.51 (11.38%) |
10 |
512800 |
华宝中证银行ETF |
1.68% |
60.00 |
67.44 |
|
新增 |
显示全部持仓明细>>
季报日期: 2023-06-30 |
序号 |
基金代码 |
基金名称 |
占净值比例 |
持仓份额(万份) |
持仓市值(万元) |
持仓变动 |
1 |
270045 |
广发双债添利债券C |
15.32% |
305.35 |
361.84 |
新增 |
2 |
007964 |
华宝宝康债券C |
14.51% |
276.29 |
342.60 |
新增 |
3 |
675113 |
西部利得汇享债券C |
14.39% |
280.71 |
339.91 |
-0.02 (-5.74%) |
4 |
100018 |
富国天利增长债券A |
13.39% |
236.18 |
316.25 |
新增 |
5 |
121009 |
国投瑞银稳定增利债券C |
10.33% |
234.29 |
243.83 |
新增 |
6 |
160618 |
鹏华丰泽债券(LOF) |
7.58% |
120.15 |
178.98 |
新增 |
7 |
516970 |
广发中证基建工程ETF |
6.16% |
120.00 |
145.56 |
70.00 (-0.29%) |
8 |
011066 |
大成高新技术产业股票C |
5.91% |
37.10 |
139.50 |
新增 |
季报日期: 2023-06-30 |
序号 |
基金代码 |
基金名称 |
占净值比例 |
持仓份额(万份) |
持仓市值(万元) |
持仓变动 |
1 |
270045 |
广发双债添利债券C |
15.32% |
305.35 |
361.84 |
|
新增 |
2 |
007964 |
华宝宝康债券C |
14.51% |
276.29 |
342.60 |
|
新增 |
3 |
675113 |
西部利得汇享债券C |
14.39% |
280.71 |
339.91 |
|
-0.02 (-5.74%) |
4 |
100018 |
富国天利增长债券A |
13.39% |
236.18 |
316.25 |
|
新增 |
5 |
121009 |
国投瑞银稳定增利债券C |
10.33% |
234.29 |
243.83 |
|
新增 |
6 |
160618 |
鹏华丰泽债券(LOF) |
7.58% |
120.15 |
178.98 |
|
新增 |
7 |
516970 |
广发中证基建工程ETF |
6.16% |
120.00 |
145.56 |
|
70.00 (-0.29%) |
8 |
011066 |
大成高新技术产业股票C |
5.91% |
37.10 |
139.50 |
|
新增 |
显示全部持仓明细>>
季报日期: 2023-03-31 |
序号 |
基金代码 |
基金名称 |
占净值比例 |
持仓份额(万份) |
持仓市值(万元) |
持仓变动 |
1 |
630002 |
华商盛世成长混合 |
9.23% |
65.77 |
358.73 |
新增 |
2 |
675113 |
西部利得汇享债券C |
8.65% |
280.69 |
336.49 |
新增 |
3 |
485111 |
工银双利债券A |
8.34% |
183.47 |
324.19 |
99.49 (1.36%) |
4 |
000628 |
大成高新技术产业股票A |
8.28% |
89.70 |
321.95 |
-9.37 (-3.06%) |
5 |
014975 |
华安科技动力混合C |
7.30% |
57.23 |
283.88 |
新增 |
6 |
009275 |
融通医疗保健行业混合C |
7.25% |
137.34 |
281.82 |
新增 |
7 |
260115 |
景顺长城中小盘混合A |
7.20% |
148.98 |
279.78 |
新增 |
8 |
162102 |
金鹰中小盘精选混合A |
7.03% |
298.20 |
273.48 |
新增 |
9 |
516970 |
广发中证基建工程ETF |
5.87% |
190.00 |
228.38 |
新增 |
10 |
002207 |
前海开源金银珠宝混合C |
5.10% |
139.61 |
198.24 |
新增 |
季报日期: 2023-03-31 |
序号 |
基金代码 |
基金名称 |
占净值比例 |
持仓份额(万份) |
持仓市值(万元) |
持仓变动 |
1 |
630002 |
华商盛世成长混合 |
9.23% |
65.77 |
358.73 |
|
新增 |
2 |
675113 |
西部利得汇享债券C |
8.65% |
280.69 |
336.49 |
|
新增 |
3 |
485111 |
工银双利债券A |
8.34% |
183.47 |
324.19 |
|
99.49 (1.36%) |
4 |
000628 |
