东方红颐和平衡养老三年(FOF)A
(009183)公募FOF
1.3031
-1.44%-0.0190
单位净值 [2026-05-21]
- 最近一月：0.24%
- 最近一季：5.49%
- 最近半年：8.39%
- 今年以来：7.22%
- 最近一年：19.71%
- 最近两年：29.94%
- 最近三年：24.36%
- 成立以来：31.69%
- 成立日期：2020-06-11
- 基金经理：陈文扬
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.46亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：0.80亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：上海东方证券资产
- 成立日期：2020-06-11
- 基金经理：陈文扬
- 产品类型：契约型开放式
- 管理公司：上海东方证券资产
重仓股明细
查询指定年度的基金持仓：
| 季报日期: 2023-06-30 |
| 序号 |
股票代码 |
股票名称 |
占净值比例 |
持股数量(万股) |
持股市值(万元) |
占股票市值比例(季报) |
持仓变动 |
| 1 |
03690 |
美团-W |
0.67% |
1.27 |
143.20 |
34.79% |
-3.29 (-259.06%) |
| 季报日期: 2023-06-30 |
| 序号 |
股票代码 |
股票名称 |
占净值比例 |
持股数量(万股) |
持股市值(万元) |
占股票市值比例(季报) |
持仓变动 |
| 1 |
03690 |
美团-W |
0.67% |
1.27 |
143.20 |
34.79% |
-3.29 (-259.06%) |
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| 季报日期: 2022-12-31 |
| 序号 |
股票代码 |
股票名称 |
占净值比例 |
持股数量(万股) |
持股市值(万元) |
占股票市值比例(季报) |
持仓变动 |
| 1 |
03690 |
美团-W |
2.41% |
4.56 |
711.61 |
43.58% |
2.48 (54.39%) |
| 季报日期: 2022-12-31 |
| 序号 |
股票代码 |
股票名称 |
占净值比例 |
持股数量(万股) |
持股市值(万元) |
占股票市值比例(季报) |
持仓变动 |
| 1 |
03690 |
美团-W |
2.41% |
4.56 |
711.61 |
43.58% |
2.48 (54.39%) |
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| 季报日期: 2022-06-30 |
| 序号 |
股票代码 |
股票名称 |
占净值比例 |
持股数量(万股) |
持股市值(万元) |
占股票市值比例(季报) |
持仓变动 |
| 1 |
03690 |
美团-W |
1.12% |
2.08 |
345.44 |
12.58% |
新增 |
| 季报日期: 2022-06-30 |
| 序号 |
股票代码 |
股票名称 |
占净值比例 |
持股数量(万股) |
持股市值(万元) |
占股票市值比例(季报) |
持仓变动 |
| 1 |
03690 |
美团-W |
1.12% |
2.08 |
345.44 |
12.58% |
新增 |
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| 季报日期: 2021-12-31 |
| 序号 |
股票代码 |
股票名称 |
占净值比例 |
持股数量(万股) |
持股市值(万元) |
占股票市值比例(季报) |
持仓变动 |
| 1 |
002475 |
立讯精密 |
6.47% |
42.17 |
2074.76 |
56.95% |
12.01 (28.48%) |
| 2 |
600585 |
海螺水泥 |
2.34% |
18.62 |
750.39 |
20.60% |
新增 |
| 3 |
601888 |
中国中免 |
1.40% |
2.04 |
448.47 |
12.31% |
1.01 (49.41%) |
| 4 |
600754 |
锦江酒店 |
1.05% |
5.72 |
335.19 |
9.20% |
新增 |
| 5 |
603568 |
伟明环保 |
0.10% |
0.87 |
31.78 |
0.87% |
新增 |
| 6 |
001296 |
长江材料 |
0.01% |
0.03 |
1.84 |
0.05% |
新增 |
| 7 |
001234 |
泰慕士 |
0.00% |
0.03 |
0.55 |
0.02% |
新增 |
| 季报日期: 2021-12-31 |
| 序号 |
股票代码 |
股票名称 |
占净值比例 |
持股数量(万股) |
持股市值(万元) |
占股票市值比例(季报) |
持仓变动 |
| 1 |
002475 |
立讯精密 |
6.47% |
42.17 |
2074.76 |
56.95% |
12.01 (28.48%) |
| 2 |
600585 |
海螺水泥 |
2.34% |
18.62 |
750.39 |
20.60% |
新增 |
| 3 |
601888 |
中国中免 |
1.40% |
2.04 |
448.47 |
12.31% |
1.01 (49.41%) |
| 4 |
600754 |
锦江酒店 |
1.05% |
5.72 |
335.19 |
9.20% |
新增 |
| 5 |
603568 |
伟明环保 |
0.10% |
0.87 |
31.78 |
