东方红颐和平衡养老三年(FOF)A
(009183)公募FOF
1.0738
0.70%+0.0076
单位净值 [2023-04-28]
- 最近一月:-0.36%
- 最近一季:0.00%
- 最近半年:3.86%
- 今年以来:-0.28%
- 最近一年:0.00%
- 最近两年:-5.20%
- 最近三年:---
- 成立以来:7.38%
- 成立日期:2020-06-11
- 基金经理:陈文扬
- 产品类型:契约型开放式
- 最新份额:2.71亿
- 申购状态:可以申购
- 最新规模:2.95亿元
- 投资风格:
- 管理公司:上海东方
实时情况
|
东方红颐和平衡养老三年(FOF)A |
上证指数 |
深成指 |
沪深300 |
现价 |
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涨幅 |
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重仓股明细
查询指定年度的基金持仓:
季报日期: 2023-06-30 |
序号 |
股票代码 |
股票名称 |
占净值比例 |
持股数量(万股) |
持股市值(万元) |
占股票市值比例(季报) |
持仓变动 |
1 |
002475 |
立讯精密 |
0.93% |
6.12 |
198.59 |
48.24% |
-17.90 (-292.48%) |
2 |
03690 |
美团-W |
0.67% |
1.27 |
143.20 |
34.79% |
-3.29 (-259.06%) |
3 |
603517 |
绝味食品 |
0.33% |
1.88 |
69.84 |
16.97% |
新增 |
季报日期: 2023-06-30 |
序号 |
股票代码 |
股票名称 |
占净值比例 |
持股数量(万股) |
持股市值(万元) |
占股票市值比例(季报) |
持仓变动 |
1 |
002475 |
立讯精密 |
0.93% |
6.12 |
198.59 |
48.24% |
-17.90 (-292.48%) |
2 |
03690 |
美团-W |
0.67% |
1.27 |
143.20 |
34.79% |
-3.29 (-259.06%) |
3 |
603517 |
绝味食品 |
0.33% |
1.88 |
69.84 |
16.97% |
新增 |
显示全部持仓明细>>
季报日期: 2022-12-31 |
序号 |
股票代码 |
股票名称 |
占净值比例 |
持股数量(万股) |
持股市值(万元) |
占股票市值比例(季报) |
持仓变动 |
1 |
002475 |
立讯精密 |
2.58% |
24.02 |
762.63 |
46.70% |
12.21 (50.83%) |
2 |
03690 |
美团-W |
2.41% |
4.56 |
711.61 |
43.58% |
1.72 (37.72%) |
3 |
603501 |
韦尔股份 |
0.54% |
2.06 |
158.81 |
9.72% |
新增 |
季报日期: 2022-12-31 |
序号 |
股票代码 |
股票名称 |
占净值比例 |
持股数量(万股) |
持股市值(万元) |
占股票市值比例(季报) |
持仓变动 |
1 |
002475 |
立讯精密 |
2.58% |
24.02 |
762.63 |
46.70% |
12.21 (50.83%) |
2 |
03690 |
美团-W |
2.41% |
4.56 |
711.61 |
43.58% |
1.72 (37.72%) |
3 |
603501 |
韦尔股份 |
0.54% |
2.06 |
158.81 |
9.72% |
新增 |
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季报日期: 2022-09-30 |
序号 |
股票代码 |
股票名称 |
占净值比例 |
持股数量(万股) |
持股市值(万元) |
占股票市值比例(季报) |
持仓变动 |
1 |
03690 |
美团-W |
1.47% |
2.84 |
425.36 |
26.30% |
0.76 (26.76%) |
2 |
002475 |
立讯精密 |
1.20% |
11.81 |
347.21 |
21.47% |
-44.05 (-372.99%) |
3 |
603833 |
欧派家居 |
0.99% |
2.54 |
288.57 |
17.84% |
新增 |
4 |
601888 |
中国中免 |
0.85% |
1.24 |
246.62 |
15.25% |
-0.95 (-76.37%) |
5 |
603816 |
顾家家居 |
0.56% |
4.07 |
162.56 |
10.05% |
新增 |
6 |
600150 |
中国船舶 |
0.40% |
5.10 |
115.52 |
7.14% |
新增 |
7 |
600048 |