大成高新技术产业股票A |
8.28% |
89.70 |
321.95 |
|
-9.37 (-3.06%) |
5 |
014975 |
华安科技动力混合C |
7.30% |
57.23 |
283.88 |
|
新增 |
6 |
009275 |
融通医疗保健行业混合C |
7.25% |
137.34 |
281.82 |
|
新增 |
7 |
260115 |
景顺长城中小盘混合A |
7.20% |
148.98 |
279.78 |
|
新增 |
8 |
162102 |
金鹰中小盘精选混合A |
7.03% |
298.20 |
273.48 |
|
新增 |
9 |
516970 |
广发中证基建工程ETF |
5.87% |
190.00 |
228.38 |
|
新增 |
10 |
002207 |
前海开源金银珠宝混合C |
5.10% |
139.61 |
198.24 |
|
新增 |
显示全部持仓明细>>
季报日期: 2022-12-31 |
序号 |
基金代码 |
基金名称 |
占净值比例 |
持仓份额(万份) |
持仓市值(万元) |
持仓变动 |
1 |
100018 |
富国天利增长债券A |
11.14% |
438.90 |
571.05 |
新增 |
2 |
485111 |
工银双利债券A |
9.70% |
282.96 |
497.44 |
新增 |
3 |
121009 |
国投瑞银稳定增利债券C |
8.92% |
440.88 |
457.59 |
新增 |
4 |
002943 |
广发多因子混合 |
7.26% |
119.18 |
372.30 |
新增 |
5 |
512880 |
国泰中证全指证券公司ETF |
5.93% |
350.00 |
304.15 |
新增 |
6 |
010349 |
诺安低碳经济股票C |
5.58% |
124.94 |
286.23 |
新增 |
7 |
000628 |
大成高新技术产业股票A |
5.22% |
80.33 |
267.43 |
新增 |
8 |
485105 |
工银增强收益债券A |
5.12% |
230.19 |
262.50 |
新增 |
9 |
000390 |
华商优势行业混合 |
4.89% |
243.32 |
250.86 |
新增 |
10 |
007964 |
华宝宝康债券C |
4.72% |
198.99 |
242.17 |
新增 |
季报日期: 2022-12-31 |
序号 |
基金代码 |
基金名称 |
占净值比例 |
持仓份额(万份) |
持仓市值(万元) |
持仓变动 |
1 |
100018 |
富国天利增长债券A |
11.14% |
438.90 |
571.05 |
|
新增 |
2 |
485111 |
工银双利债券A |
9.70% |
282.96 |
497.44 |
|
新增 |
3 |
121009 |
国投瑞银稳定增利债券C |
8.92% |
440.88 |
457.59 |
|
新增 |
4 |
002943 |
广发多因子混合 |
7.26% |
119.18 |
372.30 |
|
新增 |
5 |
512880 |
国泰中证全指证券公司ETF |
5.93% |
350.00 |
304.15 |
|
新增 |
6 |
010349 |
诺安低碳经济股票C |
5.58% |
124.94 |
286.23 |
|
新增 |
7 |
000628 |
大成高新技术产业股票A |
5.22% |
80.33 |
267.43 |
|
新增 |
8 |
485105 |
工银增强收益债券A |
5.12% |
230.19 |
262.50 |
|
新增 |
9 |
000390 |
华商优势行业混合 |
4.89% |
243.32 |
250.86 |
|
新增 |
10 |
007964 |
华宝宝康债券C |
4.72% |
198.99 |
242.17 |
|
新增 |
显示全部持仓明细>>
季报日期: 2022-09-30 |
序号 |
基金代码 |
基金名称 |
占净值比例 |
持仓份额(万份) |
持仓市值(万元) |
持仓变动 |
1 |
519091 |
新华泛资源优势混合 |
10.14% |
24.55 |
144.34 |
0.00 (-0.42%) |
2 |
121006 |
国投瑞银稳健增长混合 |
6.99% |
37.32 |
99.54 |
0.00 (-0.61%) |
3 |
217010 |
招商大盘蓝筹混合 |
6.40% |
35.86 |
91.12 |
0.00 (-0.20%) |
4 |
040035 |
华安逆向策略混合A |
6.25% |
13.34 |
88.94 |
0.00 (-0.45%) |
5 |
570001 |
诺德价值优势混合 |
6.08% |
30.24 |
86.60 |
0.00 (-0.30%) |
6 |
270021 |
广发聚瑞混合A |
5.63% |
22.15 |
