易方达如意安泰(FOF)C
(009214)公募FOF
1.1673
0.08%+0.0009
单位净值 [2025-09-25]
- 最近一月：0.54%
- 最近一季：1.71%
- 最近半年：1.91%
- 今年以来：1.79%
- 最近一年：5.21%
- 最近两年：7.09%
- 最近三年：8.25%
- 成立以来：16.73%
- 成立日期：2020-08-14
- 基金经理：张振琪 张浩然
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：---
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：8.34亿元
- 投资风格：
- 管理公司：易方达
净值走势
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
净值明细
| 序号 |
净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长率 |
| 1 |
2025-09-25 |
1.1673 |
1.1673 |
0.08% |
| 2 |
2025-09-24 |
1.1664 |
1.1664 |
0.22% |
| 3 |
2025-09-23 |
1.1638 |
1.1638 |
-0.06% |
| 4 |
2025-09-22 |
1.1645 |
1.1645 |
0.15% |
| 5 |
2025-09-19 |
1.1628 |
1.1628 |
-0.01% |
| 6 |
2025-09-18 |
1.1629 |
1.1629 |
-0.19% |
| 7 |
2025-09-17 |
1.1651 |
1.1651 |
0.09% |
| 8 |
2025-09-16 |
1.1641 |
1.1641 |
0.04% |
| 9 |
2025-09-15 |
1.1636 |
1.1636 |
0.01% |
| 10 |
2025-09-12 |
1.1635 |
1.1635 |
0.03% |
| 11 |
2025-09-11 |
1.1632 |
1.1632 |
0.14% |
| 12 |
2025-09-10 |
1.1616 |
1.1616 |
-0.08% |
| 13 |
2025-09-09 |
1.1625 |
1.1625 |
-0.03% |
| 14 |
2025-09-08 |
1.1629 |
1.1629 |
0.09% |
| 15 |
2025-09-05 |
1.1619 |
1.1619 |
0.26% |
| 16 |
2025-09-04 |
1.1589 |
1.1589 |
-0.22% |
| 17 |
2025-09-03 |
1.1614 |
1.1614 |
0.01% |
| 18 |
2025-09-02 |
1.1613 |
1.1613 |
-0.11% |
| 19 |
2025-09-01 |
1.1626 |
1.1626 |
0.17% |
| 20 |
2025-08-29 |
1.1606 |
1.1606 |
0.09% |