天弘中证中美互联网(QDII)C
(009226)公募QDII指数型
0.7485
4.42%+0.0331
单位净值 [2022-11-15]
- 最近一月：9.33%
- 最近一季：-8.00%
- 最近半年：-1.16%
- 今年以来：-26.42%
- 最近一年：-35.14%
- 最近两年：-37.67%
- 最近三年：---
- 成立以来：-25.15%
- 成立日期：2020-05-27
- 基金经理：胡超
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.86亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：2.00亿元
- 投资风格：
- 管理公司：天弘
净值走势
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
净值明细
| 序号 |
净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长率 |
| 1 |
2022-11-30 |
0.7662 |
0.7662 |
3.67% |
| 2 |
2022-11-29 |
0.7391 |
0.7391 |
4.10% |
| 3 |
2022-11-28 |
0.7100 |
0.7100 |
-0.39% |
| 4 |
2022-11-25 |
0.7128 |
0.7128 |
-1.25% |
| 5 |
2022-11-24 |
0.7218 |
0.7218 |
-0.06% |
| 6 |
2022-11-23 |
0.7222 |
0.7222 |
0.81% |
| 7 |
2022-11-22 |
0.7164 |
0.7164 |
-0.76% |
| 8 |
2022-11-21 |
0.7219 |
0.7219 |
-2.21% |
| 9 |
2022-11-18 |
0.7382 |
0.7382 |
1.21% |
| 10 |
2022-11-17 |
0.7294 |
0.7294 |
-1.58% |
| 11 |
2022-11-16 |
0.7411 |
0.7411 |
-0.99% |
| 12 |
2022-11-15 |
0.7485 |
0.7485 |
4.42% |
| 13 |
2022-11-14 |
0.7168 |
0.7168 |
-1.20% |
| 14 |
2022-11-11 |
0.7255 |
0.7255 |
5.67% |
| 15 |
2022-11-10 |
0.6866 |
0.6866 |
3.67% |
| 16 |
2022-11-09 |
0.6623 |
0.6623 |
-2.21% |
| 17 |
2022-11-08 |
0.6773 |
0.6773 |
-0.50% |
| 18 |
2022-11-07 |
0.6807 |
0.6807 |
1.08% |
| 19 |
2022-11-04 |
0.6734 |
0.6734 |
4.81% |
| 20 |
2022-11-03 |
0.6425 |
0.6425 |
-2.04% |