80.08 |
0.00 (0.10%) |
7 |
001410 |
信澳新能源产业股票 |
5.43% |
19.77 |
77.29 |
0.00 (0.14%) |
8 |
020010 |
国泰金牛创新成长混合 |
5.27% |
74.86 |
75.01 |
0.00 (-0.33%) |
9 |
009275 |
融通医疗保健行业混合C |
5.16% |
38.74 |
73.50 |
0.00 (0.16%) |
10 |
450004 |
国富深化价值混合A |
5.15% |
39.80 |
73.31 |
0.00 (-0.27%) |
季报日期: 2022-09-30 |
序号 |
基金代码 |
基金名称 |
占净值比例 |
持仓份额(万份) |
持仓市值(万元) |
持仓变动 |
1 |
519091 |
新华泛资源优势混合 |
10.14% |
24.55 |
144.34 |
|
0.00 (-0.42%) |
2 |
121006 |
国投瑞银稳健增长混合 |
6.99% |
37.32 |
99.54 |
|
0.00 (-0.61%) |
3 |
217010 |
招商大盘蓝筹混合 |
6.40% |
35.86 |
91.12 |
|
0.00 (-0.20%) |
4 |
040035 |
华安逆向策略混合A |
6.25% |
13.34 |
88.94 |
|
0.00 (-0.45%) |
5 |
570001 |
诺德价值优势混合 |
6.08% |
30.24 |
86.60 |
|
0.00 (-0.30%) |
6 |
270021 |
广发聚瑞混合A |
5.63% |
22.15 |
80.08 |
|
0.00 (0.10%) |
7 |
001410 |
信澳新能源产业股票 |
5.43% |
19.77 |
77.29 |
|
0.00 (0.14%) |
8 |
020010 |
国泰金牛创新成长混合 |
5.27% |
74.86 |
75.01 |
|
0.00 (-0.33%) |
9 |
009275 |
融通医疗保健行业混合C |
5.16% |
38.74 |
73.50 |
|
0.00 (0.16%) |
10 |
450004 |
国富深化价值混合A |
5.15% |
39.80 |
73.31 |
|
0.00 (-0.27%) |
显示全部持仓明细>>
季报日期: 2022-06-30 |
序号 |
基金代码 |
基金名称 |
占净值比例 |
持仓份额(万份) |
持仓市值(万元) |
持仓变动 |
1 |
519091 |
新华泛资源优势混合 |
9.72% |
24.55 |
163.98 |
6.10 (-0.41%) |
2 |
001878 |
嘉实沪港深精选股票 |
6.51% |
55.05 |
109.82 |
25.00 (0.63%) |
3 |
121006 |
国投瑞银稳健增长混合 |
6.38% |
37.32 |
107.61 |
13.00 (-0.45%) |
4 |
217010 |
招商大盘蓝筹混合 |
6.20% |
35.86 |
104.57 |
19.50 (1.02%) |
5 |
040035 |
华安逆向策略混合A |
5.80% |
13.34 |
97.77 |
0.00 (-1.59%) |
6 |
570001 |
诺德价值优势混合 |
5.78% |
30.24 |
97.47 |
0.00 (-1.60%) |
7 |
270021 |
广发聚瑞混合A |
5.73% |
22.15 |
96.73 |
7.00 (0.62%) |
8 |
001410 |
信澳新能源产业股票 |
5.57% |
19.77 |
93.97 |
4.50 (-0.30%) |
9 |
009275 |
融通医疗保健行业混合C |
5.32% |
38.74 |
89.77 |
8.00 (-0.33%) |
10 |
020010 |
国泰金牛创新成长混合 |
4.94% |
74.86 |
83.39 |
新增 |
季报日期: 2022-06-30 |
序号 |
基金代码 |
基金名称 |
占净值比例 |
持仓份额(万份) |
持仓市值(万元) |
持仓变动 |
1 |
519091 |
新华泛资源优势混合 |
9.72% |
24.55 |
163.98 |
|
6.10 (-0.41%) |
2 |
001878 |
嘉实沪港深精选股票 |
6.51% |
55.05 |
109.82 |
|
25.00 (0.63%) |
3 |
121006 |
国投瑞银稳健增长混合 |
6.38% |
37.32 |
107.61 |
|
13.00 (-0.45%) |
4 |
217010 |
招商大盘蓝筹混合 |
6.20% |
35.86 |
104.57 |
|
19.50 (1.02%) |
5 |
040035 |
华安逆向策略混合A |
5.80% |
13.34 |
97.77 |