保利发展 |
0.10% |
1.68 |
30.24 |
1.87% |
新增 |
8 |
001269 |
欧晶科技 |
0.00% |
0.05 |
1.23 |
0.08% |
新增 |
季报日期: 2022-09-30 |
序号 |
股票代码 |
股票名称 |
占净值比例 |
持股数量(万股) |
持股市值(万元) |
占股票市值比例(季报) |
持仓变动 |
1 |
03690 |
美团-W |
1.47% |
2.84 |
425.36 |
26.30% |
0.76 (26.76%) |
2 |
002475 |
立讯精密 |
1.20% |
11.81 |
347.21 |
21.47% |
-44.05 (-372.99%) |
3 |
603833 |
欧派家居 |
0.99% |
2.54 |
288.57 |
17.84% |
新增 |
4 |
601888 |
中国中免 |
0.85% |
1.24 |
246.62 |
15.25% |
-0.95 (-76.37%) |
5 |
603816 |
顾家家居 |
0.56% |
4.07 |
162.56 |
10.05% |
新增 |
6 |
600150 |
中国船舶 |
0.40% |
5.10 |
115.52 |
7.14% |
新增 |
7 |
600048 |
保利发展 |
0.10% |
1.68 |
30.24 |
1.87% |
新增 |
8 |
001269 |
欧晶科技 |
0.00% |
0.05 |
1.23 |
0.08% |
新增 |
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季报日期: 2022-06-30 |
序号 |
股票代码 |
股票名称 |
占净值比例 |
持股数量(万股) |
持股市值(万元) |
占股票市值比例(季报) |
持仓变动 |
1 |
002475 |
立讯精密 |
6.13% |
55.86 |
1887.51 |
68.76% |
1.00 (1.79%) |
2 |
601888 |
中国中免 |
1.66% |
2.19 |
511.05 |
18.62% |
0.00 (0.00%) |
3 |
03690 |
美团-W |
1.12% |
2.08 |
345.44 |
12.58% |
新增 |
4 |
001268 |
联合精密 |
0.00% |
0.04 |
1.13 |
0.04% |
新增 |
季报日期: 2022-06-30 |
序号 |
股票代码 |
股票名称 |
占净值比例 |
持股数量(万股) |
持股市值(万元) |
占股票市值比例(季报) |
持仓变动 |
1 |
002475 |
立讯精密 |
6.13% |
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1887.51 |
68.76% |
1.00 (1.79%) |
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601888 |
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美团-W |
1.12% |
2.08 |
345.44 |
12.58% |
新增 |
4 |
001268 |
联合精密 |
0.00% |
0.04 |
1.13 |
0.04% |
新增 |
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季报日期: 2022-03-31 |
序号 |
股票代码 |
股票名称 |
占净值比例 |
持股数量(万股) |
持股市值(万元) |
占股票市值比例(季报) |
持仓变动 |
1 |
002475 |
立讯精密 |
5.89% |
54.86 |
1739.06 |
71.79% |
12.69 (23.13%) |
2 |
601888 |
中国中免 |
1.22% |
2.19 |
360.63 |
14.89% |
0.15 (6.84%) |
3 |
06969 |
思摩尔国际 |
1.00% |
19.30 |
294.27 |
12.15% |
新增 |
4 |
603568 |
伟明环保 |
0.09% |
0.87 |
25.37 |
1.05% |
0.00 (0.00%) |
5 |
603051 |
鹿山新材 |
0.01% |
0.03 |
1.48 |
0.06% |
新增 |
6 |
603209 |
兴通股份 |
0.01% |
0.06 |
1.65 |
0.07% |
新增 |
季报日期: 2022-03-31 |
序号 |
股票代码 |
股票名称 |
占净值比例 |
持股数量(万股) |
持股市值(万元) |
占股票市值比例(季报) |
持仓变动 |
1 |
002475 |
立讯精密 |
5.89% |
54.86 |
1739.06 |
71.79% |
