东方红颐和积极养老五年(FOF)A
(009184)公募FOF
1.0681
0.87%+0.0093
单位净值 [2023-04-28]
- 最近一月:-0.74%
- 最近一季:0.00%
- 最近半年:4.92%
- 今年以来:-0.24%
- 最近一年:0.00%
- 最近两年:-9.29%
- 最近三年:---
- 成立以来:6.81%
- 成立日期:2020-06-23
- 基金经理:陈文扬
- 产品类型:契约型开放式
- 最新份额:2.30亿
- 申购状态:可以申购
- 最新规模:2.54亿元
- 投资风格:
- 管理公司:上海东方
实时情况
|
东方红颐和积极养老五年(FOF)A |
上证指数 |
深成指 |
沪深300 |
现价 |
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涨幅 |
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重仓股明细
查询指定年度的基金持仓:
季报日期: 2023-06-30 |
序号 |
股票代码 |
股票名称 |
占净值比例 |
持股数量(万股) |
持股市值(万元) |
占股票市值比例(季报) |
持仓变动 |
1 |
002475 |
立讯精密 |
1.20% |
9.30 |
301.79 |
74.23% |
-18.82 (-202.37%) |
2 |
603517 |
绝味食品 |
0.42% |
2.82 |
104.76 |
25.77% |
新增 |
季报日期: 2023-06-30 |
序号 |
股票代码 |
股票名称 |
占净值比例 |
持股数量(万股) |
持股市值(万元) |
占股票市值比例(季报) |
持仓变动 |
1 |
002475 |
立讯精密 |
1.20% |
9.30 |
301.79 |
74.23% |
-18.82 (-202.37%) |
2 |
603517 |
绝味食品 |
0.42% |
2.82 |
104.76 |
25.77% |
新增 |
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季报日期: 2022-12-31 |
序号 |
股票代码 |
股票名称 |
占净值比例 |
持股数量(万股) |
持股市值(万元) |
占股票市值比例(季报) |
持仓变动 |
1 |
002475 |
立讯精密 |
3.59% |
28.12 |
892.81 |
85.09% |
13.65 (48.54%) |
2 |
603501 |
韦尔股份 |
0.63% |
2.03 |
156.49 |
14.91% |
新增 |
季报日期: 2022-12-31 |
序号 |
股票代码 |
股票名称 |
占净值比例 |
持股数量(万股) |
持股市值(万元) |
占股票市值比例(季报) |
持仓变动 |
1 |
002475 |
立讯精密 |
3.59% |
28.12 |
892.81 |
85.09% |
13.65 (48.54%) |
2 |
603501 |
韦尔股份 |
0.63% |
2.03 |
156.49 |
14.91% |
新增 |
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季报日期: 2022-09-30 |
序号 |
股票代码 |
股票名称 |
占净值比例 |
持股数量(万股) |
持股市值(万元) |
占股票市值比例(季报) |
持仓变动 |
1 |
002475 |
立讯精密 |
1.74% |
14.47 |
425.42 |
29.29% |
-54.87 (-379.20%) |
2 |
603833 |
欧派家居 |
1.42% |
3.07 |
348.78 |
24.02% |
新增 |
3 |
601888 |
中国中免 |
1.23% |
1.52 |
302.13 |
20.80% |
-1.14 (-74.80%) |
4 |
603816 |
顾家家居 |
0.79% |
4.83 |
192.91 |
13.28% |
新增 |
5 |
600150 |
中国船舶 |
0.59% |
6.36 |
144.05 |
9.92% |
新增 |
6 |
600048 |
保利发展 |
0.15% |
2.00 |
36.00 |
2.48% |
新增 |
7 |
603057 |
紫燕食品 |
0.01% |
0.05 |
1.75 |
0.12% |
新增 |
8 |
001269 |
欧晶科技 |
0.01% |
0.05 |
1.23 |
0.08% |
新增 |
