中欧嘉和三年混合A
(009210)公募混合型
1.1473
0.50%+0.0060
单位净值 [2026-06-17]
1.2023
累计净值 [2026-06-17]
1.2090
+0.24%
净值估算 [2026-06-18 14:59]
- 最近一月：-1.31%
- 最近一季：0.97%
- 最近半年：1.78%
- 今年以来：-0.98%
- 最近一年：25.84%
- 最近两年：32.89%
- 最近三年：11.92%
- 成立以来：20.42%
- 成立日期：2020-05-28
- 基金经理：王健
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：2.55亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：3.24亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：中欧基金
分红详情
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.06 | 2023-03-27 |