12.69 (23.13%) |
2 |
601888 |
中国中免 |
1.22% |
2.19 |
360.63 |
14.89% |
0.15 (6.84%) |
3 |
06969 |
思摩尔国际 |
1.00% |
19.30 |
294.27 |
12.15% |
新增 |
4 |
603568 |
伟明环保 |
0.09% |
0.87 |
25.37 |
1.05% |
0.00 (0.00%) |
5 |
603051 |
鹿山新材 |
0.01% |
0.03 |
1.48 |
0.06% |
新增 |
6 |
603209 |
兴通股份 |
0.01% |
0.06 |
1.65 |
0.07% |
新增 |
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季报日期: 2021-12-31 |
序号 |
股票代码 |
股票名称 |
占净值比例 |
持股数量(万股) |
持股市值(万元) |
占股票市值比例(季报) |
持仓变动 |
1 |
002475 |
立讯精密 |
6.47% |
42.17 |
2074.76 |
56.95% |
-3.26 (-7.73%) |
2 |
600585 |
海螺水泥 |
2.34% |
18.62 |
750.39 |
20.60% |
新增 |
3 |
601888 |
中国中免 |
1.40% |
2.04 |
448.47 |
12.31% |
0.00 (0.00%) |
4 |
600754 |
锦江酒店 |
1.05% |
5.72 |
335.19 |
9.20% |
0.00 (0.00%) |
5 |
603568 |
伟明环保 |
0.10% |
0.87 |
31.78 |
0.87% |
新增 |
6 |
001296 |
长江材料 |
0.01% |
0.03 |
1.84 |
0.05% |
新增 |
7 |
001234 |
泰慕士 |
0.00% |
0.03 |
0.55 |
0.02% |
新增 |
季报日期: 2021-12-31 |
序号 |
股票代码 |
股票名称 |
占净值比例 |
持股数量(万股) |
持股市值(万元) |
占股票市值比例(季报) |
持仓变动 |
1 |
002475 |
立讯精密 |
6.47% |
42.17 |
2074.76 |
56.95% |
-3.26 (-7.73%) |
2 |
600585 |
海螺水泥 |
2.34% |
18.62 |
750.39 |
20.60% |
新增 |
3 |
601888 |
中国中免 |
1.40% |
2.04 |
448.47 |
12.31% |
0.00 (0.00%) |
4 |
600754 |
锦江酒店 |
1.05% |
5.72 |
335.19 |
9.20% |
0.00 (0.00%) |
5 |
603568 |
伟明环保 |
0.10% |
0.87 |
31.78 |
0.87% |
新增 |
6 |
001296 |
长江材料 |
0.01% |
0.03 |
1.84 |
0.05% |
新增 |
7 |
001234 |
泰慕士 |
0.00% |
0.03 |
0.55 |
0.02% |
新增 |
显示全部持仓明细>>
季报日期: 2021-09-30 |
序号 |
股票代码 |
股票名称 |
占净值比例 |
持股数量(万股) |
持股市值(万元) |
占股票市值比例(季报) |
持仓变动 |
1 |
002475 |
立讯精密 |
5.20% |
45.43 |
1622.31 |
49.88% |
15.27 (33.61%) |
2 |
601888 |
中国中免 |
1.70% |
2.04 |
531.44 |
16.34% |
1.01 (49.41%) |
3 |
00700 |
腾讯控股 |
1.20% |
0.97 |
372.84 |
11.46% |
新增 |
4 |
600754 |
锦江酒店 |
0.83% |
5.72 |
259.97 |
7.99% |
新增 |
5 |
300776 |
帝尔激光 |
0.60% |
1.37 |
187.94 |
5.78% |
新增 |
6 |
03690 |
美团-W |
0.34% |
0.52 |
106.82 |
3.28% |
新增 |
7 |
600132 |
重庆啤酒 |
0.29% |
0.68 |
89.24 |
2.74% |
新增 |
8 |
000776 |
广发证券 |
0.25% |
3.74 |
78.39 |
2.41% |
新增 |
9 |
001218 |
丽臣实业 |
0.01% |
0.04 |
1.59 |
0.05% |
新增 |
10 |
001217 |
华尔泰 |
0.01% |
0.12 |
2.05 |
0.06% |
新增 |
季报日期: 2021-09-30 |
序号 |
股票代码 |
股票名称 |
占净值比例 |
持股数量(万股) |
