东方红颐和平衡养老三年(FOF)A
(009183)公募FOF
1.0738
0.70%+0.0076
单位净值 [2023-04-28]
- 最近一月：-0.36%
- 最近一季：0.00%
- 最近半年：3.86%
- 今年以来：-0.28%
- 最近一年：0.00%
- 最近两年：-5.20%
- 最近三年：---
- 成立以来：7.38%
- 成立日期：2020-06-11
- 基金经理：陈文扬
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：2.71亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：2.95亿元
- 投资风格：
- 管理公司：上海东方
净值走势
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
净值明细
| 序号 |
净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长率 |
| 1 |
2023-04-28 |
1.0738 |
1.0738 |
0.70% |
| 2 |
2023-04-27 |
1.0663 |
1.0663 |
0.04% |
| 3 |
2023-04-26 |
1.0659 |
1.0659 |
0.24% |
| 4 |
2023-04-25 |
1.0634 |
1.0634 |
-0.60% |
| 5 |
2023-04-24 |
1.0698 |
1.0698 |
-0.58% |
| 6 |
2023-04-21 |
1.0760 |
1.0760 |
-1.28% |
| 7 |
2023-04-20 |
1.0899 |
1.0899 |
-0.03% |
| 8 |
2023-04-19 |
1.0902 |
1.0902 |
-0.60% |
| 9 |
2023-04-18 |
1.0968 |
1.0968 |
-0.03% |
| 10 |
2023-04-17 |
1.0971 |
1.0971 |
0.61% |
| 11 |
2023-04-14 |
1.0905 |
1.0905 |
0.18% |
| 12 |
2023-04-13 |
1.0885 |
1.0885 |
-0.48% |
| 13 |
2023-04-12 |
1.0938 |
1.0938 |
-0.07% |
| 14 |
2023-04-11 |
1.0946 |
1.0946 |
-0.26% |
| 15 |
2023-04-10 |
1.0975 |
1.0975 |
-0.39% |
| 16 |
2023-04-07 |
1.1018 |
1.1018 |
0.78% |
| 17 |
2023-04-06 |
1.0933 |
1.0933 |
-0.09% |
| 18 |
2023-04-04 |
1.0943 |
1.0943 |
-0.06% |
| 19 |
2023-04-03 |
1.0950 |
1.0950 |
0.42% |
| 20 |
2023-03-31 |
1.0904 |
1.0904 |
0.29% |