|
0.00 (-1.59%) |
6 |
570001 |
诺德价值优势混合 |
5.78% |
30.24 |
97.47 |
|
0.00 (-1.60%) |
7 |
270021 |
广发聚瑞混合A |
5.73% |
22.15 |
96.73 |
|
7.00 (0.62%) |
8 |
001410 |
信澳新能源产业股票 |
5.57% |
19.77 |
93.97 |
|
4.50 (-0.30%) |
9 |
009275 |
融通医疗保健行业混合C |
5.32% |
38.74 |
89.77 |
|
8.00 (-0.33%) |
10 |
020010 |
国泰金牛创新成长混合 |
4.94% |
74.86 |
83.39 |
|
新增 |
显示全部持仓明细>>
季报日期: 2021-12-31 |
序号 |
基金代码 |
基金名称 |
占净值比例 |
持仓份额(万份) |
持仓市值(万元) |
持仓变动 |
1 |
519091 |
新华泛资源优势混合 |
9.31% |
30.65 |
229.88 |
10.00 (-1.07%) |
2 |
217010 |
招商大盘蓝筹混合 |
7.22% |
55.36 |
178.26 |
8.00 (-1.63%) |
3 |
001878 |
嘉实沪港深精选股票 |
7.14% |
80.05 |
176.18 |
0.00 (-2.19%) |
4 |
270021 |
广发聚瑞混合A |
6.35% |
29.15 |
156.69 |
0.00 (-2.26%) |
5 |
121006 |
国投瑞银稳健增长混合 |
5.93% |
50.32 |
146.39 |
25.00 (-0.19%) |
6 |
001410 |
信澳新能源产业股票 |
5.27% |
24.27 |
130.19 |
新增 |
7 |
450004 |
国富深化价值混合A |
5.16% |
39.80 |
127.51 |
新增 |
8 |
009275 |
融通医疗保健行业混合C |
4.99% |
46.74 |
123.26 |
0.00 (-1.13%) |
9 |
100016 |
富国天源沪港深平衡混合A |
4.58% |
38.35 |
113.02 |
10.00 (-0.46%) |
10 |
202023 |
南方优选成长混合A |
4.37% |
23.40 |
107.78 |
25.64 (2.08%) |
季报日期: 2021-12-31 |
序号 |
基金代码 |
基金名称 |
占净值比例 |
持仓份额(万份) |
持仓市值(万元) |
持仓变动 |
1 |
519091 |
新华泛资源优势混合 |
9.31% |
30.65 |
229.88 |
|
10.00 (-1.07%) |
2 |
217010 |
招商大盘蓝筹混合 |
7.22% |
55.36 |
178.26 |
|
8.00 (-1.63%) |
3 |
001878 |
嘉实沪港深精选股票 |
7.14% |
80.05 |
176.18 |
|
0.00 (-2.19%) |
4 |
270021 |
广发聚瑞混合A |
6.35% |
29.15 |
156.69 |
|
0.00 (-2.26%) |
5 |
121006 |
国投瑞银稳健增长混合 |
5.93% |
50.32 |
146.39 |
|
25.00 (-0.19%) |
6 |
001410 |
信澳新能源产业股票 |
5.27% |
24.27 |
130.19 |
|
新增 |
7 |
450004 |
国富深化价值混合A |
5.16% |
39.80 |
127.51 |
|
新增 |
8 |
009275 |
融通医疗保健行业混合C |
4.99% |
46.74 |
123.26 |
|
0.00 (-1.13%) |
9 |
100016 |
富国天源沪港深平衡混合A |
4.58% |
38.35 |
113.02 |
|
10.00 (-0.46%) |
10 |
202023 |
南方优选成长混合A |
4.37% |
23.40 |
107.78 |
|
25.64 (2.08%) |
显示全部持仓明细>>
季报日期: 2021-09-30 |
序号 |
基金代码 |
基金名称 |
占净值比例 |
持仓份额(万份) |
持仓市值(万元) |
持仓变动 |
1 |
001714 |
工银文体产业股票A |
9.14% |
94.35 |
325.68 |
0.00 (-2.36%) |
2 |
519091 |
新华泛资源优势混合 |
8.24% |
40.65 |
293.36 |
11.00 (-1.76%) |
3 |
004231 |
中欧行业成长混合(LOF)C |
7.90% |
117.74 |
281.50 |
29.82 (-0.67%) |
4 |
202023 |
南方优选成长混合A |
6.45% |
49.04 |
229.56 |
