东方红颐和平衡养老三年(FOF)A
(009183)公募FOF
1.2229
0.36%+0.0044
单位净值 [2025-09-24]
- 最近一月：3.61%
- 最近一季：11.20%
- 最近半年：11.62%
- 今年以来：15.73%
- 最近一年：25.10%
- 最近两年：13.89%
- 最近三年：11.53%
- 成立以来：22.29%
- 成立日期：2020-06-11
- 基金经理：陈文扬
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：2.60亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：0.95亿元
- 投资风格：
- 管理公司：东方红
净值走势
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
净值明细
| 序号 |
净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长率 |
| 1 |
2025-09-24 |
1.2229 |
1.2229 |
0.36% |
| 2 |
2025-09-23 |
1.2185 |
1.2185 |
-0.05% |
| 3 |
2025-09-22 |
1.2191 |
1.2191 |
0.35% |
| 4 |
2025-09-19 |
1.2148 |
1.2148 |
0.01% |
| 5 |
2025-09-18 |
1.2147 |
1.2147 |
-0.21% |
| 6 |
2025-09-17 |
1.2173 |
1.2173 |
0.45% |
| 7 |
2025-09-16 |
1.2118 |
1.2118 |
0.29% |
| 8 |
2025-09-15 |
1.2083 |
1.2083 |
-0.03% |
| 9 |
2025-09-12 |
1.2087 |
1.2087 |
0.07% |
| 10 |
2025-09-11 |
1.2079 |
1.2079 |
1.08% |
| 11 |
2025-09-10 |
1.1950 |
1.1950 |
0.18% |
| 12 |
2025-09-09 |
1.1929 |
1.1929 |
-0.15% |
| 13 |
2025-09-08 |
1.1947 |
1.1947 |
-0.03% |
| 14 |
2025-09-05 |
1.1951 |
1.1951 |
1.39% |
| 15 |
2025-09-04 |
1.1787 |
1.1787 |
-1.28% |
| 16 |
2025-09-03 |
1.1940 |
1.1940 |
-0.08% |
| 17 |
2025-09-02 |
1.1949 |
1.1949 |
-0.81% |
| 18 |
2025-09-01 |
1.2046 |
1.2046 |
0.52% |
| 19 |
2025-08-29 |
1.1984 |
1.1984 |
0.32% |
| 20 |
2025-08-28 |
1.1946 |
1.1946 |
0.76% |