嘉实中证主要消费ETF联接C

(009180)公募股票型ETF联接指数型消费
1.0844 -1.18%-0.0127
单位净值 [2024-03-27]
1.0844
累计净值 [2024-03-27]
       
净值估算 [2024-03-27   ]
  • 最近一月:1.90%
  • 最近一季:3.33%
  • 最近半年:-6.30%
  • 今年以来:0.57%
  • 最近一年:-15.09%
  • 最近两年:-10.82%
  • 最近三年:-24.10%
  • 成立以来:8.44%
  • 成立日期:2020-04-22
  • 基金经理:刘珈吟
  • 产品类型:契约型开放式
  • 最新份额:2.03亿
  • 申购状态:可以申购
  • 最新规模:3.12亿元
  • 投资风格:
  • 管理公司:嘉实
各季度资产配置
季报日期 净资总值(亿元) 净资净值(亿元) 股票 债券 现金 其他
市值(亿元) 占净值比例(%) 占总值比例(%) 市值(亿元) 占净值比例(%) 占总值比例(%) 市值(亿元) 占净值比例(%) 占总值比例(%) 市值(亿元) 占净值比例(%) 占总值比例(%)
2023-12-31 3.12 3.07 0.10 3.14% 3.09% 0.00 0.00% 0.00% 0.18 5.88% 5.78% 0.03 0.89% 0.88%
2023-09-30 3.36 3.28 0.08 2.45% 2.39% 0.00 0.00% 0.00% 0.20 6.15% 6.02% 0.05 1.38% 1.35%
2023-06-30 3.24 3.21 0.08 2.49% 2.46% 0.00 0.00% 0.00% 0.19 5.92% 5.86% 0.02 0.67% 0.66%
2023-03-31 3.82 3.78 0.05 1.25% 1.24% 0.00 0.00% 0.00% 0.21 5.45% 5.39% 0.03 0.73% 0.72%
2022-12-31 4.85 4.73 0.03 0.65% 0.63% 0.00 0.00% 0.00% 0.30 6.32% 6.16% 0.07 1.52% 1.49%
2022-09-30 4.75 4.64 0.03 0.62% 0.60% 0.00 0.00% 0.00% 0.32 6.88% 6.72% 0.03 0.70% 0.69%
2022-06-30 5.31 5.13 0.04 0.74% 0.72% 0.00 0.00% 0.00% 0.32 6.30% 6.08% 0.12 2.38% 2.30%
2022-03-31 4.11 4.06 0.04 0.89% 0.88% 0.00 0.00% 0.00% 0.23 5.61% 5.54% 0.03 0.82% 0.81%
2021-12-31 5.72 5.62 0.04 0.68% 0.01% 0.00 0.00% 0.00% 0.32 5.75% 0.06% 0.07 1.28% 0.01%
2021-09-30 4.52 4.33 0.18 4.12% 3.95% 0.00 0.00% 0.00% 0.27 6.13% 5.87% 0.16 3.72% 3.57%
2021-06-30 2.95 2.77 0.03 1.13% 0.01% 0.00 0.00% 0.00% 0.19 7.11% 0.07% 0.19 6.81% 0.06%
2021-03-31 1.14 1.12 0.02 1.42% 1.39% 0.00 0.00% 0.00% 0.07 6.20% 6.08% 0.01 0.93% 0.91%
2020-12-31 1.11 1.09 0.01 1.10% 1.08% 0.00 0.09% 0.09% 0.06 5.14% 5.06% 0.02 1.48% 1.45%
2020-09-30 0.92 0.91 0.02 2.21% 2.19% 0.00 0.22% 0.22% 0.05 5.53% 5.48% 0.00 0.49% 0.48%
2020-06-30 0.59 0.58 0.22 36.14% 37.37% 0.00 0.02% 0.02% 0.04 6.06% 5.94% 0.01 1.46% 1.43%