季报日期: 2022-09-30 |
序号 |
股票代码 |
股票名称 |
占净值比例 |
持股数量(万股) |
持股市值(万元) |
占股票市值比例(季报) |
持仓变动 |
1 |
002475 |
立讯精密 |
1.74% |
14.47 |
425.42 |
29.29% |
-54.87 (-379.20%) |
2 |
603833 |
欧派家居 |
1.42% |
3.07 |
348.78 |
24.02% |
新增 |
3 |
601888 |
中国中免 |
1.23% |
1.52 |
302.13 |
20.80% |
-1.14 (-74.80%) |
4 |
603816 |
顾家家居 |
0.79% |
4.83 |
192.91 |
13.28% |
新增 |
5 |
600150 |
中国船舶 |
0.59% |
6.36 |
144.05 |
9.92% |
新增 |
6 |
600048 |
保利发展 |
0.15% |
2.00 |
36.00 |
2.48% |
新增 |
7 |
603057 |
紫燕食品 |
0.01% |
0.05 |
1.75 |
0.12% |
新增 |
8 |
001269 |
欧晶科技 |
0.01% |
0.05 |
1.23 |
0.08% |
新增 |
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季报日期: 2022-06-30 |
序号 |
股票代码 |
股票名称 |
占净值比例 |
持股数量(万股) |
持股市值(万元) |
占股票市值比例(季报) |
持仓变动 |
1 |
002475 |
立讯精密 |
8.84% |
69.34 |
2343.00 |
69.42% |
1.41 (2.03%) |
2 |
601888 |
中国中免 |
2.34% |
2.66 |
620.53 |
18.39% |
0.00 (0.00%) |
3 |
03690 |
美团-W |
1.55% |
2.47 |
410.22 |
12.16% |
新增 |
4 |
001268 |
联合精密 |
0.00% |
0.04 |
1.13 |
0.03% |
新增 |
季报日期: 2022-06-30 |
序号 |
股票代码 |
股票名称 |
占净值比例 |
持股数量(万股) |
持股市值(万元) |
占股票市值比例(季报) |
持仓变动 |
1 |
002475 |
立讯精密 |
8.84% |
69.34 |
2343.00 |
69.42% |
1.41 (2.03%) |
2 |
601888 |
中国中免 |
2.34% |
2.66 |
620.53 |
18.39% |
0.00 (0.00%) |
3 |
03690 |
美团-W |
1.55% |
2.47 |
410.22 |
12.16% |
新增 |
4 |
001268 |
联合精密 |
0.00% |
0.04 |
1.13 |
0.03% |
新增 |
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季报日期: 2022-03-31 |
序号 |
股票代码 |
股票名称 |
占净值比例 |
持股数量(万股) |
持股市值(万元) |
占股票市值比例(季报) |
持仓变动 |
1 |
002475 |
立讯精密 |
8.49% |
67.93 |
2153.38 |
82.01% |
15.63 (23.01%) |
2 |
601888 |
中国中免 |
1.73% |
2.66 |
437.88 |
16.68% |
0.18 (6.76%) |
3 |
603568 |
伟明环保 |
0.12% |
1.08 |
31.49 |
1.20% |
0.00 (0.00%) |
4 |
603209 |
兴通股份 |
0.01% |
0.06 |
1.65 |
0.06% |
新增 |
5 |
603051 |
鹿山新材 |
0.01% |
0.03 |
1.48 |
0.06% |
新增 |
季报日期: 2022-03-31 |
序号 |
股票代码 |
股票名称 |
占净值比例 |
持股数量(万股) |
持股市值(万元) |
占股票市值比例(季报) |
持仓变动 |
1 |
002475 |
立讯精密 |
8.49% |
67.93 |
2153.38 |
82.01% |
15.63 (23.01%) |
2 |
601888 |
中国中免 |
1.73% |
2.66 |
437.88 |
16.68% |
0.18 (6.76%) |
3 |
603568 |
伟明环保 |
0.12% |
