天弘中证中美互联网(QDII)C

(009226)公募QDII指数型
+添加自选
0.7485 4.42%+0.0331
单位净值 [2022-11-15]
0.7485
累计净值 [2022-11-15]
  • 最近一月：9.33%
  • 最近一季：-8.00%
  • 最近半年：-1.16%
  • 今年以来：-26.42%
  • 最近一年：-35.14%
  • 最近两年：-37.67%
  • 最近三年：---
  • 成立以来：-25.15%
  • 成立日期：2020-05-27
  • 基金经理：胡超
  • 产品类型：契约型开放式
  • 最新份额：0.86亿
  • 申购状态：可以申购
  • 最新规模：2.00亿元
  • 投资风格：
  • 管理公司：天弘
行业配置情况
选择年份：
季报日期:  2023-12-31
行业名称 市值(万元) 占净值比例(%) 占股票市值比例(%)
消费者非必需品 19395.71 48.07% 50.57%
电信服务 17925.04 44.43% 46.73%
信息技术 1035.68 2.57% 2.70%
季报日期:  2023-09-30
行业名称 市值(万元) 占净值比例(%) 占股票市值比例(%)
电信服务 9617.45 46.94% 49.32%
消费者非必需品 9300.32 45.39% 47.69%
信息技术 469.70 2.29% 2.41%
消费者常用品 112.14 0.55% 0.58%
季报日期:  2023-06-30
行业名称 市值(万元) 占净值比例(%) 占股票市值比例(%)
电信服务 10088.61 48.90% 50.35%
消费者非必需品 9374.12 45.44% 46.79%
信息技术 429.34 2.08% 2.14%
消费者常用品 143.61 0.70% 0.72%
季报日期:  2023-03-31
行业名称 市值(万元) 占净值比例(%) 占股票市值比例(%)
电信服务 11012.57 52.29% 54.94%
消费者非必需品 8545.16 40.57% 42.63%
信息技术 360.99 1.71% 1.80%
消费者常用品 126.79 0.60% 0.63%