工银尊利中短债债券F
(009257)公募债券型
1.0726
0.00%0.0000
单位净值 [2024-05-09]
1.0880
累计净值 [2024-05-09]
净值估算 [2024-05-09 ]
- 最近一月：0.20%
- 最近一季：0.57%
- 最近半年：1.28%
- 今年以来：0.85%
- 最近一年：2.37%
- 最近两年：4.42%
- 最近三年：8.15%
- 成立以来：8.89%
- 成立日期：2020-04-07
- 基金经理：张略钊
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.52亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：3.23亿元
- 投资风格：
- 管理公司：工银
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2024-05-08 | 1.0726 | 1.0880 | 0.01% |
| 2024-05-07 | 1.0725 | 1.0879 | 0.02% |
| 2024-05-06 | 1.0723 | 1.0877 | 0.03% |
| 2024-04-30 | 1.0720 | 1.0874 | 0.01% |
| 2024-04-29 | 1.0719 | 1.0873 | 0.01% |
| 2024-04-26 | 1.0718 | 1.0872 | 0.01% |
| 2024-04-25 | 1.0717 | 1.0871 | 0.00% |
| 2024-04-24 | 1.0717 | 1.0871 | -0.01% |
| 2024-04-23 | 1.0718 | 1.0872 | 0.02% |
| 2024-04-22 | 1.0716 | 1.0870 | 0.02% |
业绩分析
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更新日期：2024-05-07
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 工银尊利中短债债券F | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 同类型排名 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 上证指数 | 0.50% | 2.67% | 10.56% | 2.49% | -7.85% | 5.88% |
| 深证成指 | -0.36% | 2.60% | 10.69% | -4.11% | -14.14% | 2.09% |
| 沪深300 | 0.17% | 2.65% | 8.57% | 0.53% | -10.64% | 6.32% |
基金份额分析
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| 时间 | 总份额 | 持有人数 |
|---|---|---|
| 2023-12-31 | 0.52亿份 | 未公布 |
| 2023-09-30 | 0.52亿份 | 未公布 |
| 2023-06-30 | 0.53亿份 | 未公布 |
| 2023-03-31 | 0.52亿份 | 未公布 |
| 2022-06-30 | 0.05亿份 | 未公布 |
基金经理
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张略钊 上任时间：2020-12-14
张略钊先生:硕士,2014年加入工银瑞信基金管理有限公司,现任固定收益部利率及衍生品策略高级研究员、基金经理。2017年10月17日至今,担任工银瑞信纯债债券型证券投资基金基金经理;2017年10月17日至今,担任工银瑞信国债纯债债券型证券投资基金基金经理;2017年12月22日至2018年6月28日,担任工银瑞信政府债纯债债券型证券投资基金(LOF)基金经理;2018年8月28日至今,担任工银瑞信增强收益债券型证券投资基金基金经理;2 展开∨ 收起∧
最新基金公告
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| 公告日期 | 标题 |
|---|---|
| 2024-04-22 | 工银瑞信基金管理有限公司旗下基金2024年第1季度报告提示性公告 |
| 2024-04-22 | 工银瑞信尊利中短债债券型证券投资基金2024年第1季度报告 |
| 2024-03-29 | 工银瑞信基金管理有限公司旗下全部基金2023年年度报告提示性公告 |
| 2024-03-29 | 工银瑞信尊利中短债债券型证券投资基金2023年年度报告 |
| 2024-01-19 | 工银瑞信尊利中短债债券型证券投资基金2023年第4季度报告 |
| 2024-01-19 | 工银瑞信基金管理有限公司旗下全部基金2023年第4季度报告提示性公告 |
| 2023-11-30 | 工银瑞信尊利中短债债券型证券投资基金更新的招募说明书（2023年第2号） |
| 2023-11-30 | 工银瑞信尊利中短债债券型证券投资基金（F类份额）基金产品资料概要更新 |
| 2023-10-25 | 工银瑞信基金管理有限公司旗下全部基金2023年第3季度报告提示性公告 |
| 2023-10-25 | 工银瑞信尊利中短债债券型证券投资基金2023年第3季度报告 |
| 2023-08-30 | 工银瑞信基金管理有限公司旗下全部基金2023年中期报告提示性公告 |
| 2023-08-30 | 工银瑞信尊利中短债债券型证券投资基金2023年中期报告 |
| 2023-07-20 | 工银瑞信尊利中短债债券型证券投资基金2023年第2季度报告 |
| 2023-07-20 | 工银瑞信基金管理有限公司旗下全部基金2023年第2季度报告提示性公告 |
| 2023-04-21 | 工银瑞信尊利中短债债券型证券投资基金2023年第1季度报告 |
| 2023-04-21 | 工银瑞信基金管理有限公司旗下全部基金2023年第1季度报告提示性公告 |
| 2023-03-30 | 工银瑞信基金管理有限公司旗下全部基金2022年年度报告提示性公告 |
| 2023-03-30 | 工银瑞信尊利中短债债券型证券投资基金2022年年度报告 |
| 2023-03-22 | 工银瑞信尊利中短债债券型证券投资基金更新的招募说明书（2023年第1号） |
| 2023-03-22 | 工银瑞信尊利中短债债券型证券投资基金（F类份额）基金产品资料概要更新 |