0.8642
-1.03%-0.0089
单位净值 [2024-06-06]
- 最近一月：-3.71%
- 最近一季：1.16%
- 最近半年：-5.36%
- 今年以来：-4.16%
- 最近一年：-12.51%
- 最近两年：-24.05%
- 最近三年：-32.66%
- 成立以来：-9.15%
- 成立日期：2020-05-28
- 基金经理：王健
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：7.62亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：8.03亿元
- 投资风格：
- 管理公司：中欧
行业配置情况
选择年份：
| 季报日期: 2023-06-30 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 制造业 |
73037.88 |
61.75% |
71.97% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
12805.55 |
10.83% |
12.62% |
| 农、林、牧、渔业 |
5214.63 |
4.41% |
5.14% |
| 文化、体育和娱乐业 |
4907.55 |
4.15% |
4.84% |
| 交通运输、仓储和邮政业 |
4365.69 |
3.69% |
4.30% |
| 科学研究和技术服务业 |
1129.46 |
0.95% |
1.11% |
| 批发和零售业 |
8.39 |
0.01% |
0.01% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
3.54 |
0.00% |
0.00% |
| 卫生和社会工作 |
2.38 |
0.00% |
0.00% |
| 水利、环境和公共设施管理业 |
2.26 |
0.00% |
0.00% |
| 建筑业 |
1.05 |
0.00% |
0.00% |
| 季报日期: 2023-03-31 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 制造业 |
107398.45 |
62.07% |
69.52% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
27444.25 |
15.86% |
17.76% |
| 文化、体育和娱乐业 |
5836.27 |
3.37% |
3.78% |
| 农、林、牧、渔业 |
5480.94 |
3.17% |
3.55% |
| 交通运输、仓储和邮政业 |
4752.35 |
2.75% |
3.08% |
| 租赁和商务服务业 |
1805.11 |
1.04% |
1.17% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
1695.93 |
0.98% |
1.10% |
| 批发和零售业 |
44.48 |
0.03% |
0.03% |
| 水利、环境和公共设施管理业 |
10.35 |
0.01% |
0.01% |
| 建筑业 |
7.73 |
0.00% |
0.01% |
| 卫生和社会工作 |
7.35 |
0.00% |
0.00% |
| 科学研究和技术服务业 |
3.76 |
0.00% |
0.00% |
| 季报日期: 2022-12-31 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 制造业 |
120023.67 |
72.27% |
77.95% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
19978.02 |
12.03% |
12.97% |
| 农、林、牧、渔业 |
4561.34 |
2.75% |
2.96% |
| 交通运输、仓储和邮政业 |
3414.28 |
2.06% |
2.22% |
| 采矿业 |
3332.40 |
2.01% |
2.16% |
| 文化、体育和娱乐业 |
1642.91 |
0.99% |
1.07% |
| 租赁和商务服务业 |
1018.00 |
0.61% |
0.66% |
| 卫生和社会工作 |
6.66 |
0.00% |
0.00% |
| 科学研究和技术服务业 |
2.97 |
0.00% |
0.00% |
| 季报日期: 2022-09-30 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 制造业 |
89683.72 |
53.99% |
61.15% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
16073.77 |
9.68% |
10.96% |
| 房地产业 |
14999.94 |
9.03% |
10.23% |
| 农、林、牧、渔业 |
13756.11 |
8.28% |
9.38% |
| 交通运输、仓储和邮政业 |
12147.80 |
7.31% |
8.28% |
| 科学研究和技术服务业 |
4.97 |
0.00% |
0.00% |
| 租赁和商务服务业 |
1.70 |
0.00% |
0.00% |
| 批发和零售业 |
1.13 |
0.00% |
0.00% |
| 文化、体育和娱乐业 |
0.55 |
0.00% |
0.00% |
| 季报日期: 2022-06-30 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 制造业 |
88927.20 |
45.32% |
55.02% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
21320.32 |
10.87% |
13.19% |
| 房地产业 |
19187.09 |
9.78% |
11.87% |
| 交通运输、仓储和邮政业 |
14213.22 |
7.24% |
8.79% |
| 农、林、牧、渔业 |
9969.60 |
5.08% |
6.17% |
| 住宿和餐饮业 |
3449.67 |
1.76% |
2.13% |
| 租赁和商务服务业 |
2319.65 |
1.18% |
1.44% |
| 科学研究和技术服务业 |
2224.12 |
1.13% |
1.38% |
| 卫生和社会工作 |
1.62 |
0.00% |
0.00% |
| 批发和零售业 |
1.49 |
0.00% |
0.00% |
| 季报日期: 2022-03-31 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 制造业 |
58993.80 |
32.09% |
37.64% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
27528.90 |
14.97% |
17.56% |
| 房地产业 |
25954.00 |
14.12% |
16.56% |
| 交通运输、仓储和邮政业 |
13318.00 |
7.24% |
8.50% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
6296.69 |
3.43% |
4.02% |
