中欧嘉和三年混合A
(009210)公募混合型
1.1165
1.46%+0.0163
单位净值 [2025-10-21]
1.1715
累计净值 [2025-10-21]
净值估算 [2025-10-21 ]
- 最近一月：-0.66%
- 最近一季：14.51%
- 最近半年：23.34%
- 今年以来：24.93%
- 最近一年：22.96%
- 最近两年：23.13%
- 最近三年：10.36%
- 成立以来：17.37%
- 成立日期：2020-05-28
- 基金经理：王健
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：4.84亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：5.31亿元
- 投资风格：
- 管理公司：中欧
该基金分红情况：
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.055000 | 2023-03-27 |