13.00 (-0.44%) |
5 |
121006 |
国投瑞银稳健增长混合 |
5.74% |
75.32 |
204.43 |
0.00 (-1.61%) |
6 |
217010 |
招商大盘蓝筹混合 |
5.59% |
63.36 |
199.27 |
0.00 (-1.35%) |
7 |
001878 |
嘉实沪港深精选股票 |
4.95% |
80.05 |
176.18 |
0.00 (-1.28%) |
8 |
100016 |
富国天源沪港深平衡混合A |
4.12% |
48.35 |
146.74 |
0.00 (-1.24%) |
9 |
270021 |
广发聚瑞混合A |
4.09% |
29.15 |
145.72 |
26.00 (1.48%) |
10 |
009275 |
融通医疗保健行业混合C |
3.86% |
46.74 |
137.57 |
新增 |
季报日期: 2021-09-30 |
序号 |
基金代码 |
基金名称 |
占净值比例 |
持仓份额(万份) |
持仓市值(万元) |
持仓变动 |
1 |
001714 |
工银文体产业股票A |
9.14% |
94.35 |
325.68 |
|
0.00 (-2.36%) |
2 |
519091 |
新华泛资源优势混合 |
8.24% |
40.65 |
293.36 |
|
11.00 (-1.76%) |
3 |
004231 |
中欧行业成长混合(LOF)C |
7.90% |
117.74 |
281.50 |
|
29.82 (-0.67%) |
4 |
202023 |
南方优选成长混合A |
6.45% |
49.04 |
229.56 |
|
13.00 (-0.44%) |
5 |
121006 |
国投瑞银稳健增长混合 |
5.74% |
75.32 |
204.43 |
|
0.00 (-1.61%) |
6 |
217010 |
招商大盘蓝筹混合 |
5.59% |
63.36 |
199.27 |
|
0.00 (-1.35%) |
7 |
001878 |
嘉实沪港深精选股票 |
4.95% |
80.05 |
176.18 |
|
0.00 (-1.28%) |
8 |
100016 |
富国天源沪港深平衡混合A |
4.12% |
48.35 |
146.74 |
|
0.00 (-1.24%) |
9 |
270021 |
广发聚瑞混合A |
4.09% |
29.15 |
145.72 |
|
26.00 (1.48%) |
10 |
009275 |
融通医疗保健行业混合C |
3.86% |
46.74 |
137.57 |
|
新增 |
显示全部持仓明细>>
季报日期: 2021-06-30 |
序号 |
基金代码 |
基金名称 |
占净值比例 |
持仓份额(万份) |
持仓市值(万元) |
持仓变动 |
1 |
004231 |
中欧行业成长混合(LOF)C |
7.23% |
147.56 |
378.19 |
60.00 (-0.28%) |
2 |
163415 |
兴全商业模式优选混合(LOF) |
6.85% |
90.69 |
358.59 |
10.00 (-1.03%) |
3 |
001714 |
工银文体产业股票A |
6.78% |
94.35 |
354.46 |
25.00 (-0.93%) |
4 |
519091 |
新华泛资源优势混合 |
6.48% |
51.65 |
339.11 |
45.00 (1.28%) |
5 |
202023 |
南方优选成长混合A |
6.01% |
62.04 |
314.48 |
0.00 (-1.48%) |
6 |
270021 |
广发聚瑞混合A |
5.57% |
55.15 |
291.35 |
20.00 (-0.94%) |
7 |
161903 |
万家行业优选混合(LOF) |
4.78% |
115.20 |
250.08 |
新增 |
8 |
217010 |
招商大盘蓝筹混合 |
4.24% |
63.36 |
222.01 |
新增 |
9 |
121006 |
国投瑞银稳健增长混合 |
4.13% |
75.32 |
216.03 |
新增 |
10 |
540009 |
汇丰晋信消费红利股票 |
3.98% |
160.99 |
208.32 |
110.00 (1.24%) |
季报日期: 2021-06-30 |
序号 |
基金代码 |
基金名称 |
占净值比例 |
持仓份额(万份) |
持仓市值(万元) |
持仓变动 |
1 |
004231 |
中欧行业成长混合(LOF)C |
7.23% |
147.56 |
378.19 |
|
60.00 (-0.28%) |
2 |
163415 |
兴全商业模式优选混合(LOF) |
6.85% |
90.69 |
358.59 |
|
10.00 (-1.03%) |
3 |
001714 |
工银文体产业股票A |
6.78% |
94.35 |