| 批发和零售业 |
5860.97 |
3.19% |
3.74% |
| 住宿和餐饮业 |
3119.37 |
1.70% |
1.99% |
| 采矿业 |
1992.42 |
1.08% |
1.27% |
| 科学研究和技术服务业 |
1910.49 |
1.04% |
1.22% |
| 卫生和社会工作 |
16.85 |
0.01% |
0.01% |
| 租赁和商务服务业 |
1.89 |
0.00% |
0.00% |
| 水利、环境和公共设施管理业 |
0.76 |
0.00% |
0.00% |
| 季报日期: 2021-12-31 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 制造业 |
106742.57 |
48.19% |
64.36% |
| 房地产业 |
24658.24 |
11.13% |
14.87% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
19768.79 |
8.93% |
11.92% |
| 交通运输、仓储和邮政业 |
4569.47 |
2.06% |
2.76% |
| 文化、体育和娱乐业 |
3846.61 |
1.74% |
2.32% |
| 住宿和餐饮业 |
3533.02 |
1.60% |
2.13% |
| 科学研究和技术服务业 |
2600.03 |
1.17% |
1.57% |
| 批发和零售业 |
130.07 |
0.06% |
0.08% |
| 水利、环境和公共设施管理业 |
1.58 |
0.00% |
0.00% |
| 建筑业 |
0.47 |
0.00% |
0.00% |
| 季报日期: 2021-09-30 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 制造业 |
110492.84 |
53.77% |
73.40% |
| 房地产业 |
17026.30 |
8.29% |
11.31% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
14094.80 |
6.86% |
9.36% |
| 交通运输、仓储和邮政业 |
3819.62 |
1.86% |
2.54% |
| 文化、体育和娱乐业 |
3781.71 |
1.84% |
2.51% |
| 科学研究和技术服务业 |
1286.33 |
0.63% |
0.85% |
| 金融业 |
11.28 |
0.01% |
0.01% |
| 水利、环境和公共设施管理业 |
5.03 |
0.00% |
0.00% |
| 批发和零售业 |
3.42 |
0.00% |
0.00% |
| 建筑业 |
3.00 |
0.00% |
0.00% |
| 农、林、牧、渔业 |
1.81 |
0.00% |
0.00% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
1.10 |
0.00% |
0.00% |
| 住宿和餐饮业 |
0.33 |
0.00% |
0.00% |
| 季报日期: 2021-06-30 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 制造业 |
95840.21 |
44.73% |
67.98% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
22577.41 |
10.54% |
16.01% |
| 交通运输、仓储和邮政业 |
9925.48 |
4.63% |
7.04% |
| 水利、环境和公共设施管理业 |
5104.14 |
2.38% |
3.62% |
| 农、林、牧、渔业 |
3474.10 |
1.62% |
2.46% |
| 文化、体育和娱乐业 |
2089.42 |
0.98% |
1.48% |
| 房地产业 |
1846.23 |
0.86% |
1.31% |
| 科学研究和技术服务业 |
80.33 |
0.04% |
0.06% |
| 批发和零售业 |
32.88 |
0.02% |
0.02% |
| 金融业 |
9.73 |
0.00% |
0.01% |
| 建筑业 |
2.54 |
0.00% |
0.00% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
1.30 |
0.00% |
0.00% |
| 季报日期: 2021-03-31 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 制造业 |
101930.89 |
49.93% |
72.99% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
18406.62 |
9.02% |
13.18% |
| 交通运输、仓储和邮政业 |
14011.03 |
6.86% |
10.03% |
| 水利、环境和公共设施管理业 |
5244.84 |
2.57% |
3.76% |
| 科学研究和技术服务业 |
35.53 |
0.02% |
0.03% |
| 批发和零售业 |
9.64 |
0.00% |
0.01% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
8.88 |
0.00% |
0.01% |
| 季报日期: 2020-12-31 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 制造业 |
122959.92 |
61.50% |
78.95% |
| 金融业 |
10606.78 |
5.31% |
6.81% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
6945.92 |
3.47% |
4.46% |
| 交通运输、仓储和邮政业 |
5539.62 |
2.77% |
3.56% |
| 水利、环境和公共设施管理业 |
4885.54 |
2.44% |
3.14% |
| 房地产业 |
4763.21 |
2.38% |
3.06% |
| 科学研究和技术服务业 |
35.36 |
0.02% |
0.02% |
| 批发和零售业 |
1.63 |
0.00% |
0.00% |
| 季报日期: 2020-09-30 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 制造业 |
113018.86 |
65.62% |
86.33% |
| 水利、环境和公共设施管理业 |
5506.33 |
3.20% |
4.21% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
5062.11 |
2.94% |
3.87% |
| 房地产业 |
4838.33 |
2.81% |
3.70% |
| 金融业 |
2464.66 |
1.43% |
1.88% |
| 科学研究和技术服务业 |
18.10 |
0.01% |
0.01% |
| 批发和零售业 |
2.83 |
0.00% |
0.00% |
| 交通运输、仓储和邮政业 |
1.87 |
0.00% |
0.00% |
| 建筑业 |
1.30 |
0.00% |
0.00% |