1.08 |
31.49 |
1.20% |
0.00 (0.00%) |
4 |
603209 |
兴通股份 |
0.01% |
0.06 |
1.65 |
0.06% |
新增 |
5 |
603051 |
鹿山新材 |
0.01% |
0.03 |
1.48 |
0.06% |
新增 |
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季报日期: 2021-12-31 |
序号 |
股票代码 |
股票名称 |
占净值比例 |
持股数量(万股) |
持股市值(万元) |
占股票市值比例(季报) |
持仓变动 |
1 |
002475 |
立讯精密 |
9.04% |
52.30 |
2573.16 |
57.08% |
-4.06 (-7.76%) |
2 |
600585 |
海螺水泥 |
3.28% |
23.15 |
932.95 |
20.70% |
新增 |
3 |
601888 |
中国中免 |
1.92% |
2.48 |
545.01 |
12.09% |
0.00 (0.00%) |
4 |
600754 |
锦江酒店 |
1.46% |
7.08 |
414.89 |
9.20% |
0.00 (0.00%) |
5 |
603568 |
伟明环保 |
0.14% |
1.08 |
39.45 |
0.88% |
新增 |
6 |
001296 |
长江材料 |
0.01% |
0.03 |
1.84 |
0.04% |
新增 |
7 |
001234 |
泰慕士 |
0.00% |
0.03 |
0.55 |
0.01% |
新增 |
季报日期: 2021-12-31 |
序号 |
股票代码 |
股票名称 |
占净值比例 |
持股数量(万股) |
持股市值(万元) |
占股票市值比例(季报) |
持仓变动 |
1 |
002475 |
立讯精密 |
9.04% |
52.30 |
2573.16 |
57.08% |
-4.06 (-7.76%) |
2 |
600585 |
海螺水泥 |
3.28% |
23.15 |
932.95 |
20.70% |
新增 |
3 |
601888 |
中国中免 |
1.92% |
2.48 |
545.01 |
12.09% |
0.00 (0.00%) |
4 |
600754 |
锦江酒店 |
1.46% |
7.08 |
414.89 |
9.20% |
0.00 (0.00%) |
5 |
603568 |
伟明环保 |
0.14% |
1.08 |
39.45 |
0.88% |
新增 |
6 |
001296 |
长江材料 |
0.01% |
0.03 |
1.84 |
0.04% |
新增 |
7 |
001234 |
泰慕士 |
0.00% |
0.03 |
0.55 |
0.01% |
新增 |
显示全部持仓明细>>
季报日期: 2021-09-30 |
序号 |
股票代码 |
股票名称 |
占净值比例 |
持股数量(万股) |
持股市值(万元) |
占股票市值比例(季报) |
持仓变动 |
1 |
002475 |
立讯精密 |
7.32% |
56.36 |
2012.62 |
58.87% |
21.41 (37.99%) |
2 |
601888 |
中国中免 |
2.35% |
2.48 |
645.84 |
18.89% |
1.24 (49.92%) |
3 |
600754 |
锦江酒店 |
1.17% |
7.08 |
321.79 |
9.41% |
新增 |
4 |
300776 |
帝尔激光 |
0.85% |
1.70 |
233.21 |
6.82% |
新增 |
5 |
600132 |
重庆啤酒 |
0.40% |
0.84 |
110.73 |
3.24% |
新增 |
6 |
000776 |
广发证券 |
0.33% |
4.36 |
91.39 |
2.67% |
新增 |
7 |
001218 |
丽臣实业 |
0.01% |
0.04 |
1.59 |
0.05% |
新增 |
8 |
001217 |
华尔泰 |
0.01% |
0.11 |
1.83 |
0.05% |
新增 |
季报日期: 2021-09-30 |
序号 |
股票代码 |
股票名称 |
占净值比例 |
持股数量(万股) |
持股市值(万元) |
占股票市值比例(季报) |
持仓变动 |
1 |
002475 |
立讯精密 |
7.32% |
56.36 |
2012.62 |
58.87% |
21.41 (37.99%) |
2 |
601888 |
中国中免 |
2.35% |
2.48 |
645.84 |
