易方达如意安泰(FOF)C

(009214)公募FOF
+添加自选
1.2079 -0.33%-0.0040
单位净值 [2026-06-01]
1.2079
累计净值 [2026-06-01]
1.2039 -0.33%
净值估算 [---]
  • 最近一月：0.82%
  • 最近一季：2.53%
  • 最近半年：4.42%
  • 今年以来：3.92%
  • 最近一年：6.24%
  • 最近两年：8.77%
  • 最近三年：11.95%
  • 成立以来：21.78%
  • 成立日期：2020-08-14
  • 基金经理：张浩然,张振琪
  • 产品类型：契约型开放式
  • 最新份额：4.65亿
  • 申购状态：可以申购
  • 最新规模：7.17亿元
  • 投资风格：---
  • 管理公司：易方达基金
  • 净值走势图
  • 重仓持股
  • 1月
  • 3月
  • 6月
  • 1年
  • 3年
  • 6年
  • 今年以来
  • 最大
  • 年化收益率
  • 1月
  • 3月
  • 6月
  • 1年
  • 3年
  • 6年
  • 今年以来
  • 最大
基金净值基金分红基金拆分 更多>>
日期单位净值累计净值日增长率
2026-06-171.21781.2178+0.34%
2026-06-161.21371.2137+0.21%
2026-06-151.21121.2112+0.50%
2026-06-121.20521.2052+0.07%
2026-06-111.20441.2044-0.08%
2026-06-101.20541.2054-0.25%
2026-06-091.20841.2084+0.37%
2026-06-081.20391.2039-0.45%
2026-06-051.20941.2094-0.28%
2026-06-041.21281.2128+0.03%
业绩分析

更新日期：2026-06-17

名称周涨幅月涨幅季度涨幅半年涨幅年涨幅今年涨幅
易方达如意安泰(FOF)C------------------
同类型排名22/121535/121529/121531/121529/121532/1215
四分位排名
优秀
优秀
优秀
优秀
优秀
优秀
FOF2.12%3.12%-0.41%6.46%39.63%3.48%
上证指数2.35%3.16%-0.77%5.65%24.58%2.85%
深成指3.88%7.94%5.73%16.81%53.01%10.66%
沪深3002.40%4.17%0.82%4.83%26.11%2.75%
股票型3.09%5.71%1.10%9.86%41.38%6.46%
债券型0.28%0.67%0.71%1.78%3.40%1.23%
FOF2.12%3.12%-0.41%6.46%39.63%3.48%
QDII3.56%4.80%-5.00%-7.05%17.05%-1.15%
ETF3.06%5.14%0.41%8.93%41.55%5.74%
资产配置 更多>>

季报日期：

行业配置 更多>>

季报日期：

基金经理 更多

张浩然 上任时间：2020-08-14

张浩然先生:金融硕士。曾任中国人寿资产管理有限公司基金投资部助理研究员,易方达基金管理有限公司研究员、投资经理。现任易方达基金管理有限公司易方达优选多资产三个月持有期混合型基金中基金(FOF)基金经理(自2020年4月9日起任职)、易方达汇诚养老目标日期2038三年持有期混合型发起式基金中基金(FOF)基金经理助理。2020年8月14日担任易方达如意安泰一年持有期混合型基金中基金(FOF)基金经理。 展开∨ 收起∧

张振琪 上任时间：2021-12-22

张振琪女士:中国,硕士研究生,2017年7月加入易方达基金管理有限公司,曾任研究员、投资经理。现任易方达基金管理有限公司基金经理。2021年12月22日担任易方达如意安泰一年持有期混合型基金中基金(FOF)基金经理。2022年1月15日担任易方达如意安和一年持有期混合型基金中基金(FOF)基金经理。2022年12月31日起任易方达汇诚养老目标日期2033三年持有期混合型发起式基金中基金(FOF)、易方达汇诚养老目标日期2038三年持有期 展开∨ 收起∧