工银尊利中短债债券F
(009257)公募债券型
1.0737
0.01%+0.0001
单位净值 [2024-05-31]
1.0891
累计净值 [2024-05-31]
净值估算 [2024-05-31 ]
- 最近一月：0.16%
- 最近一季：0.47%
- 最近半年：1.34%
- 今年以来：0.95%
- 最近一年：2.12%
- 最近两年：4.20%
- 最近三年：7.66%
- 成立以来：9.00%
- 成立日期：2020-04-07
- 基金经理：张略钊
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.52亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：3.23亿元
- 投资风格：
- 管理公司：工银瑞信
该基金分红情况：
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.015400 | 2021-09-09 |