0.87% |
新增 |
| 6 |
001296 |
长江材料 |
0.01% |
0.03 |
1.84 |
0.05% |
新增 |
| 7 |
001234 |
泰慕士 |
0.00% |
0.03 |
0.55 |
0.02% |
新增 |
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| 季报日期: 2021-06-30 |
| 序号 |
股票代码 |
股票名称 |
占净值比例 |
持股数量(万股) |
持股市值(万元) |
占股票市值比例(季报) |
持仓变动 |
| 1 |
002475 |
立讯精密 |
4.46% |
30.16 |
1387.36 |
52.65% |
27.98 (92.77%) |
| 2 |
601318 |
中国平安 |
2.98% |
14.42 |
926.85 |
35.17% |
4.48 (31.06%) |
| 3 |
601888 |
中国中免 |
1.00% |
1.03 |
310.30 |
11.78% |
-1.62 (-156.29%) |
| 4 |
601528 |
瑞丰银行 |
0.01% |
0.22 |
3.47 |
0.13% |
新增 |
| 5 |
001207 |
联科科技 |
0.01% |
0.07 |
2.26 |
0.09% |
新增 |
| 6 |
605162 |
新中港 |
0.00% |
0.14 |
0.84 |
0.03% |
新增 |
| 7 |
605011 |
杭州热电 |
0.00% |
0.05 |
0.47 |
0.02% |
新增 |
| 8 |
603171 |
税友股份 |
0.00% |
0.06 |
1.22 |
0.05% |
新增 |
| 9 |
605287 |
德才股份 |
0.00% |
0.03 |
1.10 |
0.04% |
新增 |
| 10 |
001208 |
华菱线缆 |
0.00% |
0.18 |
1.36 |
0.05% |
新增 |
| 季报日期: 2021-06-30 |
| 序号 |
股票代码 |
股票名称 |
占净值比例 |
持股数量(万股) |
持股市值(万元) |
占股票市值比例(季报) |
持仓变动 |
| 1 |
002475 |
立讯精密 |
4.46% |
30.16 |
1387.36 |
52.65% |
27.98 (92.77%) |
| 2 |
601318 |
中国平安 |
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4.48 (31.06%) |
| 3 |
601888 |
中国中免 |
1.00% |
1.03 |
310.30 |
11.78% |
-1.62 (-156.29%) |
| 4 |
601528 |
瑞丰银行 |
0.01% |
0.22 |
3.47 |
0.13% |
新增 |
| 5 |
001207 |
联科科技 |
0.01% |
0.07 |
2.26 |
0.09% |
新增 |
| 6 |
605162 |
新中港 |
0.00% |
0.14 |
0.84 |
0.03% |
新增 |
| 7 |
605011 |
杭州热电 |
0.00% |
0.05 |
0.47 |
0.02% |
新增 |
| 8 |
603171 |
税友股份 |
0.00% |
0.06 |
1.22 |
0.05% |
新增 |
| 9 |
605287 |
德才股份 |
0.00% |
0.03 |
1.10 |
0.04% |
新增 |
| 10 |
001208 |
华菱线缆 |
0.00% |
0.18 |
1.36 |
0.05% |
新增 |
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| 季报日期: 2020-12-31 |
| 序号 |
股票代码 |
股票名称 |
占净值比例 |
持股数量(万股) |
持股市值(万元) |
占股票市值比例(季报) |
持仓变动 |
| 1 |
601318 |
中国平安 |
2.92% |
9.94 |
864.58 |
33.40% |
--- |
| 2 |
601888 |
中国中免 |
2.53% |
2.65 |
748.49 |
28.91% |
--- |
| 3 |
000983 |
山西焦煤 |
1.46% |
76.61 |
432.08 |
16.69% |
--- |
| 4 |
601088 |
中国神华 |
1.42% |
23.39 |
421.25 |
16.27% |
--- |
| 5 |
002475 |
立讯精密 |
0.41% |
2.18 |
122.34 |
4.73% |
--- |
| 季报日期: 2020-12-31 |
| 序号 |
股票代码 |
股票名称 |
占净值比例 |
持股数量(万股) |
持股市值(万元) |
占股票市值比例(季报) |
持仓变动 |
| 1 |
601318 |
中国平安 |
2.92% |
9.94 |
864.58 |
33.40% |
--- |
| 2 |
601888 |
中国中免 |
2.53% |
2.65 |
748.49 |
28.91% |
--- |
| 3 |
000983 |
山西焦煤 |
1.46% |
76.61 |
432.08 |
16.69% |
--- |
| 4 |
601088 |
中国神华 |
1.42% |
23.39 |
421.25 |
16.27% |
--- |
| 5 |
002475 |
立讯精密 |
0.41% |
2.18 |
122.34 |
4.73% |
--- |
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