18.89% |
1.24 (49.92%) |
3 |
600754 |
锦江酒店 |
1.17% |
7.08 |
321.79 |
9.41% |
新增 |
4 |
300776 |
帝尔激光 |
0.85% |
1.70 |
233.21 |
6.82% |
新增 |
5 |
600132 |
重庆啤酒 |
0.40% |
0.84 |
110.73 |
3.24% |
新增 |
6 |
000776 |
广发证券 |
0.33% |
4.36 |
91.39 |
2.67% |
新增 |
7 |
001218 |
丽臣实业 |
0.01% |
0.04 |
1.59 |
0.05% |
新增 |
8 |
001217 |
华尔泰 |
0.01% |
0.11 |
1.83 |
0.05% |
新增 |
显示全部持仓明细>>
季报日期: 2021-06-30 |
序号 |
股票代码 |
股票名称 |
占净值比例 |
持股数量(万股) |
持股市值(万元) |
占股票市值比例(季报) |
持仓变动 |
1 |
002475 |
立讯精密 |
5.86% |
34.95 |
1607.70 |
53.21% |
2.92 (8.35%) |
2 |
601318 |
中国平安 |
3.75% |
16.02 |
1029.51 |
34.08% |
2.60 (16.23%) |
3 |
601888 |
中国中免 |
1.36% |
1.24 |
373.32 |
12.36% |
0.13 (10.45%) |
4 |
601528 |
瑞丰银行 |
0.01% |
0.22 |
3.47 |
0.11% |
新增 |
5 |
001207 |
联科科技 |
0.01% |
0.07 |
2.26 |
0.07% |
新增 |
6 |
605287 |
德才股份 |
0.00% |
0.03 |
1.10 |
0.04% |
新增 |
7 |
605011 |
杭州热电 |
0.00% |
0.05 |
0.47 |
0.02% |
新增 |
8 |
001208 |
华菱线缆 |
0.00% |
0.18 |
1.36 |
0.04% |
新增 |
9 |
605162 |
新中港 |
0.00% |
0.14 |
0.84 |
0.03% |
新增 |
10 |
603171 |
税友股份 |
0.00% |
0.06 |
1.22 |
0.04% |
新增 |
季报日期: 2021-06-30 |
序号 |
股票代码 |
股票名称 |
占净值比例 |
持股数量(万股) |
持股市值(万元) |
占股票市值比例(季报) |
持仓变动 |
1 |
002475 |
立讯精密 |
5.86% |
34.95 |
1607.70 |
53.21% |
2.92 (8.35%) |
2 |
601318 |
中国平安 |
3.75% |
16.02 |
1029.51 |
34.08% |
2.60 (16.23%) |
3 |
601888 |
中国中免 |
1.36% |
1.24 |
373.32 |
12.36% |
0.13 (10.45%) |
4 |
601528 |
瑞丰银行 |
0.01% |
0.22 |
3.47 |
0.11% |
新增 |
5 |
001207 |
联科科技 |
0.01% |
0.07 |
2.26 |
0.07% |
新增 |
6 |
605287 |
德才股份 |
0.00% |
0.03 |
1.10 |
0.04% |
新增 |
7 |
605011 |
杭州热电 |
0.00% |
0.05 |
0.47 |
0.02% |
新增 |
8 |
001208 |
华菱线缆 |
0.00% |
0.18 |
1.36 |
0.04% |
新增 |
9 |
605162 |
新中港 |
0.00% |
0.14 |
0.84 |
0.03% |
新增 |
10 |
603171 |
税友股份 |
0.00% |
0.06 |
1.22 |
0.04% |
新增 |
显示全部持仓明细>>
季报日期: 2021-03-31 |
序号 |
股票代码 |
股票名称 |
占净值比例 |
持股数量(万股) |
持股市值(万元) |
占股票市值比例(季报) |
持仓变动 |
1 |
002475 |
立讯精密 |
4.22% |
32.03 |
1083.57 |
43.64% |
29.35 (91.63%) |
2 |
601318 |
中国平安 |
4.11% |
13.42 |
1055.84 |
42.53% |
1.25 (9.29%) |
3 |
601888 |
中国中免 |
1.33% |
1.11 |