354.46 |
|
25.00 (-0.93%) |
4 |
519091 |
新华泛资源优势混合 |
6.48% |
51.65 |
339.11 |
|
45.00 (1.28%) |
5 |
202023 |
南方优选成长混合A |
6.01% |
62.04 |
314.48 |
|
0.00 (-1.48%) |
6 |
270021 |
广发聚瑞混合A |
5.57% |
55.15 |
291.35 |
|
20.00 (-0.94%) |
7 |
161903 |
万家行业优选混合(LOF) |
4.78% |
115.20 |
250.08 |
|
新增 |
8 |
217010 |
招商大盘蓝筹混合 |
4.24% |
63.36 |
222.01 |
|
新增 |
9 |
121006 |
国投瑞银稳健增长混合 |
4.13% |
75.32 |
216.03 |
|
新增 |
10 |
540009 |
汇丰晋信消费红利股票 |
3.98% |
160.99 |
208.32 |
|
110.00 (1.24%) |
显示全部持仓明细>>
季报日期: 2021-03-31 |
序号 |
基金代码 |
基金名称 |
占净值比例 |
持仓份额(万份) |
持仓市值(万元) |
持仓变动 |
1 |
519091 |
新华泛资源优势混合 |
7.76% |
96.65 |
510.33 |
30.00 (1.34%) |
2 |
004231 |
中欧行业成长混合(LOF)C |
6.95% |
207.56 |
457.16 |
62.17 (0.88%) |
3 |
001878 |
嘉实沪港深精选股票 |
6.69% |
189.25 |
440.00 |
-37.03 (-2.21%) |
4 |
519700 |
交银主题优选混合A |
6.47% |
225.38 |
425.53 |
50.00 (0.27%) |
5 |
001714 |
工银文体产业股票A |
5.85% |
119.35 |
384.89 |
45.00 (0.95%) |
6 |
163415 |
兴全商业模式优选混合(LOF) |
5.82% |
100.69 |
382.62 |
0.00 (-1.10%) |
7 |
213001 |
宝盈鸿利收益混合A |
5.30% |
145.17 |
348.55 |
0.00 (-0.65%) |
8 |
540009 |
汇丰晋信消费红利股票 |
5.22% |
270.99 |
343.70 |
0.00 (-0.44%) |
9 |
270021 |
广发聚瑞混合A |
4.63% |
75.15 |
304.75 |
0.00 (-0.44%) |
10 |
202023 |
南方优选成长混合A |
4.53% |
62.04 |
298.29 |
0.00 (-0.73%) |
季报日期: 2021-03-31 |
序号 |
基金代码 |
基金名称 |
占净值比例 |
持仓份额(万份) |
持仓市值(万元) |
持仓变动 |
1 |
519091 |
新华泛资源优势混合 |
7.76% |
96.65 |
510.33 |
|
30.00 (1.34%) |
2 |
004231 |
中欧行业成长混合(LOF)C |
6.95% |
207.56 |
457.16 |
|
62.17 (0.88%) |
3 |
001878 |
嘉实沪港深精选股票 |
6.69% |
189.25 |
440.00 |
|
-37.03 (-2.21%) |
4 |
519700 |
交银主题优选混合A |
6.47% |
225.38 |
425.53 |
|
50.00 (0.27%) |
5 |
001714 |
工银文体产业股票A |
5.85% |
119.35 |
384.89 |
|
45.00 (0.95%) |
6 |
163415 |
兴全商业模式优选混合(LOF) |
5.82% |
100.69 |
382.62 |
|
0.00 (-1.10%) |
7 |
213001 |
宝盈鸿利收益混合A |
5.30% |
145.17 |
348.55 |
|
0.00 (-0.65%) |
8 |
540009 |
汇丰晋信消费红利股票 |
5.22% |
270.99 |
343.70 |
|
0.00 (-0.44%) |
9 |
270021 |
广发聚瑞混合A |
4.63% |
75.15 |
304.75 |
|
0.00 (-0.44%) |
10 |
202023 |
南方优选成长混合A |
4.53% |
62.04 |
298.29 |
|
0.00 (-0.73%) |
显示全部持仓明细>>
季报日期: 2020-12-31 |
序号 |
基金代码 |
基金名称 |
占净值比例 |
持仓份额(万份) |
持仓市值(万元) |
持仓变动 |
1 |
519091 |
新华泛资源优势混合 |
9.10% |
126.65 |
727.85 |
新增 |
2 |