持股市值(万元) |
占股票市值比例(季报) |
持仓变动 |
1 |
002475 |
立讯精密 |
5.20% |
45.43 |
1622.31 |
49.88% |
15.27 (33.61%) |
2 |
601888 |
中国中免 |
1.70% |
2.04 |
531.44 |
16.34% |
1.01 (49.41%) |
3 |
00700 |
腾讯控股 |
1.20% |
0.97 |
372.84 |
11.46% |
新增 |
4 |
600754 |
锦江酒店 |
0.83% |
5.72 |
259.97 |
7.99% |
新增 |
5 |
300776 |
帝尔激光 |
0.60% |
1.37 |
187.94 |
5.78% |
新增 |
6 |
03690 |
美团-W |
0.34% |
0.52 |
106.82 |
3.28% |
新增 |
7 |
600132 |
重庆啤酒 |
0.29% |
0.68 |
89.24 |
2.74% |
新增 |
8 |
000776 |
广发证券 |
0.25% |
3.74 |
78.39 |
2.41% |
新增 |
9 |
001218 |
丽臣实业 |
0.01% |
0.04 |
1.59 |
0.05% |
新增 |
10 |
001217 |
华尔泰 |
0.01% |
0.12 |
2.05 |
0.06% |
新增 |
显示全部持仓明细>>
季报日期: 2021-06-30 |
序号 |
股票代码 |
股票名称 |
占净值比例 |
持股数量(万股) |
持股市值(万元) |
占股票市值比例(季报) |
持仓变动 |
1 |
002475 |
立讯精密 |
4.46% |
30.16 |
1387.36 |
52.65% |
4.74 (15.72%) |
2 |
601318 |
中国平安 |
2.98% |
14.42 |
926.85 |
35.17% |
3.78 (26.22%) |
3 |
601888 |
中国中免 |
1.00% |
1.03 |
310.30 |
11.78% |
0.10 (9.67%) |
4 |
001207 |
联科科技 |
0.01% |
0.07 |
2.26 |
0.09% |
新增 |
5 |
601528 |
瑞丰银行 |
0.01% |
0.22 |
3.47 |
0.13% |
新增 |
6 |
603171 |
税友股份 |
0.00% |
0.06 |
1.22 |
0.05% |
新增 |
7 |
001208 |
华菱线缆 |
0.00% |
0.18 |
1.36 |
0.05% |
新增 |
8 |
605011 |
杭州热电 |
0.00% |
0.05 |
0.47 |
0.02% |
新增 |
9 |
605287 |
德才股份 |
0.00% |
0.03 |
1.10 |
0.04% |
新增 |
10 |
605162 |
新中港 |
0.00% |
0.14 |
0.84 |
0.03% |
新增 |
季报日期: 2021-06-30 |
序号 |
股票代码 |
股票名称 |
占净值比例 |
持股数量(万股) |
持股市值(万元) |
占股票市值比例(季报) |
持仓变动 |
1 |
002475 |
立讯精密 |
4.46% |
30.16 |
1387.36 |
52.65% |
4.74 (15.72%) |
2 |
601318 |
中国平安 |
2.98% |
14.42 |
926.85 |
35.17% |
3.78 (26.22%) |
3 |
601888 |
中国中免 |
1.00% |
1.03 |
310.30 |
11.78% |
0.10 (9.67%) |
4 |
001207 |
联科科技 |
0.01% |
0.07 |
2.26 |
0.09% |
新增 |
5 |
601528 |
瑞丰银行 |
0.01% |
0.22 |
3.47 |
0.13% |
新增 |
6 |
603171 |
税友股份 |
0.00% |
0.06 |
1.22 |
0.05% |
新增 |
7 |
001208 |
华菱线缆 |
0.00% |
0.18 |
1.36 |
0.05% |
新增 |
8 |
605011 |
杭州热电 |
0.00% |
0.05 |
0.47 |
0.02% |
新增 |
9 |
605287 |
德才股份 |
0.00% |
0.03 |
1.10 |
0.04% |
新增 |
10 |
605162 |
新中港 |
0.00% |
0.14 |
0.84 |
0.03% |
新增 |
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季报日期: 2021-03-31 |
序号 |
股票代码 |
股票名称 |
占净值比例 |
持股数量(万股) |
持股市值(万元) |
占股票市值比例(季报) |
持仓变动 |
1 |
002475 |
立讯精密 |
