东方红颐和积极养老五年(FOF)A

(009184)公募FOF
+添加自选
1.0681 0.87%+0.0093
单位净值 [2023-04-28]
1.0681
累计净值 [2023-04-28]
  • 最近一月：-0.74%
  • 最近一季：0.00%
  • 最近半年：4.92%
  • 今年以来：-0.24%
  • 最近一年：0.00%
  • 最近两年：-9.29%
  • 最近三年：---
  • 成立以来：6.81%
  • 成立日期：2020-06-23
  • 基金经理：陈文扬
  • 产品类型：契约型开放式
  • 最新份额：2.30亿
  • 申购状态：可以申购
  • 最新规模：2.54亿元
  • 投资风格：
  • 管理公司：上海东方
各季度资产配置
季报日期 净资总值(亿元) 净资净值(亿元) 股票 债券 现金 其他
市值(亿元) 占净值比例(%) 占总值比例(%) 市值(亿元) 占净值比例(%) 占总值比例(%) 市值(亿元) 占净值比例(%) 占总值比例(%) 市值(亿元) 占净值比例(%) 占总值比例(%)
2023-12-31 2.43 2.43 0.00 0.00% 0.00% 0.00 0.00% 0.00% 0.07 2.71% 2.71% 0.40 16.57% 16.64%
2023-09-30 2.44 2.42 0.00 0.00% 0.00% 0.00 0.00% 0.00% 0.05 1.96% 1.95% 0.00 0.17% 0.17%
2023-06-30 2.61 2.52 0.04 1.61% 1.56% 0.00 0.00% 0.00% 0.07 2.61% 2.51% 0.45 14.42% 17.39%
2023-03-31 2.66 2.62 0.07 2.64% 2.60% 0.00 0.00% 0.00% 0.11 4.17% 4.11% 0.07 2.72% 2.68%
2022-12-31 2.49 2.49 0.10 4.21% 4.21% 0.00 0.00% 0.00% 0.16 6.63% 6.62% 0.21 8.35% 8.49%
2022-09-30 2.46 2.45 0.15 5.47% 5.90% 0.00 0.00% 0.00% 0.20 7.99% 7.95% 0.01 0.36% 0.36%
2022-06-30 2.65 2.65 0.34 12.61% 12.72% 0.00 0.00% 0.00% 0.07 2.64% 2.64% 0.09 3.54% 3.54%
2022-03-31 2.54 2.54 0.26 10.35% 10.34% 0.00 0.00% 0.00% 0.07 2.82% 2.82% 0.02 0.88% 0.88%
2021-12-31 2.85 2.85 0.45 15.84% 0.16% 0.00 0.09% 0.00% 0.09 3.23% 0.03% 0.00 0.10% 0.00%
2021-09-30 2.75 2.75 0.34 12.43% 12.42% 0.00 0.00% 0.00% 0.18 6.46% 6.45% 0.02 0.59% 0.59%
2021-06-30 2.75 2.74 0.30 10.91% 0.11% 0.00 0.09% 0.00% 0.04 1.53% 0.01% 0.00 0.04% 0.00%
2021-03-31 2.57 2.57 0.25 9.53% 9.65% 0.00 0.08% 0.08% 0.03 1.25% 1.25% 0.01 0.39% 0.39%
2020-12-31 2.57 2.56 0.32 12.36% 12.46% 0.00 0.00% 0.00% 0.12 4.82% 4.81% 0.01 0.27% 0.27%
2020-09-30 2.18 2.18 0.07 3.13% 3.12% 0.30 13.57% 13.66% 0.09 4.18% 4.18% 0.00 0.08% 0.08%