004231 |
中欧行业成长混合(LOF)C |
7.83% |
269.72 |
626.14 |
-88.10 (-0.84%) |
3 |
001714 |
工银文体产业股票A |
6.80% |
164.35 |
543.82 |
新增 |
4 |
519700 |
交银主题优选混合A |
6.74% |
275.38 |
538.65 |
-68.14 (0.76%) |
5 |
540009 |
汇丰晋信消费红利股票 |
4.78% |
270.99 |
382.29 |
新增 |
6 |
161903 |
万家行业优选混合(LOF) |
4.74% |
171.59 |
379.28 |
新增 |
7 |
163415 |
兴全商业模式优选混合(LOF) |
4.72% |
100.69 |
377.59 |
36.00 (3.56%) |
8 |
213001 |
宝盈鸿利收益混合A |
4.65% |
145.17 |
371.63 |
新增 |
9 |
001878 |
嘉实沪港深精选股票 |
4.48% |
152.22 |
358.48 |
新增 |
10 |
001410 |
信澳新能源产业股票 |
4.37% |
94.59 |
349.04 |
新增 |
季报日期: 2020-12-31 |
序号 |
基金代码 |
基金名称 |
占净值比例 |
持仓份额(万份) |
持仓市值(万元) |
持仓变动 |
1 |
519091 |
新华泛资源优势混合 |
9.10% |
126.65 |
727.85 |
|
新增 |
2 |
004231 |
中欧行业成长混合(LOF)C |
7.83% |
269.72 |
626.14 |
|
-88.10 (-0.84%) |
3 |
001714 |
工银文体产业股票A |
6.80% |
164.35 |
543.82 |
|
新增 |
4 |
519700 |
交银主题优选混合A |
6.74% |
275.38 |
538.65 |
|
-68.14 (0.76%) |
5 |
540009 |
汇丰晋信消费红利股票 |
4.78% |
270.99 |
382.29 |
|
新增 |
6 |
161903 |
万家行业优选混合(LOF) |
4.74% |
171.59 |
379.28 |
|
新增 |
7 |
163415 |
兴全商业模式优选混合(LOF) |
4.72% |
100.69 |
377.59 |
|
36.00 (3.56%) |
8 |
213001 |
宝盈鸿利收益混合A |
4.65% |
145.17 |
371.63 |
|
新增 |
9 |
001878 |
嘉实沪港深精选股票 |
4.48% |
152.22 |
358.48 |
|
新增 |
10 |
001410 |
信澳新能源产业股票 |
4.37% |
94.59 |
349.04 |
|
新增 |
显示全部持仓明细>>
季报日期: 2020-09-30 |
序号 |
基金代码 |
基金名称 |
占净值比例 |
持仓份额(万份) |
持仓市值(万元) |
持仓变动 |
1 |
162712 |
广发聚利债券(LOF)A |
9.32% |
344.78 |
494.18 |
0.00 (-7.24%) |
2 |
163415 |
兴全商业模式优选混合(LOF) |
8.28% |
136.69 |
439.19 |
343.00 (-2.68%) |
3 |
002692 |
富国创新科技混合A |
8.07% |
184.51 |
427.89 |
636.00 (-0.24%) |
4 |
161606 |
融通行业景气混合A |
8.02% |
165.56 |
425.16 |
348.00 (-3.22%) |
5 |
519700 |
交银主题优选混合A |
7.50% |
207.24 |
397.70 |
727.20 (-0.68%) |
6 |
004231 |
中欧行业成长混合(LOF)C |
6.99% |
181.62 |
370.73 |
334.00 (-2.86%) |
7 |
002743 |
泓德裕祥债券C |
5.69% |
254.85 |
301.74 |
1210.00 (1.33%) |
8 |
260109 |
景顺长城内需贰号混合 |
5.47% |
165.32 |
290.30 |
467.00 (-1.73%) |
9 |
001500 |
泓德远见回报混合 |
5.46% |
152.35 |
289.32 |
604.00 (-0.49%) |
10 |
000584 |
新华鑫益灵活配置混合C |
5.42% |
73.50 |
287.47 |
53.00 (-3.55%) |
季报日期: 2020-09-30 |
序号 |
基金代码 |
基金名称 |
占净值比例 |
持仓份额(万份) |
持仓市值(万元) |
持仓变动 |
1 |
162712 |
广发聚利债券(LOF)A |
9.32% |