340.97 |
13.73% |
-2.17 (-194.43%) |
4 |
603759 |
海天股份 |
0.01% |
0.11 |
2.40 |
0.10% |
新增 |
季报日期: 2021-03-31 |
序号 |
股票代码 |
股票名称 |
占净值比例 |
持股数量(万股) |
持股市值(万元) |
占股票市值比例(季报) |
持仓变动 |
1 |
002475 |
立讯精密 |
4.22% |
32.03 |
1083.57 |
43.64% |
29.35 (91.63%) |
2 |
601318 |
中国平安 |
4.11% |
13.42 |
1055.84 |
42.53% |
1.25 (9.29%) |
3 |
601888 |
中国中免 |
1.33% |
1.11 |
340.97 |
13.73% |
-2.17 (-194.43%) |
4 |
603759 |
海天股份 |
0.01% |
0.11 |
2.40 |
0.10% |
新增 |
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季报日期: 2020-12-31 |
序号 |
股票代码 |
股票名称 |
占净值比例 |
持股数量(万股) |
持股市值(万元) |
占股票市值比例(季报) |
持仓变动 |
1 |
601318 |
中国平安 |
4.13% |
12.17 |
1058.55 |
33.09% |
新增 |
2 |
601888 |
中国中免 |
3.61% |
3.28 |
926.44 |
28.96% |
新增 |
3 |
000983 |
山西焦煤 |
2.10% |
95.48 |
538.51 |
16.83% |
新增 |
4 |
601088 |
中国神华 |
2.05% |
29.18 |
525.53 |
16.43% |
新增 |
5 |
002475 |
立讯精密 |
0.59% |
2.68 |
150.40 |
4.70% |
新增 |
季报日期: 2020-12-31 |
序号 |
股票代码 |
股票名称 |
占净值比例 |
持股数量(万股) |
持股市值(万元) |
占股票市值比例(季报) |
持仓变动 |
1 |
601318 |
中国平安 |
4.13% |
12.17 |
1058.55 |
33.09% |
新增 |
2 |
601888 |
中国中免 |
3.61% |
3.28 |
926.44 |
28.96% |
新增 |
3 |
000983 |
山西焦煤 |
2.10% |
95.48 |
538.51 |
16.83% |
新增 |
4 |
601088 |
中国神华 |
2.05% |
29.18 |
525.53 |
16.43% |
新增 |
5 |
002475 |
立讯精密 |
0.59% |
2.68 |
150.40 |
4.70% |
新增 |
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季报日期: 2020-09-30 |
序号 |
股票代码 |
股票名称 |
占净值比例 |
持股数量(万股) |
持股市值(万元) |
占股票市值比例(季报) |
持仓变动 |
1 |
000651 |
格力电器 |
1.33% |
5.43 |
289.42 |
42.47% |
--- |
2 |
002508 |
老板电器 |
1.20% |
7.99 |
261.19 |
38.33% |
--- |
3 |
300750 |
宁德时代 |
0.31% |
0.32 |
66.94 |
9.82% |
--- |
4 |
600600 |
青岛啤酒 |
0.29% |
0.85 |
63.84 |
9.37% |
--- |
季报日期: 2020-09-30 |
序号 |
股票代码 |
股票名称 |
占净值比例 |
持股数量(万股) |
持股市值(万元) |
占股票市值比例(季报) |
持仓变动 |
1 |
000651 |
格力电器 |
1.33% |
5.43 |
289.42 |
42.47% |
--- |
2 |
002508 |
老板电器 |
1.20% |
7.99 |
261.19 |
38.33% |
--- |
3 |
300750 |
宁德时代 |
0.31% |
0.32 |
66.94 |
9.82% |
--- |
4 |
600600 |
青岛啤酒 |
0.29% |
0.85 |
63.84 |
9.37% |
--- |
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