嘉实中证主要消费ETF发起联接C

(009180)公募股票型ETF联接指数型消费
+添加自选
1.0613 0.37%+0.0039
单位净值 [2025-10-15]
1.0613
累计净值 [2025-10-15]
       
净值估算 [2025-10-15   ]
  • 最近一月：-3.58%
  • 最近一季：5.89%
  • 最近半年：2.16%
  • 今年以来：3.79%
  • 最近一年：4.02%
  • 最近两年：-5.22%
  • 最近三年：-15.55%
  • 成立以来：6.13%
  • 成立日期：2020-04-22
  • 基金经理：刘珈吟
  • 产品类型：契约型开放式
  • 最新份额：2.28亿
  • 申购状态：可以申购
  • 最新规模：3.46亿元
  • 投资风格：
  • 管理公司：嘉实
重仓持基明细
查询指定年度的基金持仓：
季报日期:  2024-12-31
序号 基金代码 基金名称 占净值比例 持仓份额(万份) 持仓市值(万元) 持仓变动
1 512600 嘉实中证主要消费ETF 92.49% 0.00 31861.32 0.00 (-2.18%)
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季报日期:  2024-09-30
序号 基金代码 基金名称 占净值比例 持仓份额(万份) 持仓市值(万元) 持仓变动
1 512600 嘉实中证主要消费ETF 90.31% 0.00 29195.96 0.00 (0.51%)
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季报日期:  2024-06-30
序号 基金代码 基金名称 占净值比例 持仓份额(万份) 持仓市值(万元) 持仓变动
1 512600 嘉实中证主要消费ETF 90.82% 0.00 23444.51 0.00 (0.26%)
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季报日期:  2024-03-31
序号 基金代码 基金名称 占净值比例 持仓份额(万份) 持仓市值(万元) 持仓变动
1 512600 嘉实中证主要消费ETF 91.08% 0.00 26549.91 0.00 (0.64%)
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