344.78 |
494.18 |
|
0.00 (-7.24%) |
2 |
163415 |
兴全商业模式优选混合(LOF) |
8.28% |
136.69 |
439.19 |
|
343.00 (-2.68%) |
3 |
002692 |
富国创新科技混合A |
8.07% |
184.51 |
427.89 |
|
636.00 (-0.24%) |
4 |
161606 |
融通行业景气混合A |
8.02% |
165.56 |
425.16 |
|
348.00 (-3.22%) |
5 |
519700 |
交银主题优选混合A |
7.50% |
207.24 |
397.70 |
|
727.20 (-0.68%) |
6 |
004231 |
中欧行业成长混合(LOF)C |
6.99% |
181.62 |
370.73 |
|
334.00 (-2.86%) |
7 |
002743 |
泓德裕祥债券C |
5.69% |
254.85 |
301.74 |
|
1210.00 (1.33%) |
8 |
260109 |
景顺长城内需贰号混合 |
5.47% |
165.32 |
290.30 |
|
467.00 (-1.73%) |
9 |
001500 |
泓德远见回报混合 |
5.46% |
152.35 |
289.32 |
|
604.00 (-0.49%) |
10 |
000584 |
新华鑫益灵活配置混合C |
5.42% |
73.50 |
287.47 |
|
53.00 (-3.55%) |
显示全部持仓明细>>
季报日期: 2020-06-30 |
序号 |
基金代码 |
基金名称 |
占净值比例 |
持仓份额(万份) |
持仓市值(万元) |
持仓变动 |
1 |
001011 |
华夏希望债券A |
8.43% |
1691.96 |
2001.59 |
0.00 (新增) |
2 |
519720 |
交银纯债债券发起C |
8.33% |
1833.18 |
1976.17 |
0.00 (新增) |
3 |
002692 |
富国创新科技混合A |
7.83% |
820.51 |
1858.46 |
0.00 (新增) |
4 |
002743 |
泓德裕祥债券C |
7.02% |
1464.85 |
1667.00 |
0.00 (新增) |
5 |
519700 |
交银主题优选混合A |
6.82% |
934.45 |
1618.46 |
0.00 (新增) |
6 |
163415 |
兴全商业模式优选混合(LOF) |
5.60% |
479.69 |
1328.26 |
0.00 (新增) |
7 |
001500 |
泓德远见回报混合 |
4.97% |
756.35 |
1180.67 |
0.00 (新增) |
8 |
001513 |
易方达信息产业混合A |
4.88% |
495.98 |
1157.62 |
0.00 (新增) |
9 |
161606 |
融通行业景气混合A |
4.80% |
513.56 |
1138.56 |
0.00 (新增) |
10 |
270021 |
广发聚瑞混合A |
4.67% |
317.59 |
1107.76 |
0.00 (新增) |
季报日期: 2020-06-30 |
序号 |
基金代码 |
基金名称 |
占净值比例 |
持仓份额(万份) |
持仓市值(万元) |
持仓变动 |
1 |
001011 |
华夏希望债券A |
8.43% |
1691.96 |
2001.59 |
|
0.00 (新增) |
2 |
519720 |
交银纯债债券发起C |
8.33% |
1833.18 |
1976.17 |
|
0.00 (新增) |
3 |
002692 |
富国创新科技混合A |
7.83% |
820.51 |
1858.46 |
|
0.00 (新增) |
4 |
002743 |
泓德裕祥债券C |
7.02% |
1464.85 |
1667.00 |
|
0.00 (新增) |
5 |
519700 |
交银主题优选混合A |
6.82% |
934.45 |
1618.46 |
|
0.00 (新增) |
6 |
163415 |
兴全商业模式优选混合(LOF) |
5.60% |
479.69 |
1328.26 |
|
0.00 (新增) |
7 |
001500 |
泓德远见回报混合 |
4.97% |
756.35 |
1180.67 |
|
0.00 (新增) |
8 |
001513 |
易方达信息产业混合A |
4.88% |
495.98 |
1157.62 |
|
0.00 (新增) |
9 |
161606 |
融通行业景气混合A |
4.80% |
513.56 |
1138.56 |
|
0.00 (新增) |
10 |
270021 |
广发聚瑞混合A |
4.67% |
317.59 |
1107.76 |
|
0.00 (新增) |
显示全部持仓明细>>