中欧嘉和三年混合A
(009210)公募混合型
0.8642
-1.03%-0.0089
单位净值 [2024-06-06]
0.9192
累计净值 [2024-06-06]
净值估算 [2024-06-07 ]
- 最近一月:-3.71%
- 最近一季:1.16%
- 最近半年:-5.36%
- 今年以来:-4.16%
- 最近一年:-12.51%
- 最近两年:-24.05%
- 最近三年:-32.66%
- 成立以来:-9.15%
- 成立日期:2020-05-28
- 基金经理:王健
- 产品类型:契约型开放式
- 最新份额:7.62亿
- 申购状态:可以申购
- 最新规模:8.03亿元
- 投资风格:
- 管理公司:中欧
该基金分红情况:
序号 | 每份分红额 | 除息日 |
---|---|---|
1 | 0.055000 | 2023-03-27 |