2.90% |
25.42 |
859.96 |
43.31% |
23.24 (91.42%) |
2 |
601318 |
中国平安 |
2.83% |
10.64 |
837.29 |
42.17% |
0.70 (6.57%) |
3 |
601888 |
中国中免 |
0.96% |
0.93 |
285.88 |
14.40% |
-1.72 (-183.73%) |
4 |
603759 |
海天股份 |
0.01% |
0.11 |
2.40 |
0.12% |
新增 |
季报日期: 2021-03-31 |
序号 |
股票代码 |
股票名称 |
占净值比例 |
持股数量(万股) |
持股市值(万元) |
占股票市值比例(季报) |
持仓变动 |
1 |
002475 |
立讯精密 |
2.90% |
25.42 |
859.96 |
43.31% |
23.24 (91.42%) |
2 |
601318 |
中国平安 |
2.83% |
10.64 |
837.29 |
42.17% |
0.70 (6.57%) |
3 |
601888 |
中国中免 |
0.96% |
0.93 |
285.88 |
14.40% |
-1.72 (-183.73%) |
4 |
603759 |
海天股份 |
0.01% |
0.11 |
2.40 |
0.12% |
新增 |
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季报日期: 2020-12-31 |
序号 |
股票代码 |
股票名称 |
占净值比例 |
持股数量(万股) |
持股市值(万元) |
占股票市值比例(季报) |
持仓变动 |
1 |
601318 |
中国平安 |
2.92% |
9.94 |
864.58 |
33.40% |
新增 |
2 |
601888 |
中国中免 |
2.53% |
2.65 |
748.49 |
28.91% |
新增 |
3 |
000983 |
山西焦煤 |
1.46% |
76.61 |
432.08 |
16.69% |
新增 |
4 |
601088 |
中国神华 |
1.42% |
23.39 |
421.25 |
16.27% |
新增 |
5 |
002475 |
立讯精密 |
0.41% |
2.18 |
122.34 |
4.73% |
新增 |
季报日期: 2020-12-31 |
序号 |
股票代码 |
股票名称 |
占净值比例 |
持股数量(万股) |
持股市值(万元) |
占股票市值比例(季报) |
持仓变动 |
1 |
601318 |
中国平安 |
2.92% |
9.94 |
864.58 |
33.40% |
新增 |
2 |
601888 |
中国中免 |
2.53% |
2.65 |
748.49 |
28.91% |
新增 |
3 |
000983 |
山西焦煤 |
1.46% |
76.61 |
432.08 |
16.69% |
新增 |
4 |
601088 |
中国神华 |
1.42% |
23.39 |
421.25 |
16.27% |
新增 |
5 |
002475 |
立讯精密 |
0.41% |
2.18 |
122.34 |
4.73% |
新增 |
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季报日期: 2020-09-30 |
序号 |
股票代码 |
股票名称 |
占净值比例 |
持股数量(万股) |
持股市值(万元) |
占股票市值比例(季报) |
持仓变动 |
1 |
000651 |
格力电器 |
1.01% |
5.08 |
270.76 |
44.33% |
--- |
2 |
002508 |
老板电器 |
0.85% |
7.02 |
229.48 |
37.57% |
--- |
3 |
300750 |
宁德时代 |
0.21% |
0.27 |
56.48 |
9.25% |
--- |
4 |
600600 |
青岛啤酒 |
0.20% |
0.72 |
54.08 |
8.85% |
--- |
季报日期: 2020-09-30 |
序号 |
股票代码 |
股票名称 |
占净值比例 |
持股数量(万股) |
持股市值(万元) |
占股票市值比例(季报) |
持仓变动 |
1 |
000651 |
格力电器 |
1.01% |
5.08 |
270.76 |
44.33% |
--- |
2 |
002508 |
老板电器 |
0.85% |
7.02 |
229.48 |
37.57% |
--- |
3 |
300750 |
宁德时代 |
0.21% |
0.27 |
56.48 |
9.25% |
--- |
4 |
600600 |
青岛啤酒 |
0.20% |
0.72 |
54.08 |
8.85% |
--- |
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